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Greentown China Holdings Valutazione
3900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3900 ( HK$5.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3900?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3900 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥13.24b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3900 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.4x | ||
123 Yuexiu Property | 4.8x | 8.1% | HK$16.6b |
3990 Midea Real Estate Holding | 19.7x | 11.7% | HK$10.9b |
754 Hopson Development Holdings | 3.7x | n/a | HK$10.7b |
1908 C&D International Investment Group | 5.4x | 13.5% | HK$25.5b |
3900 Greentown China Holdings | 4.3x | 4.5% | HK$14.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.3x |
Rapporto equo PE | 7.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | HK$5.71 | HK$8.45 +48.0% | 21.0% | HK$11.43 | HK$6.09 | n/a | 9 |
Aug ’25 | HK$5.69 | HK$8.94 +57.0% | 18.7% | HK$11.28 | HK$6.37 | n/a | 8 |
Jul ’25 | HK$6.14 | HK$9.22 +50.1% | 17.6% | HK$11.26 | HK$6.36 | n/a | 8 |
Jun ’25 | HK$7.63 | HK$9.34 +22.4% | 16.6% | HK$11.31 | HK$6.39 | n/a | 8 |
May ’25 | HK$6.91 | HK$9.18 +32.9% | 15.3% | HK$11.00 | HK$6.40 | n/a | 8 |
Apr ’25 | HK$6.24 | HK$9.61 +54.1% | 9.7% | HK$10.98 | HK$8.10 | n/a | 8 |
Mar ’25 | HK$6.50 | HK$10.31 +58.6% | 10.4% | HK$12.16 | HK$8.66 | n/a | 8 |
Feb ’25 | HK$5.89 | HK$10.83 +83.9% | 7.2% | HK$12.16 | HK$9.75 | n/a | 8 |
Jan ’25 | HK$7.95 | HK$11.26 +41.6% | 11.1% | HK$13.59 | HK$9.77 | n/a | 8 |
Dec ’24 | HK$8.26 | HK$11.80 +42.8% | 8.5% | HK$13.62 | HK$9.96 | n/a | 8 |
Nov ’24 | HK$7.65 | HK$11.79 +54.1% | 9.4% | HK$13.47 | HK$9.73 | n/a | 8 |
Oct ’24 | HK$8.13 | HK$12.07 +48.4% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | n/a | 8 |
Sep ’24 | HK$9.32 | HK$12.07 +29.5% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | n/a | 8 |
Aug ’24 | HK$8.81 | HK$14.50 +64.6% | 9.8% | HK$16.13 | HK$11.97 | HK$5.69 | 8 |
Jul ’24 | HK$7.85 | HK$14.37 +83.1% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$6.14 | 8 |
Jun ’24 | HK$7.38 | HK$14.37 +94.8% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$7.63 | 8 |
May ’24 | HK$9.40 | HK$14.73 +56.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.91 | 8 |
Apr ’24 | HK$10.18 | HK$14.73 +44.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.24 | 8 |
Mar ’24 | HK$11.46 | HK$16.17 +41.1% | 21.7% | HK$20.93 | HK$8.37 | HK$6.50 | 8 |
Feb ’24 | HK$11.96 | HK$16.88 +41.1% | 20.5% | HK$20.92 | HK$8.58 | HK$5.89 | 9 |
Jan ’24 | HK$11.40 | HK$16.69 +46.4% | 22.9% | HK$21.63 | HK$8.25 | HK$7.95 | 8 |
Dec ’23 | HK$12.78 | HK$16.61 +30.0% | 22.2% | HK$21.11 | HK$8.06 | HK$8.26 | 8 |
Nov ’23 | HK$7.79 | HK$15.81 +103.0% | 25.3% | HK$20.98 | HK$8.01 | HK$7.65 | 9 |
Oct ’23 | HK$14.76 | HK$16.61 +12.5% | 16.6% | HK$20.14 | HK$10.21 | HK$8.13 | 9 |
Sep ’23 | HK$15.32 | HK$17.23 +12.5% | 15.8% | HK$20.92 | HK$10.61 | HK$9.32 | 10 |
Aug ’23 | HK$15.50 | HK$16.36 +5.5% | 15.4% | HK$19.86 | HK$10.78 | HK$8.81 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.