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Henderson Land Development Valutazione
12 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 12 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 12 ( HK$21.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$20.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 12 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 12?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 12 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$111.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 44.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 12 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
1109 China Resources Land | 4.6x | 3.3% | HK$156.9b |
688 China Overseas Land & Investment | 4.8x | 3.6% | HK$133.7b |
1113 CK Asset Holdings | 7x | 2.5% | HK$109.2b |
960 Longfor Group Holdings | 5.1x | 5.6% | HK$60.2b |
12 Henderson Land Development | 17.9x | 17.6% | HK$111.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 12's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 12's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$23.95 | HK$24.70 +3.1% | 16.1% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$21.90 | HK$25.13 +14.7% | 17.5% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$20.95 | HK$25.26 +20.6% | 17.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.30 | HK$25.37 +4.4% | 17.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$23.80 | HK$25.53 +7.3% | 16.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$22.30 | HK$24.95 +11.9% | 16.6% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$22.40 | HK$22.86 +2.1% | 19.3% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$20.50 | HK$23.56 +14.9% | 19.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$24.05 | HK$23.81 -1.0% | 21.0% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$24.25 +14.1% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.55 | HK$24.25 +18.0% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$25.95 +25.7% | 18.6% | HK$36.00 | HK$16.90 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$21.55 | HK$26.82 +24.4% | 15.9% | HK$36.00 | HK$18.30 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$23.60 | HK$29.00 +22.9% | 14.4% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$21.90 | 13 |
| Jul ’24 | HK$23.30 | HK$29.62 +27.1% | 13.9% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$20.95 | 13 |
| Jun ’24 | HK$23.50 | HK$29.92 +27.3% | 13.3% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$24.30 | 13 |
| May ’24 | HK$27.90 | HK$30.15 +8.1% | 12.6% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$23.80 | 13 |
| Apr ’24 | HK$27.15 | HK$30.27 +11.5% | 12.1% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$22.30 | 13 |
| Mar ’24 | HK$28.40 | HK$31.53 +11.0% | 20.4% | HK$49.00 | HK$23.50 | HK$22.40 | 15 |
| Feb ’24 | HK$29.05 | HK$31.27 +7.6% | 21.2% | HK$49.00 | HK$23.50 | HK$20.50 | 15 |
| Jan ’24 | HK$27.25 | HK$30.53 +12.0% | 23.4% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$24.05 | 15 |
| Dec ’23 | HK$24.60 | HK$30.33 +23.3% | 23.8% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$21.25 | 15 |
| Nov ’23 | HK$19.38 | HK$30.49 +57.3% | 25.1% | HK$49.00 | HK$20.00 | HK$20.55 | 15 |
| Oct ’23 | HK$22.00 | HK$32.12 +46.0% | 22.4% | HK$49.00 | HK$24.00 | HK$20.65 | 14 |
| Sep ’23 | HK$26.20 | HK$33.26 +27.0% | 20.9% | HK$49.00 | HK$24.10 | HK$21.55 | 14 |
| Aug ’23 | HK$27.20 | HK$36.44 +34.0% | 20.7% | HK$49.00 | HK$25.00 | HK$23.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.