CK Asset Holdings Valutazione
1113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1113 ( HK$30.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$33.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1113 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1113?
Metrica chiave: Poiché 1113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1113 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | HK$15.61b |
| Cap. di mercato | HK$106.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1113 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 5.7x | 6.0% | HK$135.1b |
960 Longfor Group Holdings | 6.1x | 4.4% | HK$69.4b |
12 Henderson Land Development | 17.4x | 17.3% | HK$112.6b |
1109 China Resources Land | 5.3x | 4.7% | HK$158.7b |
1113 CK Asset Holdings | 6.8x | 0.9% | HK$106.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$30.50 | HK$35.81 +17.4% | 12.2% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$31.80 | HK$35.96 +13.1% | 12.2% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$31.90 | HK$36.54 +14.5% | 12.6% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$34.20 | HK$35.63 +4.2% | 11.6% | HK$41.00 | HK$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$31.55 | HK$35.63 +12.9% | 11.6% | HK$41.00 | HK$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$30.20 | HK$37.37 +23.7% | 10.7% | HK$45.00 | HK$31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$29.25 | HK$39.52 +35.1% | 11.3% | HK$46.90 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$30.85 | HK$39.52 +28.1% | 11.3% | HK$46.90 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | HK$33.65 | HK$40.23 +19.5% | 12.9% | HK$49.00 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$32.20 | HK$41.35 +28.4% | 12.5% | HK$49.00 | HK$34.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | HK$35.65 | HK$46.33 +29.9% | 10.8% | HK$53.10 | HK$38.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | HK$35.10 | HK$47.64 +35.7% | 11.6% | HK$56.40 | HK$40.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | HK$39.20 | HK$48.76 +24.4% | 10.9% | HK$56.40 | HK$40.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$37.50 | HK$50.74 +35.3% | 15.1% | HK$70.90 | HK$40.00 | HK$31.80 | 12 |
| Nov ’24 | HK$39.30 | HK$50.74 +29.1% | 15.1% | HK$70.90 | HK$40.00 | HK$31.90 | 12 |
| Oct ’24 | HK$41.25 | HK$53.63 +30.0% | 13.7% | HK$70.90 | HK$44.00 | HK$34.20 | 12 |
| Sep ’24 | HK$43.30 | HK$55.53 +28.2% | 13.5% | HK$70.90 | HK$46.00 | HK$31.55 | 12 |
| Aug ’24 | HK$44.60 | HK$57.41 +28.7% | 12.2% | HK$70.90 | HK$47.00 | HK$30.20 | 12 |
| Jul ’24 | HK$43.40 | HK$58.36 +34.5% | 11.9% | HK$70.90 | HK$47.00 | HK$29.25 | 12 |
| Jun ’24 | HK$43.75 | HK$58.78 +34.3% | 11.0% | HK$70.90 | HK$47.90 | HK$30.85 | 12 |
| May ’24 | HK$46.30 | HK$59.22 +27.9% | 10.7% | HK$70.90 | HK$47.90 | HK$33.65 | 13 |
| Apr ’24 | HK$47.65 | HK$59.29 +24.4% | 10.8% | HK$70.90 | HK$47.90 | HK$32.20 | 13 |
| Mar ’24 | HK$50.00 | HK$58.54 +17.1% | 11.2% | HK$67.10 | HK$47.90 | HK$35.65 | 13 |
| Feb ’24 | HK$50.90 | HK$58.38 +14.7% | 11.2% | HK$67.10 | HK$47.90 | HK$35.10 | 13 |
| Jan ’24 | HK$48.05 | HK$57.32 +19.3% | 12.4% | HK$67.10 | HK$44.00 | HK$39.20 | 13 |
| Dec ’23 | HK$46.35 | HK$58.17 +25.5% | 12.1% | HK$67.10 | HK$44.00 | HK$37.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 20:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CK Asset Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Alfred Lau | BOCOM International Securities Limited |
| Karl Choi | BofA Global Research |