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China Overseas Grand Oceans Group Valutazione
81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 81 ( HK$1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$2.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 81 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 81 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥4.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 81 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.5x | ||
34 Kowloon Development | 13.9x | n/a | HK$4.7b |
272 Shui On Land | 5.3x | n/a | HK$4.7b |
119 Poly Property Group | 3.2x | 5.0% | HK$5.0b |
173 K. Wah International Holdings | 11.4x | 43.4% | HK$5.4b |
81 China Overseas Grand Oceans Group | 2.1x | -3.0% | HK$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.1x |
| Rapporto equo PE | 5.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$1.49 | HK$2.38 +60.0% | 7.6% | HK$2.75 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$1.56 | HK$2.50 +60.2% | 12.2% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$1.96 | HK$2.51 +28.2% | 11.8% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.11 | HK$2.51 +19.1% | 11.8% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$1.69 | HK$2.51 +48.7% | 11.8% | HK$3.10 | HK$2.10 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$1.74 | HK$2.80 +61.1% | 25.0% | HK$4.50 | HK$2.10 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$1.98 | HK$3.97 +100.7% | 20.7% | HK$5.50 | HK$2.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$1.77 | HK$4.11 +132.4% | 16.3% | HK$5.50 | HK$3.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.57 | HK$4.31 +67.7% | 12.7% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.57 | HK$4.31 +67.7% | 12.7% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$2.60 | HK$4.31 +65.7% | 12.7% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$3.27 | HK$4.45 +36.0% | 11.6% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$3.08 | HK$4.42 +43.5% | 11.2% | HK$5.50 | HK$3.70 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$3.78 | HK$4.89 +29.4% | 12.2% | HK$5.53 | HK$3.90 | HK$1.56 | 10 |
| Jul ’24 | HK$3.67 | HK$4.91 +33.9% | 11.6% | HK$5.53 | HK$3.90 | HK$1.96 | 10 |
| Jun ’24 | HK$3.54 | HK$4.91 +38.8% | 11.6% | HK$5.53 | HK$3.90 | HK$2.11 | 10 |
| May ’24 | HK$4.53 | HK$4.72 +4.2% | 12.4% | HK$5.50 | HK$3.90 | HK$1.69 | 9 |
| Apr ’24 | HK$3.45 | HK$4.31 +24.9% | 12.8% | HK$5.50 | HK$3.54 | HK$1.74 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.17 | HK$4.48 +41.4% | 10.8% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$1.98 | 8 |
| Feb ’24 | HK$3.84 | HK$4.46 +16.2% | 11.2% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$1.77 | 8 |
| Jan ’24 | HK$3.39 | HK$4.57 +34.7% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$2.57 | 7 |
| Dec ’23 | HK$3.44 | HK$4.60 +33.6% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$2.57 | 7 |
| Nov ’23 | HK$2.30 | HK$4.60 +99.8% | 12.6% | HK$5.50 | HK$3.89 | HK$2.60 | 7 |
| Oct ’23 | HK$2.91 | HK$4.74 +62.7% | 10.6% | HK$5.50 | HK$4.08 | HK$3.27 | 7 |
| Sep ’23 | HK$3.80 | HK$5.53 +45.6% | 17.2% | HK$7.03 | HK$4.10 | HK$3.08 | 10 |
| Aug ’23 | HK$3.75 | HK$6.14 +63.7% | 11.4% | HK$7.03 | HK$4.90 | HK$3.78 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.