Shoucheng Holdings Limited

Report azionario SEHK:697

Capitalizzazione di mercato: HK$13.5b

Shoucheng Holdings Valutazione

697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$0.62
Fair Value
201.9% sopravvalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 697 ( HK$1.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 697 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 697?

Metrica chiave: Poiché 697 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 697. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 697 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 697 su PE?
Rapporto PE32.9x
UtiliHK$410.20m
Cap. di mercatoHK$13.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 697 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 697 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
683 Kerry Properties
35.7x43.22%HK$28.9b
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.7xn/aHK$2.9b
88 Tai Cheung Holdings
32.9x39.85%HK$2.1b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
10.4xn/aHK$1.7b
697 Shoucheng Holdings
32.9x26.85%HK$13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.7xn/aUS$365.39m
1321 China New City Group
2.4xn/aUS$166.50m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
697 32.9xMedia del settore 11.2xNo. of Companies15PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

697 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 697 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.86
HK$2.20
+18.28%
18.18%HK$2.60HK$1.80n/a2
Jul ’26HK$1.60
HK$2.15
+34.38%
16.28%HK$2.50HK$1.80n/a2
Jun ’26HK$1.54
HK$2.15
+39.61%
16.28%HK$2.50HK$1.80n/a2
May ’26HK$1.59
HK$2.15
+35.22%
16.28%HK$2.50HK$1.80n/a2
Apr ’26HK$1.48
HK$2.15
+45.27%
16.28%HK$2.50HK$1.80n/a2
Mar ’26HK$1.70
HK$2.15
+26.47%
16.28%HK$2.50HK$1.80n/a2
Feb ’26HK$0.99
HK$1.73
+74.75%
4.05%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jan ’26HK$1.08
HK$1.73
+60.19%
4.05%HK$1.80HK$1.66n/a2
Dec ’25HK$0.96
HK$1.73
+80.21%
4.05%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’25HK$1.03
HK$1.73
+67.96%
4.05%HK$1.80HK$1.66n/a2
Oct ’25HK$1.38
HK$1.73
+25.36%
4.05%HK$1.80HK$1.66n/a2
Sep ’25HK$1.32
HK$1.73
+31.06%
4.05%HK$1.80HK$1.66n/a2
Aug ’25HK$1.27
HK$1.73
+36.22%
4.05%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jul ’25HK$1.35
HK$1.73
+28.15%
4.05%HK$1.80HK$1.66HK$1.602
Jun ’25HK$1.30
HK$1.73
+33.08%
4.05%HK$1.80HK$1.66HK$1.542
May ’25HK$1.41
HK$1.73
+22.70%
4.05%HK$1.80HK$1.66HK$1.592
Nov ’24HK$1.31
HK$2.55
+94.66%
1.96%HK$2.60HK$2.50HK$1.032
Oct ’24HK$1.61
HK$2.40
+48.94%
7.08%HK$2.60HK$2.19HK$1.385
Sep ’24HK$1.83
HK$2.40
+31.04%
7.08%HK$2.60HK$2.19HK$1.325
Aug ’24HK$1.71
HK$2.40
+40.23%
7.08%HK$2.60HK$2.19HK$1.275
Jul ’24HK$1.82
HK$2.40
+31.76%
7.08%HK$2.60HK$2.19HK$1.355
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
HK$2.20
Fair Value
15.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/13 22:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/11 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shoucheng Holdings Limited è coperta da 13 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Belle ChanBOCI Research Ltd.
Qiu Heng WangChina Galaxy Securities Co., Ltd.
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited