Greentown China Holdings Limited

SEHK:3900 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$23.9b

Greentown China Holdings Valutazione

3900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$76.42
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3900 ( HK$9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$76.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3900?

Metrica chiave: Poiché 3900 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3900. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3900 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3900 su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniCN¥2.62b
Cap. di mercatoCN¥22.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3900 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3900 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
123 Yuexiu Property
6.6x7.7%HK$20.1b
1908 C&D International Investment Group
7x10.0%HK$29.0b
754 Hopson Development Holdings
121.9xn/aHK$11.3b
28 Tian An China Investments
9.6xn/aHK$6.9b
3900 Greentown China Holdings
8.5x5.5%HK$23.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.5xn/aUS$339.64m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$106.94m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
3900 8.5xMedia del settore 7.3xNo. of Companies18PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3900 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3900 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3900 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$9.44
HK$10.72
+13.6%
8.6%HK$11.76HK$8.99n/a10
Feb ’26HK$8.59
HK$10.49
+22.2%
13.1%HK$11.78HK$7.11n/a10
Jan ’26HK$9.26
HK$9.78
+5.6%
24.9%HK$13.13HK$5.95n/a9
Dec ’25HK$9.52
HK$9.42
-1.1%
25.9%HK$13.17HK$6.02n/a9
Nov ’25HK$10.66
HK$9.20
-13.7%
22.8%HK$11.87HK$6.10n/a9
Oct ’25HK$9.16
HK$8.34
-8.9%
19.1%HK$11.02HK$6.19n/a9
Sep ’25HK$6.18
HK$7.80
+26.3%
13.2%HK$9.70HK$6.12n/a9
Aug ’25HK$5.69
HK$8.93
+57.0%
18.8%HK$11.27HK$6.37n/a8
Jul ’25HK$6.14
HK$9.21
+50.1%
17.6%HK$11.25HK$6.36n/a8
Jun ’25HK$7.63
HK$9.33
+22.3%
16.7%HK$11.30HK$6.38n/a8
May ’25HK$6.91
HK$9.18
+32.9%
15.3%HK$11.00HK$6.40n/a8
Apr ’25HK$6.24
HK$9.61
+54.0%
9.7%HK$10.98HK$8.08n/a8
Mar ’25HK$6.50
HK$10.31
+58.6%
10.4%HK$12.16HK$8.66n/a8
Feb ’25HK$5.89
HK$10.83
+83.9%
7.2%HK$12.16HK$9.75HK$8.598
Jan ’25HK$7.95
HK$11.26
+41.6%
11.1%HK$13.59HK$9.77HK$9.268
Dec ’24HK$8.26
HK$11.80
+42.8%
8.5%HK$13.62HK$9.96HK$9.528
Nov ’24HK$7.65
HK$11.79
+54.1%
9.4%HK$13.47HK$9.73HK$10.668
Oct ’24HK$8.13
HK$12.07
+48.4%
8.8%HK$13.57HK$9.80HK$9.168
Sep ’24HK$9.32
HK$12.07
+29.5%
8.8%HK$13.57HK$9.80HK$6.188
Aug ’24HK$8.81
HK$14.50
+64.6%
9.8%HK$16.13HK$11.97HK$5.698
Jul ’24HK$7.85
HK$14.37
+83.1%
7.8%HK$15.57HK$12.16HK$6.148
Jun ’24HK$7.38
HK$14.37
+94.8%
7.8%HK$15.57HK$12.16HK$7.638
May ’24HK$9.40
HK$14.73
+56.6%
7.9%HK$16.00HK$12.50HK$6.918
Apr ’24HK$10.18
HK$14.73
+44.6%
7.9%HK$16.00HK$12.50HK$6.248
Mar ’24HK$11.46
HK$16.17
+41.1%
21.7%HK$20.93HK$8.37HK$6.508
Feb ’24HK$11.96
HK$16.88
+41.1%
20.5%HK$20.92HK$8.58HK$5.899
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
HK$10.72
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 14:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Greentown China Holdings Limited è coperta da 41 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alvin WongBarclays
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Andy SoBOCI Research Ltd.