Sun Hung Kai Properties Valutazione
16 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 16 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 16 ( HK$71.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$83.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 16 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 16?
Metrica chiave: Poiché 16 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 16 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | HK$19.05b |
| Cap. di mercato | HK$207.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 16 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
683 Kerry Properties | 9.4x | 14.7% | HK$21.6b |
697 Shoucheng Holdings | 20.4x | 24.8% | HK$7.4b |
688 China Overseas Land & Investment | 5.6x | 6.1% | HK$132.7b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.7% | HK$156.9b |
16 Sun Hung Kai Properties | 10.9x | 12.3% | HK$207.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 16's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 16 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 16's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 16 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$71.70 | HK$93.45 +30.3% | 14.6% | HK$116.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | HK$74.65 | HK$94.25 +26.3% | 14.6% | HK$116.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$77.25 | HK$94.22 +22.0% | 14.5% | HK$116.00 | HK$63.60 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$85.20 | HK$94.15 +10.5% | 15.0% | HK$116.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$85.55 | HK$89.38 +4.5% | 13.2% | HK$115.00 | HK$70.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$76.45 | HK$89.54 +17.1% | 14.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$68.15 | HK$90.68 +33.1% | 15.4% | HK$115.00 | HK$68.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$67.55 | HK$91.44 +35.4% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$75.30 | HK$91.18 +21.1% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$72.75 | HK$91.28 +25.5% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$75.45 | HK$91.28 +21.0% | 14.8% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$79.45 | HK$91.02 +14.6% | 14.9% | HK$115.00 | HK$70.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | HK$72.55 | HK$96.96 +33.6% | 12.5% | HK$125.30 | HK$79.50 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | HK$84.45 | HK$100.24 +18.7% | 14.5% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$74.65 | 14 |
| Dec ’24 | HK$76.05 | HK$100.35 +32.0% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$77.25 | 14 |
| Nov ’24 | HK$81.10 | HK$100.35 +23.7% | 15.4% | HK$128.00 | HK$79.50 | HK$85.20 | 14 |
| Oct ’24 | HK$83.80 | HK$106.40 +27.0% | 14.3% | HK$131.00 | HK$79.50 | HK$85.55 | 14 |
| Sep ’24 | HK$88.30 | HK$120.26 +36.2% | 7.9% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$76.45 | 14 |
| Aug ’24 | HK$97.45 | HK$121.43 +24.6% | 7.8% | HK$132.70 | HK$95.00 | HK$68.15 | 14 |
| Jul ’24 | HK$98.70 | HK$123.56 +25.2% | 7.9% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$67.55 | 14 |
| Jun ’24 | HK$98.80 | HK$124.27 +25.8% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.30 | 14 |
| May ’24 | HK$109.00 | HK$124.35 +14.1% | 7.5% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$72.75 | 14 |
| Apr ’24 | HK$110.00 | HK$124.20 +12.9% | 7.6% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$75.45 | 14 |
| Mar ’24 | HK$108.80 | HK$123.73 +13.7% | 7.8% | HK$136.20 | HK$95.00 | HK$79.45 | 14 |
| Feb ’24 | HK$111.30 | HK$118.20 +6.2% | 9.2% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$72.55 | 14 |
| Jan ’24 | HK$106.80 | HK$113.29 +6.1% | 10.4% | HK$130.70 | HK$84.00 | HK$84.45 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sun Hung Kai Properties Limited è coperta da 42 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |