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China Resources Land Valutazione

1109 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1109 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1109 ( HK$22.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$71.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1109 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1109?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1109. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1109 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1109 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥141.25b

1109 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	9x
Rapporto PEG	1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1109 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1109 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.1x
688 China Overseas Land & Investment	4.7x	3.6%	HK$131.3b
12 Henderson Land Development	16.6x	17.9%	HK$107.2b
1113 CK Asset Holdings	6.9x	2.5%	HK$107.8b
960 Longfor Group Holdings	4.2x	3.9%	HK$58.4b
1109 China Resources Land	4.5x	3.0%	HK$154.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1109's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1109's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1109 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.5x
Rapporto equo PE	11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1109 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1109 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$21.65	HK$36.70 +69.5%	12.5%	HK$45.10	HK$30.00	n/a	21
Aug ’25	HK$22.65	HK$37.64 +66.2%	10.2%	HK$45.10	HK$31.00	n/a	21
Jul ’25	HK$26.55	HK$39.29 +48.0%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Jun ’25	HK$28.40	HK$39.30 +38.4%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
May ’25	HK$28.45	HK$39.12 +37.5%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Apr ’25	HK$24.75	HK$39.35 +59.0%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	22
Mar ’25	HK$23.85	HK$41.30 +73.2%	9.6%	HK$49.60	HK$32.88	n/a	21
Feb ’25	HK$23.25	HK$42.69 +83.6%	9.4%	HK$52.40	HK$32.88	n/a	21
Jan ’25	HK$28.00	HK$44.46 +58.8%	7.0%	HK$52.40	HK$39.00	n/a	21
Dec ’24	HK$27.95	HK$45.17 +61.6%	6.5%	HK$52.40	HK$39.79	n/a	21
Nov ’24	HK$29.10	HK$45.19 +55.3%	6.4%	HK$52.40	HK$40.24	n/a	21
Oct ’24	HK$31.20	HK$45.22 +44.9%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	n/a	22
Sep ’24	HK$33.15	HK$45.42 +37.0%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	n/a	23
Aug ’24	HK$35.45	HK$45.85 +29.3%	5.9%	HK$52.40	HK$40.24	HK$22.65	23
Jul ’24	HK$33.20	HK$45.85 +38.1%	5.6%	HK$52.40	HK$42.10	HK$26.55	23
Jun ’24	HK$29.05	HK$46.09 +58.7%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.40	23
May ’24	HK$36.40	HK$46.09 +26.6%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.45	23
Apr ’24	HK$35.80	HK$46.00 +28.5%	5.7%	HK$52.40	HK$42.10	HK$24.75	23
Mar ’24	HK$35.70	HK$45.54 +27.6%	5.0%	HK$49.72	HK$41.60	HK$23.85	22
Feb ’24	HK$38.20	HK$45.29 +18.6%	4.8%	HK$49.60	HK$41.60	HK$23.25	21
Jan ’24	HK$35.75	HK$45.21 +26.5%	5.6%	HK$49.60	HK$40.00	HK$28.00	21
Dec ’23	HK$33.90	HK$44.66 +31.7%	6.1%	HK$49.60	HK$39.00	HK$27.95	23
Nov ’23	HK$25.40	HK$45.00 +77.2%	8.8%	HK$56.76	HK$37.80	HK$29.10	25
Oct ’23	HK$30.90	HK$45.32 +46.7%	8.0%	HK$56.76	HK$39.00	HK$31.20	25
Sep ’23	HK$32.35	HK$46.99 +45.3%	12.4%	HK$68.00	HK$39.00	HK$33.15	26
Aug ’23	HK$32.35	HK$47.58 +47.1%	12.0%	HK$68.00	HK$34.84	HK$35.45	27

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.