Yuexiu Property Valutazione
123 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 123 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 123 ( HK$5.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$278.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 123 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 123?
Metrica chiave: Poiché 123 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 123 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | CN¥2.84b |
| Cap. di mercato | CN¥19.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 123 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38x | ||
3900 Greentown China Holdings | 8.3x | 5.9% | HK$23.0b |
1908 C&D International Investment Group | 6x | 11.1% | HK$24.9b |
754 Hopson Development Holdings | 130.1x | n/a | HK$12.0b |
28 Tian An China Investments | 7.8x | n/a | HK$5.6b |
123 Yuexiu Property | 6.8x | 9.9% | HK$20.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 123's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 6.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 123's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 9.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 123 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$5.11 | HK$6.68 +30.7% | 25.2% | HK$9.87 | HK$4.09 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$5.66 | HK$6.72 +18.7% | 25.1% | HK$9.96 | HK$4.13 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$6.57 | HK$6.75 +2.7% | 25.6% | HK$10.14 | HK$4.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | HK$6.36 | HK$6.31 -0.7% | 25.1% | HK$10.25 | HK$4.25 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | HK$4.08 | HK$6.20 +51.9% | 24.6% | HK$10.18 | HK$4.22 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | HK$4.55 | HK$8.16 +79.4% | 18.4% | HK$11.03 | HK$5.27 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | HK$5.10 | HK$8.18 +60.4% | 18.0% | HK$11.00 | HK$5.25 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$5.67 | HK$8.24 +45.3% | 21.4% | HK$11.64 | HK$5.28 | n/a | 13 |
| May ’25 | HK$4.70 | HK$8.12 +72.7% | 22.5% | HK$11.67 | HK$5.29 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | HK$4.31 | HK$8.68 +101.3% | 30.2% | HK$15.39 | HK$5.29 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$5.15 | HK$10.28 +99.6% | 20.3% | HK$15.46 | HK$7.44 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$4.84 | HK$10.34 +113.6% | 20.3% | HK$15.55 | HK$7.48 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.36 | HK$12.14 +90.8% | 13.7% | HK$15.64 | HK$8.03 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.05 | HK$12.48 +77.0% | 9.9% | HK$15.50 | HK$11.14 | HK$5.66 | 14 |
| Nov ’24 | HK$8.08 | HK$12.26 +51.7% | 9.8% | HK$15.21 | HK$10.94 | HK$6.57 | 14 |
| Oct ’24 | HK$9.03 | HK$12.32 +36.4% | 9.5% | HK$15.30 | HK$11.00 | HK$6.36 | 15 |
| Sep ’24 | HK$9.72 | HK$12.34 +26.9% | 9.5% | HK$15.32 | HK$11.01 | HK$4.08 | 15 |
| Aug ’24 | HK$10.46 | HK$13.08 +25.1% | 9.4% | HK$15.79 | HK$11.54 | HK$4.55 | 15 |
| Jul ’24 | HK$9.11 | HK$12.96 +42.2% | 9.5% | HK$15.66 | HK$11.42 | HK$5.10 | 15 |
| Jun ’24 | HK$7.97 | HK$13.32 +67.1% | 8.9% | HK$15.99 | HK$11.82 | HK$5.67 | 15 |
| May ’24 | HK$11.32 | HK$13.71 +21.1% | 9.1% | HK$16.44 | HK$12.15 | HK$4.70 | 15 |
| Apr ’24 | HK$11.84 | HK$13.76 +16.3% | 7.3% | HK$16.53 | HK$12.87 | HK$4.31 | 14 |
| Mar ’24 | HK$12.44 | HK$12.40 -0.3% | 13.1% | HK$15.18 | HK$10.30 | HK$5.15 | 13 |
| Feb ’24 | HK$11.44 | HK$11.96 +4.5% | 10.6% | HK$13.82 | HK$10.50 | HK$4.84 | 10 |
| Jan ’24 | HK$9.45 | HK$11.13 +17.7% | 10.1% | HK$13.59 | HK$10.16 | HK$6.36 | 11 |
| Dec ’23 | HK$9.69 | HK$10.60 +9.4% | 8.6% | HK$13.17 | HK$9.84 | HK$7.05 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Yuexiu Property Company Limited è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusheng Liu | BOCI Research Ltd. |
| Toni Ho | BOCOM International Securities Limited |
| Eric Du | BofA Global Research |