CK Asset Holdings Valutazione
1113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1113 ( HK$33.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$11.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1113 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1113?
Metrica chiave: Poiché 1113 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1113 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | HK$13.66b |
| Cap. di mercato | HK$117.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1113 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 8.7x | 7.97% | HK$148.4b |
12 Henderson Land Development | 20.5x | 18.66% | HK$128.8b |
960 Longfor Group Holdings | 5.9x | 0.21% | HK$67.1b |
83 Sino Land | 20.9x | 10.55% | HK$75.2b |
1113 CK Asset Holdings | 8.6x | 3.58% | HK$117.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.5x | n/a | US$257.40m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$33.60 | HK$35.57 +5.86% | 12.64% | HK$44.70 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | HK$32.50 | HK$35.22 +8.38% | 12.90% | HK$44.70 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$31.75 | HK$35.29 +11.16% | 13.36% | HK$45.70 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$31.50 | HK$35.60 +13.00% | 13.51% | HK$45.70 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$33.80 | HK$35.81 +5.94% | 12.17% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$32.45 | HK$35.81 +10.35% | 12.17% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$31.90 | HK$35.81 +12.25% | 12.17% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$31.80 | HK$35.96 +13.09% | 12.23% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$31.90 | HK$36.54 +14.54% | 12.62% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$34.20 | HK$35.63 +4.19% | 11.56% | HK$41.00 | HK$28.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | HK$31.55 | HK$35.63 +12.94% | 11.56% | HK$41.00 | HK$28.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$30.20 | HK$37.37 +23.73% | 10.72% | HK$45.00 | HK$31.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | HK$29.25 | HK$39.52 +35.10% | 11.31% | HK$46.90 | HK$32.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | HK$30.85 | HK$39.52 +28.09% | 11.31% | HK$46.90 | HK$32.00 | HK$32.50 | 12 |
| May ’25 | HK$33.65 | HK$40.23 +19.54% | 12.89% | HK$49.00 | HK$32.00 | HK$31.75 | 12 |
| Apr ’25 | HK$32.20 | HK$41.35 +28.42% | 12.54% | HK$49.00 | HK$34.50 | HK$31.50 | 12 |
| Mar ’25 | HK$35.65 | HK$46.33 +29.94% | 10.84% | HK$53.10 | HK$38.00 | HK$33.80 | 12 |
| Feb ’25 | HK$35.10 | HK$47.64 +35.72% | 11.63% | HK$56.40 | HK$40.00 | HK$32.45 | 11 |
| Jan ’25 | HK$39.20 | HK$48.76 +24.40% | 10.92% | HK$56.40 | HK$40.00 | HK$31.90 | 11 |
| Dec ’24 | HK$37.50 | HK$50.74 +35.31% | 15.05% | HK$70.90 | HK$40.00 | HK$31.80 | 12 |
| Nov ’24 | HK$39.30 | HK$50.74 +29.11% | 15.05% | HK$70.90 | HK$40.00 | HK$31.90 | 12 |
| Oct ’24 | HK$41.25 | HK$53.63 +30.02% | 13.66% | HK$70.90 | HK$44.00 | HK$34.20 | 12 |
| Sep ’24 | HK$43.30 | HK$55.53 +28.23% | 13.53% | HK$70.90 | HK$46.00 | HK$31.55 | 12 |
| Aug ’24 | HK$44.60 | HK$57.41 +28.72% | 12.19% | HK$70.90 | HK$47.00 | HK$30.20 | 12 |
| Jul ’24 | HK$43.40 | HK$58.36 +34.47% | 11.89% | HK$70.90 | HK$47.00 | HK$29.25 | 12 |
| Jun ’24 | HK$43.75 | HK$58.78 +34.34% | 11.04% | HK$70.90 | HK$47.90 | HK$30.85 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 01:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CK Asset Holdings Limited è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |