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Shoucheng Holdings Valutazione
697 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 697 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 697 ( HK$1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$4.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 697 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 697?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 697 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$9.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 75.7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 697 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
17 New World Development | 23.4x | 25.2% | HK$18.5b |
683 Kerry Properties | 8.9x | 21.7% | HK$20.5b |
207 Joy City Property | 7.4x | n/a | HK$2.8b |
535 Gemdale Properties and Investment | 8.1x | n/a | HK$3.0b |
697 Shoucheng Holdings | 23.1x | 19.0% | HK$9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 697's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 697's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 697 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.28 | HK$1.73 +35.2% | 4.0% | HK$1.80 | HK$1.66 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$1.27 | HK$1.73 +36.2% | 4.0% | HK$1.80 | HK$1.66 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$1.35 | HK$1.73 +28.1% | 4.0% | HK$1.80 | HK$1.66 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$1.30 | HK$1.73 +33.1% | 4.0% | HK$1.80 | HK$1.66 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$1.41 | HK$1.73 +22.7% | 4.0% | HK$1.80 | HK$1.66 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$1.31 | HK$2.55 +94.7% | 2.0% | HK$2.60 | HK$2.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$1.61 | HK$2.40 +48.9% | 7.1% | HK$2.60 | HK$2.19 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$1.83 | HK$2.40 +31.0% | 7.1% | HK$2.60 | HK$2.19 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$1.71 | HK$2.40 +40.2% | 7.1% | HK$2.60 | HK$2.19 | HK$1.27 | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.82 | HK$2.40 +31.8% | 7.1% | HK$2.60 | HK$2.19 | HK$1.35 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.01 | HK$2.37 +18.0% | 7.6% | HK$2.60 | HK$2.19 | HK$1.30 | 4 |
| May ’24 | HK$2.03 | HK$2.30 +13.5% | 9.2% | HK$2.60 | HK$2.03 | HK$1.41 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.02 | HK$2.18 +8.1% | 8.1% | HK$2.50 | HK$2.00 | HK$1.44 | 5 |
| Mar ’24 | HK$1.67 | HK$2.18 +30.3% | 10.5% | HK$2.50 | HK$2.00 | HK$1.50 | 3 |
| Feb ’24 | HK$1.82 | HK$2.02 +10.7% | 0.7% | HK$2.03 | HK$2.00 | HK$1.37 | 2 |
| Jan ’24 | HK$1.90 | HK$2.02 +6.1% | 0.7% | HK$2.03 | HK$2.00 | HK$1.57 | 2 |
| Dec ’23 | HK$1.65 | HK$2.02 +22.1% | 0.7% | HK$2.03 | HK$2.00 | HK$1.34 | 2 |
| Nov ’23 | HK$1.44 | HK$2.02 +39.9% | 0.7% | HK$2.03 | HK$2.00 | HK$1.31 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.