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China Overseas Land & Investment Valutazione
688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688 ( HK$12.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$20.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥120.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
1109 China Resources Land | 4.5x | 3.0% | HK$154.4b |
1113 CK Asset Holdings | 6.9x | 2.5% | HK$107.8b |
12 Henderson Land Development | 16.6x | 17.9% | HK$107.2b |
960 Longfor Group Holdings | 4.2x | 3.9% | HK$58.4b |
688 China Overseas Land & Investment | 4.7x | 3.6% | HK$131.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.00 | HK$17.45 +45.4% | 14.6% | HK$24.30 | HK$12.70 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | HK$12.44 | HK$17.74 +42.6% | 14.6% | HK$24.30 | HK$12.70 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | HK$13.54 | HK$18.16 +34.2% | 14.0% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$14.74 | HK$18.05 +22.5% | 14.3% | HK$24.30 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$14.58 | HK$17.62 +20.9% | 12.0% | HK$21.00 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$11.26 | HK$17.63 +56.6% | 13.3% | HK$21.74 | HK$13.10 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | HK$11.44 | HK$20.30 +77.5% | 15.5% | HK$26.88 | HK$15.30 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$11.56 | HK$20.59 +78.1% | 14.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$13.76 | HK$21.88 +59.0% | 12.4% | HK$26.88 | HK$15.60 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$14.22 | HK$22.43 +57.7% | 10.9% | HK$26.88 | HK$17.60 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$14.88 | HK$22.41 +50.6% | 11.1% | HK$26.88 | HK$17.60 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | HK$16.24 | HK$22.51 +38.6% | 11.0% | HK$26.88 | HK$17.60 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | HK$16.54 | HK$23.02 +39.2% | 11.0% | HK$27.90 | HK$17.60 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | HK$18.38 | HK$24.87 +35.3% | 10.3% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$12.44 | 23 |
| Jul ’24 | HK$17.08 | HK$24.98 +46.3% | 10.0% | HK$31.00 | HK$19.35 | HK$13.54 | 23 |
| Jun ’24 | HK$15.70 | HK$25.35 +61.4% | 8.7% | HK$31.00 | HK$20.48 | HK$14.74 | 22 |
| May ’24 | HK$19.84 | HK$25.51 +28.6% | 8.7% | HK$31.00 | HK$21.08 | HK$14.58 | 22 |
| Apr ’24 | HK$18.96 | HK$26.43 +39.4% | 11.0% | HK$31.50 | HK$21.21 | HK$11.26 | 23 |
| Mar ’24 | HK$20.40 | HK$27.06 +32.7% | 10.1% | HK$31.50 | HK$21.21 | HK$11.44 | 23 |
| Feb ’24 | HK$21.40 | HK$27.19 +27.1% | 10.1% | HK$31.50 | HK$21.59 | HK$11.56 | 23 |
| Jan ’24 | HK$20.60 | HK$27.53 +33.6% | 10.1% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$13.76 | 22 |
| Dec ’23 | HK$20.45 | HK$27.59 +34.9% | 10.5% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$14.22 | 23 |
| Nov ’23 | HK$15.14 | HK$27.50 +81.6% | 10.7% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$14.88 | 24 |
| Oct ’23 | HK$20.45 | HK$28.13 +37.5% | 9.2% | HK$32.20 | HK$21.60 | HK$16.24 | 24 |
| Sep ’23 | HK$21.45 | HK$28.74 +34.0% | 12.3% | HK$40.98 | HK$21.60 | HK$16.54 | 25 |
| Aug ’23 | HK$21.25 | HK$30.53 +43.7% | 11.2% | HK$40.98 | HK$23.00 | HK$18.38 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.