Longfor Group Holdings Valutazione
960 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 960 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 960 ( HK$9.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 960 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 960?
Metrica chiave: Poiché 960 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 960 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.9x |
| Guadagni | CN¥10.40b |
| Cap. di mercato | CN¥61.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.5x |
| Rapporto PEG | 28.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 960 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
1113 CK Asset Holdings | 8.6x | 3.58% | HK$117.6b |
83 Sino Land | 20.9x | 10.55% | HK$75.2b |
247 Tsim Sha Tsui Properties | 20.2x | n/a | HK$42.0b |
688 China Overseas Land & Investment | 8.7x | 7.97% | HK$148.4b |
960 Longfor Group Holdings | 5.9x | 0.21% | HK$67.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 960's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1168 Sinolink Worldwide Holdings | 0.5x | n/a | US$257.40m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.60% | US$151.18m |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | US$87.18m |
9982 Central China Management | 1.4x | 4.39% | US$54.47m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 960's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$9.60 | HK$12.10 +26.08% | 11.36% | HK$15.33 | HK$9.69 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | HK$9.83 | HK$12.09 +23.00% | 11.36% | HK$15.31 | HK$9.68 | n/a | 19 |
| May ’26 | HK$10.44 | HK$12.06 +15.51% | 12.77% | HK$15.40 | HK$9.47 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | HK$9.83 | HK$11.72 +19.20% | 11.17% | HK$15.04 | HK$9.51 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | HK$10.66 | HK$11.69 +9.66% | 14.76% | HK$16.55 | HK$9.05 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$9.82 | HK$11.61 +18.25% | 17.98% | HK$17.04 | HK$9.08 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$10.00 | HK$12.60 +26.03% | 25.56% | HK$20.45 | HK$8.70 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$10.92 | HK$12.61 +15.47% | 24.69% | HK$19.95 | HK$8.78 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$13.04 | HK$12.79 -1.91% | 24.53% | HK$20.21 | HK$8.90 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$15.04 | HK$11.78 -21.64% | 20.36% | HK$20.53 | HK$9.04 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$8.81 | HK$11.65 +32.28% | 12.52% | HK$15.07 | HK$9.34 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$9.61 | HK$13.89 +44.59% | 20.21% | HK$21.95 | HK$9.64 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | HK$10.72 | HK$15.31 +42.86% | 23.01% | HK$23.58 | HK$9.51 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$12.30 | HK$15.19 +23.53% | 23.48% | HK$23.70 | HK$9.56 | HK$9.83 | 21 |
| May ’25 | HK$11.80 | HK$13.87 +17.51% | 21.25% | HK$23.71 | HK$9.56 | HK$10.44 | 21 |
| Apr ’25 | HK$11.06 | HK$13.83 +25.09% | 21.43% | HK$23.75 | HK$9.58 | HK$9.83 | 21 |
| Mar ’25 | HK$9.77 | HK$17.73 +81.45% | 31.09% | HK$32.15 | HK$8.95 | HK$10.66 | 22 |
| Feb ’25 | HK$8.46 | HK$20.52 +142.51% | 30.21% | HK$34.88 | HK$9.01 | HK$9.82 | 22 |
| Jan ’25 | HK$12.50 | HK$24.76 +98.10% | 19.45% | HK$35.49 | HK$17.49 | HK$10.00 | 21 |
| Dec ’24 | HK$13.70 | HK$25.45 +85.76% | 17.13% | HK$35.39 | HK$17.43 | HK$10.92 | 21 |
| Nov ’24 | HK$11.32 | HK$26.28 +132.14% | 25.92% | HK$50.89 | HK$17.00 | HK$13.04 | 21 |
| Oct ’24 | HK$14.08 | HK$26.54 +88.47% | 24.03% | HK$50.87 | HK$19.90 | HK$15.04 | 22 |
| Sep ’24 | HK$16.52 | HK$27.47 +66.31% | 23.69% | HK$51.20 | HK$20.03 | HK$8.81 | 21 |
| Aug ’24 | HK$19.64 | HK$30.83 +56.97% | 18.77% | HK$51.87 | HK$23.50 | HK$9.61 | 21 |
| Jul ’24 | HK$19.04 | HK$31.52 +65.55% | 18.68% | HK$52.41 | HK$24.06 | HK$10.72 | 20 |
| Jun ’24 | HK$14.50 | HK$31.68 +118.47% | 18.71% | HK$52.77 | HK$24.22 | HK$12.30 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 02:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Longfor Group Holdings Limited è coperta da 54 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Frank Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Christina Ngai | BOCI Research Ltd. |