La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Greentown China Holdings Valutazione

3900 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3900 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3900 ( HK$5.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$7.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3900 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3900?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 3900. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3900 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 3900 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.24b

3900 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	18.8x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3900 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3900 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.4x
123 Yuexiu Property	4.8x	8.1%	HK$16.6b
3990 Midea Real Estate Holding	19.7x	11.7%	HK$10.9b
754 Hopson Development Holdings	3.7x	n/a	HK$10.7b
1908 C&D International Investment Group	5.4x	13.5%	HK$25.5b
3900 Greentown China Holdings	4.3x	4.5%	HK$14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3900's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3900's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3900 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.3x
Rapporto equo PE	7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3900 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3900 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	HK$5.71	HK$8.45 +48.0%	21.0%	HK$11.43	HK$6.09	n/a	9
Aug ’25	HK$5.69	HK$8.94 +57.0%	18.7%	HK$11.28	HK$6.37	n/a	8
Jul ’25	HK$6.14	HK$9.22 +50.1%	17.6%	HK$11.26	HK$6.36	n/a	8
Jun ’25	HK$7.63	HK$9.34 +22.4%	16.6%	HK$11.31	HK$6.39	n/a	8
May ’25	HK$6.91	HK$9.18 +32.9%	15.3%	HK$11.00	HK$6.40	n/a	8
Apr ’25	HK$6.24	HK$9.61 +54.1%	9.7%	HK$10.98	HK$8.10	n/a	8
Mar ’25	HK$6.50	HK$10.31 +58.6%	10.4%	HK$12.16	HK$8.66	n/a	8
Feb ’25	HK$5.89	HK$10.83 +83.9%	7.2%	HK$12.16	HK$9.75	n/a	8
Jan ’25	HK$7.95	HK$11.26 +41.6%	11.1%	HK$13.59	HK$9.77	n/a	8
Dec ’24	HK$8.26	HK$11.80 +42.8%	8.5%	HK$13.62	HK$9.96	n/a	8
Nov ’24	HK$7.65	HK$11.79 +54.1%	9.4%	HK$13.47	HK$9.73	n/a	8
Oct ’24	HK$8.13	HK$12.07 +48.4%	8.8%	HK$13.57	HK$9.80	n/a	8
Sep ’24	HK$9.32	HK$12.07 +29.5%	8.8%	HK$13.57	HK$9.80	n/a	8
Aug ’24	HK$8.81	HK$14.50 +64.6%	9.8%	HK$16.13	HK$11.97	HK$5.69	8
Jul ’24	HK$7.85	HK$14.37 +83.1%	7.8%	HK$15.57	HK$12.16	HK$6.14	8
Jun ’24	HK$7.38	HK$14.37 +94.8%	7.8%	HK$15.57	HK$12.16	HK$7.63	8
May ’24	HK$9.40	HK$14.73 +56.6%	7.9%	HK$16.00	HK$12.50	HK$6.91	8
Apr ’24	HK$10.18	HK$14.73 +44.6%	7.9%	HK$16.00	HK$12.50	HK$6.24	8
Mar ’24	HK$11.46	HK$16.17 +41.1%	21.7%	HK$20.93	HK$8.37	HK$6.50	8
Feb ’24	HK$11.96	HK$16.88 +41.1%	20.5%	HK$20.92	HK$8.58	HK$5.89	9
Jan ’24	HK$11.40	HK$16.69 +46.4%	22.9%	HK$21.63	HK$8.25	HK$7.95	8
Dec ’23	HK$12.78	HK$16.61 +30.0%	22.2%	HK$21.11	HK$8.06	HK$8.26	8
Nov ’23	HK$7.79	HK$15.81 +103.0%	25.3%	HK$20.98	HK$8.01	HK$7.65	9
Oct ’23	HK$14.76	HK$16.61 +12.5%	16.6%	HK$20.14	HK$10.21	HK$8.13	9
Sep ’23	HK$15.32	HK$17.23 +12.5%	15.8%	HK$20.92	HK$10.61	HK$9.32	10
Aug ’23	HK$15.50	HK$16.36 +5.5%	15.4%	HK$19.86	HK$10.78	HK$8.81	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.