Longfor Group Holdings Limited

SEHK:960 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$72.9b

Longfor Group Holdings Valutazione

960 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 960 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$41.07
Fair Value
74.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 960 ( HK$10.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$41.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 960 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 960?

Metrica chiave: Poiché 960 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 960. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 960 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 960 su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniCN¥10.40b
Cap. di mercatoCN¥68.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 960 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 960 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
1113 CK Asset Holdings
8.1x3.5%HK$111.1b
83 Sino Land
20.2x12.2%HK$73.0b
12 Henderson Land Development
16.9x19.0%HK$106.5b
688 China Overseas Land & Investment
9.1x8.2%HK$151.3b
960 Longfor Group Holdings
6.6x-0.02%HK$72.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 960's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
1168 Sinolink Worldwide Holdings
0.3xn/aUS$143.81m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
9982 Central China Management
1.4x4.4%US$54.47m
960 6.6xMedia del settore 10.5xNo. of Companies16PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 960's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

960 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 960 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 960 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$10.44
HK$12.02
+15.1%
12.8%HK$15.40HK$9.43n/a19
Apr ’26HK$9.83
HK$11.72
+19.2%
11.2%HK$15.04HK$9.51n/a19
Mar ’26HK$10.66
HK$11.69
+9.7%
14.8%HK$16.55HK$9.05n/a20
Feb ’26HK$9.82
HK$11.61
+18.3%
18.0%HK$17.04HK$9.08n/a20
Jan ’26HK$10.00
HK$12.60
+26.0%
25.6%HK$20.45HK$8.70n/a20
Dec ’25HK$10.92
HK$12.61
+15.5%
24.7%HK$19.95HK$8.78n/a21
Nov ’25HK$13.04
HK$12.79
-1.9%
24.5%HK$20.21HK$8.90n/a21
Oct ’25HK$15.04
HK$11.78
-21.6%
20.4%HK$20.53HK$9.04n/a21
Sep ’25HK$8.81
HK$11.65
+32.3%
12.5%HK$15.07HK$9.34n/a21
Aug ’25HK$9.61
HK$13.89
+44.6%
20.2%HK$21.95HK$9.64n/a20
Jul ’25HK$10.72
HK$15.31
+42.9%
23.0%HK$23.58HK$9.51n/a21
Jun ’25HK$12.30
HK$15.19
+23.5%
23.5%HK$23.70HK$9.56n/a21
May ’25HK$11.80
HK$13.87
+17.5%
21.2%HK$23.71HK$9.56HK$10.4421
Apr ’25HK$11.06
HK$13.83
+25.1%
21.4%HK$23.75HK$9.58HK$9.8321
Mar ’25HK$9.77
HK$17.73
+81.4%
31.1%HK$32.15HK$8.95HK$10.6622
Feb ’25HK$8.46
HK$20.52
+142.5%
30.2%HK$34.88HK$9.01HK$9.8222
Jan ’25HK$12.50
HK$24.76
+98.1%
19.4%HK$35.49HK$17.49HK$10.0021
Dec ’24HK$13.70
HK$25.45
+85.8%
17.1%HK$35.39HK$17.43HK$10.9221
Nov ’24HK$11.32
HK$26.28
+132.1%
25.9%HK$50.89HK$17.00HK$13.0421
Oct ’24HK$14.08
HK$26.54
+88.5%
24.0%HK$50.87HK$19.90HK$15.0422
Sep ’24HK$16.52
HK$27.47
+66.3%
23.7%HK$51.20HK$20.03HK$8.8121
Aug ’24HK$19.64
HK$30.83
+57.0%
18.8%HK$51.87HK$23.50HK$9.6121
Jul ’24HK$19.04
HK$31.52
+65.6%
18.7%HK$52.41HK$24.06HK$10.7220
Jun ’24HK$14.50
HK$31.68
+118.5%
18.7%HK$52.77HK$24.22HK$12.3020
May ’24HK$21.35
HK$32.71
+53.2%
19.1%HK$54.85HK$24.89HK$11.8020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
HK$12.02
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 20:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Longfor Group Holdings Limited è coperta da 54 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.