China Resources Land Valutazione
1109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1109 ( HK$22.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$53.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1109 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1109?
Metrica chiave: Poiché 1109 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1109 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | CN¥27.88b |
| Cap. di mercato | CN¥149.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1109 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
12 Henderson Land Development | 17.4x | 17.3% | HK$112.6b |
688 China Overseas Land & Investment | 5.7x | 6.0% | HK$135.1b |
1113 CK Asset Holdings | 6.8x | 0.9% | HK$106.7b |
960 Longfor Group Holdings | 6.1x | 4.4% | HK$69.4b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.7% | HK$158.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$22.25 | HK$34.40 +54.6% | 13.8% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$23.00 | HK$34.66 +50.7% | 13.4% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$26.75 | HK$34.76 +29.9% | 13.5% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$28.65 | HK$33.46 +16.8% | 14.3% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$22.15 | HK$33.18 +49.8% | 14.5% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$22.65 | HK$37.63 +66.1% | 10.2% | HK$45.10 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$26.55 | HK$39.29 +48.0% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$28.40 | HK$39.30 +38.4% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | HK$28.45 | HK$39.12 +37.5% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$24.75 | HK$39.35 +59.0% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | HK$23.85 | HK$41.30 +73.2% | 9.6% | HK$49.60 | HK$32.88 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$23.25 | HK$42.69 +83.6% | 9.4% | HK$52.40 | HK$32.88 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$28.00 | HK$44.46 +58.8% | 7.0% | HK$52.40 | HK$39.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$27.95 | HK$45.17 +61.6% | 6.5% | HK$52.40 | HK$39.79 | HK$23.00 | 21 |
| Nov ’24 | HK$29.10 | HK$45.19 +55.3% | 6.4% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$26.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$31.20 | HK$45.22 +44.9% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$28.65 | 22 |
| Sep ’24 | HK$33.15 | HK$45.42 +37.0% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.15 | 23 |
| Aug ’24 | HK$35.45 | HK$45.85 +29.3% | 5.9% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.65 | 23 |
| Jul ’24 | HK$33.20 | HK$45.85 +38.1% | 5.6% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$26.55 | 23 |
| Jun ’24 | HK$29.05 | HK$46.09 +58.7% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.40 | 23 |
| May ’24 | HK$36.40 | HK$46.09 +26.6% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.45 | 23 |
| Apr ’24 | HK$35.80 | HK$46.00 +28.5% | 5.7% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$24.75 | 23 |
| Mar ’24 | HK$35.70 | HK$45.54 +27.6% | 5.0% | HK$49.72 | HK$41.60 | HK$23.85 | 22 |
| Feb ’24 | HK$38.20 | HK$45.29 +18.6% | 4.8% | HK$49.60 | HK$41.60 | HK$23.25 | 21 |
| Jan ’24 | HK$35.75 | HK$45.21 +26.5% | 5.6% | HK$49.60 | HK$40.00 | HK$28.00 | 21 |
| Dec ’23 | HK$33.90 | HK$44.66 +31.7% | 6.1% | HK$49.60 | HK$39.00 | HK$27.95 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 21:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Resources Land Limited è coperta da 56 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Frank Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yusheng Liu | BOCI Research Ltd. |