Shoucheng Holdings Limited

SEHK:697 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$7.4b

Shoucheng Holdings Valutazione

697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 697 ( HK$1.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$5.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 697 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 697?

Metrica chiave: Poiché 697 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 697. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 697 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 697 su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniHK$360.92m
Cap. di mercatoHK$7.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 697 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 697 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
683 Kerry Properties
10.1x15.2%HK$23.0b
88 Tai Cheung Holdings
24.6x48.8%HK$1.9b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)
8xn/aHK$1.5b
16 Sun Hung Kai Properties
11.8x12.2%HK$223.1b
697 Shoucheng Holdings
20.4x24.8%HK$7.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.01m
3883 China Aoyuan Group
0.07xn/aUS$158.43m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
697 20.4xMedia del settore 7.4xNo. of Companies16PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

697 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 697 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.01
HK$1.73
+71.3%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’25HK$1.03
HK$1.73
+68.0%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Oct ’25HK$1.38
HK$1.73
+25.4%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Sep ’25HK$1.32
HK$1.73
+31.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Aug ’25HK$1.27
HK$1.73
+36.2%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jul ’25HK$1.35
HK$1.73
+28.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Jun ’25HK$1.30
HK$1.73
+33.1%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
May ’25HK$1.41
HK$1.73
+22.7%
4.0%HK$1.80HK$1.66n/a2
Nov ’24HK$1.31
HK$2.55
+94.7%
2.0%HK$2.60HK$2.50HK$1.032
Oct ’24HK$1.61
HK$2.40
+48.9%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.385
Sep ’24HK$1.83
HK$2.40
+31.0%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.325
Aug ’24HK$1.71
HK$2.40
+40.2%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.275
Jul ’24HK$1.82
HK$2.40
+31.8%
7.1%HK$2.60HK$2.19HK$1.355
Jun ’24HK$2.01
HK$2.37
+18.0%
7.6%HK$2.60HK$2.19HK$1.304
May ’24HK$2.03
HK$2.30
+13.5%
9.2%HK$2.60HK$2.03HK$1.415
Apr ’24HK$2.02
HK$2.18
+8.1%
8.1%HK$2.50HK$2.00HK$1.445
Mar ’24HK$1.67
HK$2.18
+30.3%
10.5%HK$2.50HK$2.00HK$1.503
Feb ’24HK$1.82
HK$2.02
+10.7%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.372
Jan ’24HK$1.90
HK$2.02
+6.1%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.572
Dec ’23HK$1.65
HK$2.02
+22.1%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.342
Nov ’23HK$1.44
HK$2.02
+39.9%
0.7%HK$2.03HK$2.00HK$1.312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$28.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.16

7D

-5.3%

1Y

-21.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.63

7D

-3.6%

1Y

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

7D

-2.7%

1Y

-83.3%