Seazen Group Limited

Report azionario SEHK:1030

Capitalizzazione di mercato: HK$16.3b

Seazen Group Valutazione

1030 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1030 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 1030 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1030?

Metrica chiave: Poiché 1030 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1030. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1030 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1030 su PE?
Rapporto PE66.9x
UtiliCN¥223.62m
Cap. di mercatoCN¥14.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1030 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1030 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27x
817 China Jinmao Holdings Group
36.9x31.74%HK$19.4b
81 China Overseas Grand Oceans Group
21.3x28.51%HK$8.2b
123 Yuexiu Property
30.7x30.72%HK$19.4b
247 Tsim Sha Tsui Properties
19.2xn/aHK$44.8b
1030 Seazen Group
66.9x59.05%HK$16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1030's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1168 Z Fin
0.8xn/aUS$353.75m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.3xn/aUS$102.21m
1030 66.9xMedia del settore 13.9xNo. of Companies18PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1030's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1030 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.9x
Rapporto equo PE 35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1030 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1030 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$2.31
HK$2.87
+24.38%
15.81%HK$3.39HK$2.21n/a9
Oct ’26HK$2.56
HK$2.88
+12.52%
15.82%HK$3.40HK$2.22n/a9
Sep ’26HK$2.53
HK$2.62
+3.42%
26.58%HK$3.40HK$1.17n/a9
Aug ’26HK$2.42
HK$2.52
+4.25%
25.98%HK$3.40HK$1.17n/a9
Jul ’26HK$2.33
HK$2.40
+3.15%
25.05%HK$3.20HK$1.17n/a9
Jun ’26HK$1.94
HK$2.03
+4.43%
27.64%HK$3.03HK$1.16n/a9
May ’26HK$1.96
HK$1.97
+0.48%
28.15%HK$2.97HK$1.14n/a9
Apr ’26HK$1.94
HK$1.86
-3.94%
36.27%HK$3.00HK$0.80n/a9
Mar ’26HK$2.11
HK$1.70
-19.35%
33.93%HK$2.53HK$0.80n/a10
Feb ’26HK$1.72
HK$1.75
+2.02%
33.36%HK$2.52HK$0.80n/a9
Jan ’26HK$1.82
HK$1.75
-3.68%
33.91%HK$2.51HK$0.78n/a9
Dec ’25HK$1.99
HK$1.69
-15.21%
32.47%HK$2.54HK$0.79n/a9
Nov ’25HK$2.38
HK$1.62
-32.03%
33.81%HK$2.57HK$0.80n/a9
Oct ’25HK$2.54
HK$1.44
-43.44%
23.83%HK$1.89HK$0.80HK$2.569
Sep ’25HK$1.57
HK$1.31
-16.85%
25.18%HK$1.88HK$0.80HK$2.539
Aug ’25HK$1.36
HK$1.29
-5.02%
25.38%HK$1.88HK$0.79HK$2.429
Jul ’25HK$1.36
HK$1.29
-5.00%
25.44%HK$1.88HK$0.79HK$2.339
Jun ’25HK$1.44
HK$1.29
-10.39%
24.85%HK$1.86HK$0.80HK$1.949
May ’25HK$1.36
HK$1.29
-4.90%
24.91%HK$1.87HK$0.80HK$1.969
Apr ’25HK$1.05
HK$1.41
+34.55%
33.68%HK$2.50HK$0.79HK$1.9410
Mar ’25HK$1.14
HK$1.49
+30.32%
30.46%HK$2.52HK$0.80HK$2.1110
Feb ’25HK$1.03
HK$1.57
+52.36%
30.79%HK$2.53HK$0.80HK$1.7210
Jan ’25HK$1.27
HK$1.95
+53.15%
27.25%HK$3.23HK$1.38HK$1.8210
Dec ’24HK$1.43
HK$1.93
+35.08%
26.81%HK$3.16HK$1.34HK$1.9910
Nov ’24HK$1.26
HK$1.93
+53.30%
26.81%HK$3.16HK$1.34HK$2.3810
Oct ’24HK$1.43
HK$2.36
+64.84%
40.28%HK$4.17HK$1.34HK$2.5411
HK$2.87
Fair Value
19.6% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/21 03:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/21 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Seazen Group Limited è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric DuBofA Global Research
Yu ZhangChina International Capital Corporation Limited
Cong ChenCitic Securities Co., Ltd.