China Overseas Land & Investment Valutazione
688 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688 ( HK$12.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$4.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688?
Metrica chiave: Poiché 688 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Utili | CN¥13.92b |
| Cap. di mercato | CN¥123.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
12 Henderson Land Development | 23.3x | 22.66% | HK$140.7b |
1113 CK Asset Holdings | 12.1x | 6.96% | HK$137.9b |
1109 China Resources Land | 6.6x | 4.17% | HK$199.2b |
83 Sino Land | 24.9x | 6.71% | HK$100.2b |
688 China Overseas Land & Investment | 8.9x | 11.50% | HK$136.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$12.50 | HK$16.59 +32.72% | 11.26% | HK$21.00 | HK$13.70 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | HK$13.25 | HK$16.59 +25.20% | 11.27% | HK$21.00 | HK$13.70 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | HK$13.03 | HK$16.58 +27.24% | 11.32% | HK$21.00 | HK$13.70 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | HK$14.36 | HK$16.62 +15.76% | 11.25% | HK$21.00 | HK$13.70 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | HK$14.36 | HK$16.73 +16.52% | 12.11% | HK$21.00 | HK$13.20 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | HK$13.50 | HK$16.21 +20.05% | 13.15% | HK$21.00 | HK$12.20 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$13.62 | HK$16.54 +21.42% | 13.09% | HK$21.00 | HK$12.20 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | HK$13.20 | HK$16.37 +24.02% | 14.48% | HK$21.00 | HK$12.20 | n/a | 16 |
| May ’26 | HK$13.82 | HK$16.56 +19.82% | 15.24% | HK$21.00 | HK$12.09 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$13.28 | HK$16.37 +23.30% | 16.34% | HK$21.00 | HK$12.13 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | HK$14.40 | HK$16.30 +13.17% | 17.25% | HK$21.00 | HK$12.10 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | HK$12.36 | HK$16.13 +30.50% | 17.22% | HK$21.00 | HK$12.18 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | HK$12.40 | HK$16.75 +35.07% | 15.67% | HK$21.00 | HK$12.06 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | HK$13.34 | HK$16.82 +26.10% | 15.18% | HK$21.00 | HK$12.17 | HK$13.25 | 18 |
| Nov ’25 | HK$15.50 | HK$16.82 +8.53% | 15.10% | HK$21.00 | HK$12.37 | HK$13.03 | 18 |
| Oct ’25 | HK$15.92 | HK$16.10 +1.11% | 13.08% | HK$21.00 | HK$12.53 | HK$14.36 | 18 |
| Sep ’25 | HK$12.38 | HK$16.09 +29.95% | 11.01% | HK$21.00 | HK$12.70 | HK$14.36 | 18 |
| Aug ’25 | HK$12.44 | HK$17.74 +42.59% | 14.57% | HK$24.30 | HK$12.70 | HK$13.50 | 19 |
| Jul ’25 | HK$13.54 | HK$18.16 +34.15% | 14.02% | HK$24.30 | HK$13.10 | HK$13.62 | 20 |
| Jun ’25 | HK$14.74 | HK$18.05 +22.48% | 14.29% | HK$24.30 | HK$13.10 | HK$13.20 | 20 |
| May ’25 | HK$14.58 | HK$17.62 +20.88% | 12.04% | HK$21.00 | HK$13.10 | HK$13.82 | 20 |
| Apr ’25 | HK$11.26 | HK$17.63 +56.57% | 13.26% | HK$21.74 | HK$13.10 | HK$13.28 | 20 |
| Mar ’25 | HK$11.44 | HK$20.30 +77.49% | 15.52% | HK$26.88 | HK$15.30 | HK$14.40 | 20 |
| Feb ’25 | HK$11.56 | HK$20.59 +78.12% | 14.41% | HK$26.88 | HK$15.60 | HK$12.36 | 20 |
| Jan ’25 | HK$13.76 | HK$21.88 +59.01% | 12.45% | HK$26.88 | HK$15.60 | HK$12.40 | 21 |
| Dec ’24 | HK$14.22 | HK$22.43 +57.73% | 10.92% | HK$26.88 | HK$17.60 | HK$13.34 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 03:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Overseas Land & Investment Limited è coperta da 43 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |