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China Resources Land Valutazione
1109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1109 ( HK$22.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$71.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1109 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1109?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 1109 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥141.25b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1109 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.1x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 4.7x | 3.6% | HK$131.3b |
12 Henderson Land Development | 16.6x | 17.9% | HK$107.2b |
1113 CK Asset Holdings | 6.9x | 2.5% | HK$107.8b |
960 Longfor Group Holdings | 4.2x | 3.9% | HK$58.4b |
1109 China Resources Land | 4.5x | 3.0% | HK$154.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.5x |
Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$21.65 | HK$36.70 +69.5% | 12.5% | HK$45.10 | HK$30.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | HK$22.65 | HK$37.64 +66.2% | 10.2% | HK$45.10 | HK$31.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | HK$26.55 | HK$39.29 +48.0% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | HK$28.40 | HK$39.30 +38.4% | 10.4% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
May ’25 | HK$28.45 | HK$39.12 +37.5% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | HK$24.75 | HK$39.35 +59.0% | 10.7% | HK$46.50 | HK$31.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | HK$23.85 | HK$41.30 +73.2% | 9.6% | HK$49.60 | HK$32.88 | n/a | 21 |
Feb ’25 | HK$23.25 | HK$42.69 +83.6% | 9.4% | HK$52.40 | HK$32.88 | n/a | 21 |
Jan ’25 | HK$28.00 | HK$44.46 +58.8% | 7.0% | HK$52.40 | HK$39.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | HK$27.95 | HK$45.17 +61.6% | 6.5% | HK$52.40 | HK$39.79 | n/a | 21 |
Nov ’24 | HK$29.10 | HK$45.19 +55.3% | 6.4% | HK$52.40 | HK$40.24 | n/a | 21 |
Oct ’24 | HK$31.20 | HK$45.22 +44.9% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | n/a | 22 |
Sep ’24 | HK$33.15 | HK$45.42 +37.0% | 6.2% | HK$52.40 | HK$40.24 | n/a | 23 |
Aug ’24 | HK$35.45 | HK$45.85 +29.3% | 5.9% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$22.65 | 23 |
Jul ’24 | HK$33.20 | HK$45.85 +38.1% | 5.6% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$26.55 | 23 |
Jun ’24 | HK$29.05 | HK$46.09 +58.7% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.40 | 23 |
May ’24 | HK$36.40 | HK$46.09 +26.6% | 5.8% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$28.45 | 23 |
Apr ’24 | HK$35.80 | HK$46.00 +28.5% | 5.7% | HK$52.40 | HK$42.10 | HK$24.75 | 23 |
Mar ’24 | HK$35.70 | HK$45.54 +27.6% | 5.0% | HK$49.72 | HK$41.60 | HK$23.85 | 22 |
Feb ’24 | HK$38.20 | HK$45.29 +18.6% | 4.8% | HK$49.60 | HK$41.60 | HK$23.25 | 21 |
Jan ’24 | HK$35.75 | HK$45.21 +26.5% | 5.6% | HK$49.60 | HK$40.00 | HK$28.00 | 21 |
Dec ’23 | HK$33.90 | HK$44.66 +31.7% | 6.1% | HK$49.60 | HK$39.00 | HK$27.95 | 23 |
Nov ’23 | HK$25.40 | HK$45.00 +77.2% | 8.8% | HK$56.76 | HK$37.80 | HK$29.10 | 25 |
Oct ’23 | HK$30.90 | HK$45.32 +46.7% | 8.0% | HK$56.76 | HK$39.00 | HK$31.20 | 25 |
Sep ’23 | HK$32.35 | HK$46.99 +45.3% | 12.4% | HK$68.00 | HK$39.00 | HK$33.15 | 26 |
Aug ’23 | HK$32.35 | HK$47.58 +47.1% | 12.0% | HK$68.00 | HK$34.84 | HK$35.45 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.