China Resources Land Valutazione

1109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1109 ( HK$23.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$54.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1109 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1109?

Metrica chiave: Poiché 1109 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1109. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1109 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1109 su PE?
Rapporto PE	5.7x
Guadagni	CN¥27.88b
Cap. di mercato	CN¥158.57b

1109 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	9.8x
Rapporto PEG	1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1109 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1109 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.8x
12 Henderson Land Development	18.8x	17.3%	HK$121.0b
688 China Overseas Land & Investment	6.3x	5.7%	HK$149.1b
1113 CK Asset Holdings	7.2x	1.4%	HK$111.3b
960 Longfor Group Holdings	6.8x	4.5%	HK$78.5b
1109 China Resources Land	5.7x	4.6%	HK$170.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.01m
3883 China Aoyuan Group	0.07x	n/a	US$158.43m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1109 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.7x
Rapporto equo PE	12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1109 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$23.85	HK$34.76 +45.8%	13.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Nov ’25	HK$26.75	HK$34.76 +30.0%	13.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Oct ’25	HK$28.65	HK$33.47 +16.8%	14.3%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Sep ’25	HK$22.15	HK$33.18 +49.8%	14.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Aug ’25	HK$22.65	HK$37.64 +66.2%	10.2%	HK$45.10	HK$31.00	n/a	21
Jul ’25	HK$26.55	HK$39.29 +48.0%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Jun ’25	HK$28.40	HK$39.30 +38.4%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
May ’25	HK$28.45	HK$39.12 +37.5%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Apr ’25	HK$24.75	HK$39.35 +59.0%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	22
Mar ’25	HK$23.85	HK$41.30 +73.2%	9.6%	HK$49.60	HK$32.88	n/a	21
Feb ’25	HK$23.25	HK$42.69 +83.6%	9.4%	HK$52.40	HK$32.88	n/a	21
Jan ’25	HK$28.00	HK$44.46 +58.8%	7.0%	HK$52.40	HK$39.00	n/a	21
Dec ’24	HK$27.95	HK$45.17 +61.6%	6.5%	HK$52.40	HK$39.79	n/a	21
Nov ’24	HK$29.10	HK$45.19 +55.3%	6.4%	HK$52.40	HK$40.24	HK$26.75	21
Oct ’24	HK$31.20	HK$45.22 +44.9%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	HK$28.65	22
Sep ’24	HK$33.15	HK$45.42 +37.0%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	HK$22.15	23
Aug ’24	HK$35.45	HK$45.85 +29.3%	5.9%	HK$52.40	HK$40.24	HK$22.65	23
Jul ’24	HK$33.20	HK$45.85 +38.1%	5.6%	HK$52.40	HK$42.10	HK$26.55	23
Jun ’24	HK$29.05	HK$46.09 +58.7%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.40	23
May ’24	HK$36.40	HK$46.09 +26.6%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.45	23
Apr ’24	HK$35.80	HK$46.00 +28.5%	5.7%	HK$52.40	HK$42.10	HK$24.75	23
Mar ’24	HK$35.70	HK$45.54 +27.6%	5.0%	HK$49.72	HK$41.60	HK$23.85	22
Feb ’24	HK$38.20	HK$45.29 +18.6%	4.8%	HK$49.60	HK$41.60	HK$23.25	21
Jan ’24	HK$35.75	HK$45.21 +26.5%	5.6%	HK$49.60	HK$40.00	HK$28.00	21
Dec ’23	HK$33.90	HK$44.66 +31.7%	6.1%	HK$49.60	HK$39.00	HK$27.95	23
Nov ’23	HK$25.40	HK$45.00 +77.2%	8.8%	HK$56.76	HK$37.80	HK$29.10	25

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$28.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$14.16

-5.3%

-21.1%

Poly Property Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.63

-3.6%

-1.8%

Times China Holdings

HK$462.4m

An investment holding company, operates as a property developer in the People’s Republic of China.

1233

HK$0.22

-2.7%

-83.3%