Sino Land Company Limited

SEHK:83 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$67.0b

Sino Land Valutazione

83 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 83 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 83 ( HK$7.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$21.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 83 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 83?

Metrica chiave: Poiché 83 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 83. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 83 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 83 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniHK$4.40b
Cap. di mercatoHK$67.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 83 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 83 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
247 Tsim Sha Tsui Properties
16.6xn/aHK$41.6b
960 Longfor Group Holdings
6.5x4.5%HK$74.1b
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.2b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$144.0b
83 Sino Land
15.2x6.9%HK$67.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 83's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
83 15.2xMedia del settore 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 83's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

83 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 83 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 83 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$7.75
HK$9.85
+27.1%
8.8%HK$11.40HK$8.00n/a13
Nov ’25HK$7.81
HK$9.83
+25.8%
9.0%HK$11.40HK$8.00n/a13
Oct ’25HK$8.53
HK$9.74
+14.1%
9.2%HK$11.40HK$8.00n/a13
Sep ’25HK$8.36
HK$9.82
+17.5%
8.5%HK$11.40HK$8.00n/a13
Aug ’25HK$8.10
HK$10.01
+23.5%
7.8%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jul ’25HK$8.05
HK$10.05
+24.9%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
Jun ’25HK$8.30
HK$10.08
+21.4%
7.7%HK$11.40HK$8.40n/a13
May ’25HK$8.41
HK$10.16
+20.8%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Apr ’25HK$8.13
HK$10.16
+25.0%
6.3%HK$11.40HK$9.10n/a13
Mar ’25HK$8.62
HK$10.12
+17.4%
6.4%HK$11.40HK$9.10n/a12
Feb ’25HK$8.08
HK$10.13
+25.3%
6.6%HK$11.40HK$9.20n/a11
Jan ’25HK$8.49
HK$10.70
+26.1%
9.0%HK$12.00HK$9.00n/a11
Dec ’24HK$7.92
HK$10.70
+35.1%
9.1%HK$12.00HK$9.00n/a11
Nov ’24HK$8.03
HK$10.70
+33.3%
9.1%HK$12.00HK$9.00HK$7.8111
Oct ’24HK$8.83
HK$11.20
+26.9%
10.5%HK$13.90HK$9.30HK$8.5312
Sep ’24HK$8.99
HK$11.38
+26.5%
10.4%HK$13.90HK$9.30HK$8.3612
Aug ’24HK$9.49
HK$11.59
+22.1%
9.7%HK$13.90HK$10.00HK$8.1012
Jul ’24HK$9.63
HK$11.68
+21.3%
9.6%HK$13.90HK$10.00HK$8.0512
Jun ’24HK$9.70
HK$11.74
+21.1%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.3012
May ’24HK$10.56
HK$11.74
+11.2%
8.9%HK$13.90HK$10.10HK$8.4112
Apr ’24HK$10.62
HK$11.73
+10.4%
8.8%HK$13.90HK$10.10HK$8.1312
Mar ’24HK$10.20
HK$11.75
+15.2%
9.1%HK$13.90HK$10.10HK$8.6213
Feb ’24HK$10.18
HK$11.78
+15.7%
10.5%HK$14.10HK$10.00HK$8.0813
Jan ’24HK$9.76
HK$11.50
+17.8%
11.3%HK$14.10HK$9.80HK$8.4913
Dec ’23HK$9.95
HK$11.44
+15.0%
11.5%HK$14.10HK$9.80HK$7.9213
Nov ’23HK$8.49
HK$11.71
+37.9%
12.7%HK$14.20HK$9.80HK$8.0313

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.6b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

C&D International Investment Group

HK$27.4b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.70

7D

-7.4%

1Y

-29.3%

Longfor Group Holdings

HK$77.1b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$11.20

7D

-1.4%

1Y

-28.2%