Henderson Land Development Valutazione
12 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 12 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 12 ( HK$22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$26.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 12 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 12?
Metrica chiave: Poiché 12 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 12 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | HK$6.30b |
| Cap. di mercato | HK$106.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 12 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
1113 CK Asset Holdings | 8.1x | 3.5% | HK$111.1b |
688 China Overseas Land & Investment | 9.1x | 8.2% | HK$151.3b |
1109 China Resources Land | 6.9x | 5.4% | HK$187.2b |
960 Longfor Group Holdings | 6.6x | -0.02% | HK$72.9b |
12 Henderson Land Development | 16.9x | 19.0% | HK$106.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 12's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.3x | n/a | US$143.81m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.4% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 12 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 12's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 12 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$22.00 | HK$24.81 +12.8% | 13.9% | HK$32.00 | HK$18.80 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$22.60 | HK$24.76 +9.6% | 13.3% | HK$32.00 | HK$18.80 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$21.25 | HK$25.27 +18.9% | 14.8% | HK$34.00 | HK$19.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$21.60 | HK$25.44 +17.8% | 13.9% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$23.60 | HK$25.88 +9.7% | 14.1% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$24.40 | HK$25.70 +5.3% | 14.1% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | HK$25.25 | HK$25.84 +2.3% | 14.2% | HK$34.00 | HK$19.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | HK$24.80 | HK$24.68 -0.5% | 16.1% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$24.30 | HK$24.68 +1.6% | 16.1% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$21.90 | HK$25.13 +14.7% | 17.5% | HK$34.00 | HK$16.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$20.95 | HK$25.26 +20.6% | 17.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$24.30 | HK$25.37 +4.4% | 17.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$23.80 | HK$25.53 +7.3% | 16.2% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$22.00 | 14 |
| Apr ’25 | HK$22.30 | HK$24.95 +11.9% | 16.6% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$22.60 | 13 |
| Mar ’25 | HK$22.40 | HK$22.86 +2.1% | 19.3% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$21.25 | 13 |
| Feb ’25 | HK$20.50 | HK$23.56 +14.9% | 19.1% | HK$34.00 | HK$16.90 | HK$21.60 | 12 |
| Jan ’25 | HK$24.05 | HK$23.81 -1.0% | 21.0% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$23.60 | 12 |
| Dec ’24 | HK$21.25 | HK$24.25 +14.1% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$24.40 | 13 |
| Nov ’24 | HK$20.55 | HK$24.25 +18.0% | 20.9% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$25.25 | 13 |
| Oct ’24 | HK$20.65 | HK$25.95 +25.7% | 18.6% | HK$36.00 | HK$16.90 | HK$24.80 | 13 |
| Sep ’24 | HK$21.55 | HK$26.82 +24.4% | 15.9% | HK$36.00 | HK$18.30 | HK$24.30 | 13 |
| Aug ’24 | HK$23.60 | HK$29.00 +22.9% | 14.4% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$21.90 | 13 |
| Jul ’24 | HK$23.30 | HK$29.62 +27.1% | 13.9% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$20.95 | 13 |
| Jun ’24 | HK$23.50 | HK$29.92 +27.3% | 13.3% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$24.30 | 13 |
| May ’24 | HK$27.90 | HK$30.15 +8.1% | 12.6% | HK$40.00 | HK$23.30 | HK$23.80 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 19:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Henderson Land Development Company Limited è coperta da 33 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Andrew Lawrence | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |