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Yuexiu Property Valutazione
123 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 123 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 123 ( HK$4.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$6.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 123 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 123?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 123 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥15.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 123 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.3x | ||
3900 Greentown China Holdings | 4.3x | 4.5% | HK$14.5b |
1908 C&D International Investment Group | 5.4x | 13.5% | HK$25.5b |
3990 Midea Real Estate Holding | 19.7x | 11.7% | HK$10.9b |
754 Hopson Development Holdings | 3.7x | n/a | HK$10.7b |
123 Yuexiu Property | 4.8x | 8.1% | HK$16.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 123's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 123's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$4.12 | HK$7.90 +91.8% | 24.3% | HK$11.18 | HK$4.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | HK$4.55 | HK$8.16 +79.4% | 18.4% | HK$11.03 | HK$5.27 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$5.10 | HK$8.18 +60.4% | 18.0% | HK$11.00 | HK$5.25 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$5.67 | HK$8.25 +45.4% | 21.5% | HK$11.65 | HK$5.28 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$4.70 | HK$8.12 +72.7% | 22.5% | HK$11.67 | HK$5.29 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$4.31 | HK$8.68 +101.3% | 30.2% | HK$15.39 | HK$5.29 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$5.15 | HK$10.28 +99.6% | 20.3% | HK$15.46 | HK$7.44 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$4.84 | HK$10.34 +113.6% | 20.3% | HK$15.55 | HK$7.48 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.36 | HK$12.14 +90.8% | 13.7% | HK$15.64 | HK$8.03 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.05 | HK$12.48 +77.0% | 9.9% | HK$15.50 | HK$11.14 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$8.08 | HK$12.26 +51.7% | 9.8% | HK$15.21 | HK$10.94 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | HK$9.03 | HK$12.32 +36.4% | 9.5% | HK$15.30 | HK$11.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | HK$9.72 | HK$12.34 +26.9% | 9.5% | HK$15.32 | HK$11.01 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | HK$10.46 | HK$13.08 +25.1% | 9.4% | HK$15.79 | HK$11.54 | HK$4.55 | 15 |
| Jul ’24 | HK$9.11 | HK$12.96 +42.2% | 9.5% | HK$15.66 | HK$11.42 | HK$5.10 | 15 |
| Jun ’24 | HK$7.97 | HK$13.32 +67.1% | 8.9% | HK$15.99 | HK$11.82 | HK$5.67 | 15 |
| May ’24 | HK$11.32 | HK$13.71 +21.1% | 9.1% | HK$16.44 | HK$12.15 | HK$4.70 | 15 |
| Apr ’24 | HK$11.84 | HK$13.76 +16.3% | 7.3% | HK$16.53 | HK$12.87 | HK$4.31 | 14 |
| Mar ’24 | HK$12.44 | HK$12.40 -0.3% | 13.1% | HK$15.18 | HK$10.30 | HK$5.15 | 13 |
| Feb ’24 | HK$11.44 | HK$11.96 +4.5% | 10.6% | HK$13.82 | HK$10.50 | HK$4.84 | 10 |
| Jan ’24 | HK$9.45 | HK$11.13 +17.7% | 10.1% | HK$13.59 | HK$10.16 | HK$6.36 | 11 |
| Dec ’23 | HK$9.69 | HK$10.60 +9.4% | 8.6% | HK$13.17 | HK$9.84 | HK$7.05 | 11 |
| Nov ’23 | HK$7.09 | HK$10.60 +49.5% | 8.6% | HK$13.17 | HK$9.84 | HK$8.08 | 11 |
| Oct ’23 | HK$9.48 | HK$10.51 +10.8% | 4.9% | HK$11.43 | HK$9.86 | HK$9.03 | 11 |
| Sep ’23 | HK$9.99 | HK$10.97 +9.8% | 6.4% | HK$11.95 | HK$9.41 | HK$9.72 | 12 |
| Aug ’23 | HK$9.94 | HK$10.25 +3.1% | 7.1% | HK$11.52 | HK$9.45 | HK$10.46 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.