1821 Panoramica delle azioni

ESR Group Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di sviluppo, locazione e gestione di immobili logistici a Hong Kong, in Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Sud-Est asiatico, India, Europa e a livello internazionale. Maggiori dettagli

1821 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 23.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 85.9% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

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ESR Group Limited Concorrenti

Wharf (Holdings)

SEHK:4

HK$56.1b

Kerry Properties

SEHK:683

HK$22.2b

Sun Hung Kai Properties

SEHK:16

HK$207.3b

New World Development

SEHK:17

HK$10.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per ESR Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	HK$12.16
Massimo di 52 settimane	HK$13.16
Minimo di 52 settimane	HK$7.18
Beta	0.69
Variazione di 1 mese	1.50%
Variazione a 3 mesi	10.55%
Variazione di 1 anno	21.84%
Variazione a 3 anni	-52.68%
Variazione a 5 anni	-39.80%
Variazione dall'IPO	-31.30%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

After Leaping 25% ESR Group Limited (HKG:1821) Shares Are Not Flying Under The Radar

Jun 03

ESR Group's (HKG:1821) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Mar 28

ESR Group Limited (HKG:1821) Stocks Pounded By 27% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Mar 23

Are Investors Undervaluing ESR Group Limited (HKG:1821) By 47%?

Feb 19

Rendimenti per gli azionisti

	1821	HK Real Estate	HK Mercato
7D	0.8%	3.3%	4.3%
1Y	21.8%	-2.1%	28.1%

Ritorno vs Industria: 1821 ha superato il Hong Kong Real Estate che ha restituito -2.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 1821 ha avuto una performance inferiore al mercato Hong Kong che ha registrato un rendimento 28.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 1821's price volatile compared to industry and market?
1821 volatility
1821 Average Weekly Movement	1.5%
Real Estate Industry Average Movement	5.8%
Market Average Movement	6.5%
10% most volatile stocks in HK Market	13.8%
10% least volatile stocks in HK Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: 1821 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Hong Kong.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di 1821 è diminuita da 7% a 1% nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2006	2,231	Stuart Gibson	www.esr.com

ESR Group Limited, insieme alle sue consociate, si occupa di sviluppo, locazione e gestione di immobili logistici a Hong Kong, Cina, Giappone, Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, Sud-Est asiatico, India, Europa e a livello internazionale. La società opera attraverso tre segmenti: Investimenti, Gestione dei fondi e Sviluppo della nuova economia. L'azienda investe inoltre in immobili e co-investe in fondi, veicoli, REIT e altri investimenti.

ESR Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di ESR Group con la sua capitalizzazione di mercato?
1821 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	HK$51.62b
Guadagni(TTM)	-HK$2.37b
Ricavi(TTM)	HK$4.84b

10.7x

Rapporto P/S

-21.8x

Rapporto P/E

1821 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
1821 Conto economico (TTM)
Ricavi	US$622.38m
Costo del fatturato	US$74.31m
Profitto lordo	US$548.08m
Altre spese	US$852.09m
Guadagni	-US$304.01m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.072
Margine lordo	88.06%
Margine di profitto netto	-48.85%
Rapporto debito/patrimonio netto	76.6%

Come si è comportato 1821 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/16 00:36
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/14 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ESR Group Limited è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Donald Chua	BofA Global Research
Yuanqi Sun	China International Capital Corporation Limited
Cong Chen	Citic Securities Co., Ltd.

1821 Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

ESR Group Limited Concorrenti

SEHK:4

HK$56.1b

SEHK:683

HK$22.2b

SEHK:16

HK$207.3b

SEHK:17

HK$10.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Less than half of directors are independent

ESR Group Limited Announces Retirement of Hwee Chiang Lim as Non-Executive Director

ESR Group Limited Announces Appointment of Simon James McDonald as Member of Nomination Committee

ESR Group Limited Announces Resignation of Jingsheng Liu as Non-Executive Director and A Member of the Nomination Committee

ESR Group Limited Announces Change of Chairman of the Board of Directors, Effective 2 September 2024

Recent updates

Less than half of directors are independent

ESR Group Limited Announces Retirement of Hwee Chiang Lim as Non-Executive Director

ESR Group Limited Announces Appointment of Simon James McDonald as Member of Nomination Committee

ESR Group Limited Announces Resignation of Jingsheng Liu as Non-Executive Director and A Member of the Nomination Committee

ESR Group Limited Announces Change of Chairman of the Board of Directors, Effective 2 September 2024

ESR Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 21, 2024

New minor risk - Share price stability

After Leaping 25% ESR Group Limited (HKG:1821) Shares Are Not Flying Under The Radar

ESR Group (HKG:1821) Has Affirmed Its Dividend Of $0.125

ESR Group Limited Announces Directorate Changes

Upcoming dividend of HK$0.13 per share

Investor sentiment improves as stock rises 28%

ESR Group (HKG:1821) Has Affirmed Its Dividend Of $0.125

ESR Reportedly Progresses in Privatization Talks Led by Warburg Pincus

ESR Group (HKG:1821) Has Affirmed Its Dividend Of $0.125

ESR Group (HKG:1821) Is Due To Pay A Dividend Of $0.125

ESR Group's (HKG:1821) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Consensus EPS estimates fall by 16%

ESR Group Limited (HKG:1821) Stocks Pounded By 27% But Not Lagging Market On Growth Or Pricing

ESR Group Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

ESR Group Limited Proposes Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023, Payable on 28 June 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

ESR Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Are Investors Undervaluing ESR Group Limited (HKG:1821) By 47%?

Consensus EPS estimates fall by 12%

ESR Group Limited Announces Appointment of Joanne Sarah McNamara as Non-Executive Director, Effective 1 January 2024

New minor risk - Profit margin trend

Upcoming dividend of HK$0.13 per share at 2.1% yield

ESR Group Limited Declares Interim Dividend for the Financial Year Ending 31 December 2023, Payable on 29 September 2023

ESR Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 23, 2023

Paceline Equity Partners, LLC and ESR Group acquired Renaissance Dallas at Plano Legacy West Hotel from SAM Moon Trading, Inc.

ESR Group Limited Announces Retirement of Wei Hu as A Non-Executive Director

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Upcoming dividend of HK$0.13 per share at 1.9% yield

Insider recently bought HK$54k worth of stock

Consensus revenue estimates fall by 10%

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Non-Executive Director recently bought HK$2.4m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

UBS Group AG on behalf of its clients acquired 13-storey office block from ESR Group Limited (SEHK:1821) and Partners Group Holding AG (SWX:PGHN).

Investor sentiment deteriorated over the past week

Insider recently bought HK$56k worth of stock

Now 22% undervalued

ESR Group Limited Announces Change of Chief Financial Officer

ESR Group Limited Declares Maiden Interim Dividend for the Year Ending December 31, 2022, Payable on September 30, 2022

ESR Group Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 25, 2022

ESR Group Limited (SEHK:1821) acquired additional 25% stake in ESR Funds Management (S) Limited from Shanghai Summit Pte Ltd.

ESR Group Limited Board Establishes Dividend Policy

EG Phoenix IX Limited entered into the SPA to acquire 100% issued shares in ABM Capital Limited from ESR Group Limited (SEHK:1821) for approximately CNY 390 million.

EG Phoenix IX Limited entered into the SPA to acquire 100% issued shares in ABM Capital Limited from ESR Group Limited (SEHK:1821) for approximately CNY 390 million.

ESR Cayman Limited Announces Board Changes

ESR Cayman Limited Appoints Wei-Lin Kwee as an Independent Non-Executive Director

An unknown buyer agreed to acquire 18.16% stake in China Logistics Property Holdings Co., Ltd (SEHK:1589) from ESR Cayman Limited (SEHK:1821) for HKD 2.7 billion.

Now 21% undervalued after recent price drop

ESR Cayman Limited Announces Appointment of Ms. Serene Siew Noi Nah as Independent Non-Executive Directorx

Now 21% undervalued after recent price drop

ESR Cayman Limited (SEHK:1821) and an unknown investor acquired Portfolio of 11 logistics properties in China.

ESR Cayman Limited (SEHK:1821) (ESR) completed the acquisition of ARA Asset Management Limited (ARA) from a group of investors.

Independent Non-Executive Director recently bought HK$466k worth of stock

GIC Pte. Ltd. and ESR Cayman Limited (SEHK:1821) completed the acquisition of Australian logistics property portfolio from The Blackstone Group Inc. (NYSE:BX).