China Resources Land Valutazione
1109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1109 ( HK$26.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$42.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1109 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1109?
Metrica chiave: Poiché 1109 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1109 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | CN¥25.58b |
| Cap. di mercato | CN¥177.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1109 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
12 Henderson Land Development | 20.5x | 18.66% | HK$128.8b |
688 China Overseas Land & Investment | 8.5x | 7.98% | HK$148.4b |
1113 CK Asset Holdings | 8.5x | 3.58% | HK$117.6b |
960 Longfor Group Holdings | 5.7x | 0.21% | HK$67.1b |
1109 China Resources Land | 6.8x | 5.51% | HK$193.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.5x | n/a | US$257.40m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$26.70 | HK$34.25 +28.29% | 9.16% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | HK$25.60 | HK$33.95 +32.61% | 8.62% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$26.25 | HK$33.95 +29.33% | 9.03% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$25.90 | HK$34.18 +31.98% | 10.19% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | HK$26.00 | HK$34.08 +31.08% | 13.37% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$23.55 | HK$34.08 +44.71% | 13.48% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$22.55 | HK$34.40 +52.57% | 13.77% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$23.00 | HK$34.66 +50.72% | 13.41% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$26.75 | HK$34.76 +29.94% | 13.45% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$28.65 | HK$33.46 +16.79% | 14.26% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$22.15 | HK$33.18 +49.78% | 14.51% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$22.65 | HK$37.63 +66.14% | 10.21% | HK$45.10 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$26.55 | HK$39.29 +47.98% | 10.38% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$28.40 | HK$39.30 +38.37% | 10.39% | HK$46.50 | HK$31.00 | HK$25.60 | 21 |
| May ’25 | HK$28.45 | HK$39.12 +37.50% | 10.67% | HK$46.50 | HK$31.00 | HK$26.25 | 21 |
| Apr ’25 | HK$24.75 | HK$39.35 +58.98% | 10.69% | HK$46.50 | HK$31.00 | HK$25.90 | 22 |
| Mar ’25 | HK$23.85 | HK$41.30 +73.18% | 9.55% | HK$49.60 | HK$32.88 | HK$26.00 | 21 |
| Feb ’25 | HK$23.25 | HK$42.69 +83.63% | 9.35% | HK$52.40 | HK$32.88 | HK$23.55 | 21 |
| Jan ’25 | HK$28.00 | HK$44.46 +58.79% | 6.98% | HK$52.40 | HK$39.00 | HK$22.55 | 21 |
| Dec ’24 | HK$27.95 | HK$45.17 +61.60% | 6.47% | HK$52.40 | HK$39.79 | HK$23.00 | 21 |
| Nov ’24 | HK$29.10 | HK$45.19 +55.28% | 6.38% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$26.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$31.20 | HK$45.22 +44.94% | 6.19% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$28.65 | 22 |
| Sep ’24 | HK$33.15 | HK$45.42 +37.02% | 6.18% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.15 | 23 |
| Aug ’24 | HK$35.45 | HK$45.85 +29.35% | 5.93% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.65 | 23 |
| Jul ’24 | HK$33.20 | HK$45.85 +38.09% | 5.63% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$26.55 | 23 |
| Jun ’24 | HK$29.05 | HK$46.09 +58.66% | 5.79% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.40 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 15:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Resources Land Limited è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Frank Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yusheng Liu | BOCI Research Ltd. |