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Kerry Properties Valutazione
683 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 683 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 683 ( HK$14.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 683 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 683?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 683 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$24.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 683 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
697 Shoucheng Holdings | 27.7x | 24.8% | HK$10.1b |
16 Sun Hung Kai Properties | 13.1x | 12.2% | HK$234.2b |
88 Tai Cheung Holdings | 26.2x | 48.8% | HK$1.9b |
50 Hong Kong Ferry (Holdings) | 8.1x | n/a | HK$1.5b |
683 Kerry Properties | 10.9x | 17.0% | HK$24.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 683's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 683 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 683's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 683 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$17.18 | HK$16.51 -3.9% | 10.8% | HK$20.35 | HK$14.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$14.64 | HK$16.43 +12.2% | 11.5% | HK$20.35 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$13.04 | HK$16.29 +24.9% | 11.7% | HK$20.30 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$13.58 | HK$15.79 +16.3% | 13.6% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$14.10 | HK$15.79 +12.0% | 13.6% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$15.26 | HK$15.88 +4.0% | 13.8% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$14.32 | HK$15.77 +10.1% | 14.3% | HK$20.30 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$12.82 | HK$15.99 +24.7% | 14.7% | HK$20.00 | HK$12.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$12.20 | HK$16.11 +32.1% | 13.6% | HK$20.00 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$14.28 | HK$17.17 +20.2% | 15.4% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$13.08 | HK$17.27 +32.0% | 15.5% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$13.24 | HK$17.27 +30.4% | 15.5% | HK$21.60 | HK$13.50 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$13.32 | HK$19.38 +45.5% | 14.2% | HK$24.30 | HK$15.00 | HK$16.56 | 10 |
| Sep ’24 | HK$14.50 | HK$20.20 +39.3% | 11.2% | HK$24.30 | HK$16.00 | HK$14.64 | 10 |
| Aug ’24 | HK$16.80 | HK$21.56 +28.3% | 13.0% | HK$26.00 | HK$16.00 | HK$13.04 | 10 |
| Jul ’24 | HK$16.24 | HK$22.43 +38.1% | 13.6% | HK$26.00 | HK$16.00 | HK$13.58 | 10 |
| Jun ’24 | HK$17.30 | HK$23.57 +36.2% | 10.2% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$14.10 | 10 |
| May ’24 | HK$20.20 | HK$23.87 +18.2% | 10.0% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$15.26 | 10 |
| Apr ’24 | HK$20.05 | HK$23.79 +18.7% | 9.8% | HK$26.00 | HK$18.00 | HK$14.32 | 10 |
| Mar ’24 | HK$19.68 | HK$22.61 +14.9% | 17.6% | HK$28.00 | HK$16.10 | HK$12.82 | 10 |
| Feb ’24 | HK$20.85 | HK$22.01 +5.6% | 15.9% | HK$26.70 | HK$16.10 | HK$12.20 | 10 |
| Jan ’24 | HK$17.00 | HK$21.24 +24.9% | 18.6% | HK$26.55 | HK$16.10 | HK$14.28 | 9 |
| Dec ’23 | HK$15.02 | HK$21.63 +44.0% | 20.0% | HK$27.00 | HK$16.10 | HK$13.08 | 9 |
| Nov ’23 | HK$12.68 | HK$23.26 +83.4% | 13.0% | HK$27.00 | HK$16.70 | HK$13.24 | 10 |
| Oct ’23 | HK$14.90 | HK$24.13 +61.9% | 8.3% | HK$27.00 | HK$20.70 | HK$13.32 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.