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Sino Land Valutazione

83 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 83 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 83 ( HK$8.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$17.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 83 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 83. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 83 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 83 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$73.00b

83 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.6x
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 83 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 83 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.4x
1113 CK Asset Holdings	6.8x	2.5%	HK$106.9b
247 Tsim Sha Tsui Properties	11.1x	n/a	HK$37.8b
960 Longfor Group Holdings	4.3x	4.1%	HK$61.0b
12 Henderson Land Development	11.3x	11.2%	HK$104.8b
83 Sino Land	12.2x	3.7%	HK$73.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 83's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 83's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

83 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.2x
Rapporto equo PE	9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 83 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$8.50	HK$10.01 +17.7%	7.8%	HK$11.40	HK$8.40	n/a	13
Aug ’25	HK$8.10	HK$10.01 +23.5%	7.8%	HK$11.40	HK$8.40	n/a	13
Jul ’25	HK$8.05	HK$10.05 +24.9%	7.7%	HK$11.40	HK$8.40	n/a	13
Jun ’25	HK$8.30	HK$10.08 +21.4%	7.7%	HK$11.40	HK$8.40	n/a	13
May ’25	HK$8.41	HK$10.16 +20.8%	6.3%	HK$11.40	HK$9.10	n/a	13
Apr ’25	HK$8.13	HK$10.16 +25.0%	6.3%	HK$11.40	HK$9.10	n/a	13
Mar ’25	HK$8.62	HK$10.12 +17.4%	6.4%	HK$11.40	HK$9.10	n/a	12
Feb ’25	HK$8.08	HK$10.13 +25.3%	6.6%	HK$11.40	HK$9.20	n/a	11
Jan ’25	HK$8.49	HK$10.70 +26.1%	9.0%	HK$12.00	HK$9.00	n/a	11
Dec ’24	HK$7.92	HK$10.70 +35.1%	9.1%	HK$12.00	HK$9.00	n/a	11
Nov ’24	HK$8.03	HK$10.70 +33.3%	9.1%	HK$12.00	HK$9.00	n/a	11
Oct ’24	HK$8.83	HK$11.20 +26.9%	10.5%	HK$13.90	HK$9.30	n/a	12
Sep ’24	HK$8.99	HK$11.38 +26.5%	10.4%	HK$13.90	HK$9.30	n/a	12
Aug ’24	HK$9.49	HK$11.59 +22.1%	9.7%	HK$13.90	HK$10.00	HK$8.10	12
Jul ’24	HK$9.63	HK$11.68 +21.3%	9.6%	HK$13.90	HK$10.00	HK$8.05	12
Jun ’24	HK$9.70	HK$11.74 +21.1%	8.9%	HK$13.90	HK$10.10	HK$8.30	12
May ’24	HK$10.56	HK$11.74 +11.2%	8.9%	HK$13.90	HK$10.10	HK$8.41	12
Apr ’24	HK$10.62	HK$11.73 +10.4%	8.8%	HK$13.90	HK$10.10	HK$8.13	12
Mar ’24	HK$10.20	HK$11.75 +15.2%	9.1%	HK$13.90	HK$10.10	HK$8.62	13
Feb ’24	HK$10.18	HK$11.78 +15.7%	10.5%	HK$14.10	HK$10.00	HK$8.08	13
Jan ’24	HK$9.76	HK$11.50 +17.8%	11.3%	HK$14.10	HK$9.80	HK$8.49	13
Dec ’23	HK$9.95	HK$11.44 +15.0%	11.5%	HK$14.10	HK$9.80	HK$7.92	13
Nov ’23	HK$8.49	HK$11.71 +37.9%	12.7%	HK$14.20	HK$9.80	HK$8.03	13
Oct ’23	HK$10.38	HK$11.99 +15.5%	13.3%	HK$14.20	HK$9.00	HK$8.83	12
Sep ’23	HK$11.44	HK$12.01 +5.0%	13.2%	HK$14.20	HK$9.00	HK$8.99	12
Aug ’23	HK$11.60	HK$11.95 +3.1%	13.8%	HK$15.20	HK$8.70	HK$9.49	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.