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CK Asset Holdings Valutazione

1113 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1113 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1113 ( HK$31.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$32.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1113 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1113?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 1113. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1113 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 1113 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	HK$107.62b

1113 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.2x
Valore d'impresa/EBITDA	11.4x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1113 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1113 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.5x
12 Henderson Land Development	16.4x	17.9%	HK$106.3b
688 China Overseas Land & Investment	4.7x	3.6%	HK$131.6b
83 Sino Land	12.3x	3.7%	HK$74.0b
1109 China Resources Land	4.5x	3.0%	HK$155.8b
1113 CK Asset Holdings	6.9x	2.5%	HK$107.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1113's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1113's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1113 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.9x
Rapporto equo PE	10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1113 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1113 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$30.75	HK$36.06 +17.3%	13.2%	HK$45.00	HK$28.00	n/a	12
Aug ’25	HK$30.20	HK$37.37 +23.7%	10.7%	HK$45.00	HK$31.00	n/a	12
Jul ’25	HK$29.25	HK$39.52 +35.1%	11.3%	HK$46.90	HK$32.00	n/a	12
Jun ’25	HK$30.85	HK$39.52 +28.1%	11.3%	HK$46.90	HK$32.00	n/a	12
May ’25	HK$33.65	HK$40.23 +19.5%	12.9%	HK$49.00	HK$32.00	n/a	12
Apr ’25	HK$32.20	HK$41.35 +28.4%	12.5%	HK$49.00	HK$34.50	n/a	12
Mar ’25	HK$35.65	HK$46.33 +29.9%	10.8%	HK$53.10	HK$38.00	n/a	12
Feb ’25	HK$35.10	HK$47.64 +35.7%	11.6%	HK$56.40	HK$40.00	n/a	11
Jan ’25	HK$39.20	HK$48.76 +24.4%	10.9%	HK$56.40	HK$40.00	n/a	11
Dec ’24	HK$37.50	HK$50.74 +35.3%	15.1%	HK$70.90	HK$40.00	n/a	12
Nov ’24	HK$39.30	HK$50.74 +29.1%	15.1%	HK$70.90	HK$40.00	n/a	12
Oct ’24	HK$41.25	HK$53.63 +30.0%	13.7%	HK$70.90	HK$44.00	n/a	12
Sep ’24	HK$43.30	HK$55.53 +28.2%	13.5%	HK$70.90	HK$46.00	n/a	12
Aug ’24	HK$44.60	HK$57.41 +28.7%	12.2%	HK$70.90	HK$47.00	HK$30.20	12
Jul ’24	HK$43.40	HK$58.36 +34.5%	11.9%	HK$70.90	HK$47.00	HK$29.25	12
Jun ’24	HK$43.75	HK$58.78 +34.3%	11.0%	HK$70.90	HK$47.90	HK$30.85	12
May ’24	HK$46.30	HK$59.22 +27.9%	10.7%	HK$70.90	HK$47.90	HK$33.65	13
Apr ’24	HK$47.65	HK$59.29 +24.4%	10.8%	HK$70.90	HK$47.90	HK$32.20	13
Mar ’24	HK$50.00	HK$58.54 +17.1%	11.2%	HK$67.10	HK$47.90	HK$35.65	13
Feb ’24	HK$50.90	HK$58.38 +14.7%	11.2%	HK$67.10	HK$47.90	HK$35.10	13
Jan ’24	HK$48.05	HK$57.32 +19.3%	12.4%	HK$67.10	HK$44.00	HK$39.20	13
Dec ’23	HK$46.35	HK$58.17 +25.5%	12.1%	HK$67.10	HK$44.00	HK$37.50	13
Nov ’23	HK$44.10	HK$59.09 +34.0%	12.7%	HK$67.10	HK$44.00	HK$39.30	13
Oct ’23	HK$47.20	HK$61.03 +29.3%	9.5%	HK$67.10	HK$49.90	HK$41.25	12
Sep ’23	HK$52.45	HK$61.40 +17.1%	7.6%	HK$67.00	HK$52.00	HK$43.30	11
Aug ’23	HK$55.40	HK$60.93 +10.0%	10.4%	HK$71.20	HK$50.50	HK$44.60	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.