China Overseas Grand Oceans Group Limited

SEHK:81 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$6.4b

China Overseas Grand Oceans Group Valutazione

81 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 81 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 81 ( HK$1.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$1.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 81 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81?

Metrica chiave: Poiché 81 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 81. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 81 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 81 su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniCN¥1.47b
Cap. di mercatoCN¥5.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 81 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 81 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.9x
119 Poly Property Group
4.7x-2.1%HK$6.0b
3990 Midea Real Estate Holding
7.9x13.0%HK$4.3b
28 Tian An China Investments
7.7xn/aHK$5.5b
272 Shui On Land
19.2xn/aHK$5.5b
81 China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%HK$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 81's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.69m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.28m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
81 4.0xMedia del settore 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 81's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

81 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 7.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 81 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 81 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$1.79
HK$2.45
+36.6%
12.6%HK$2.91HK$2.00n/a7
Nov ’25HK$2.10
HK$2.45
+16.5%
12.6%HK$2.91HK$2.00n/a7
Oct ’25HK$2.11
HK$2.13
+0.7%
9.1%HK$2.40HK$1.82n/a7
Sep ’25HK$1.53
HK$2.13
+38.9%
9.1%HK$2.40HK$1.82n/a7
Aug ’25HK$1.56
HK$2.50
+60.2%
12.2%HK$3.10HK$2.10n/a7
Jul ’25HK$1.96
HK$2.51
+28.2%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
Jun ’25HK$2.11
HK$2.51
+19.1%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
May ’25HK$1.69
HK$2.51
+48.7%
11.8%HK$3.10HK$2.10n/a7
Apr ’25HK$1.74
HK$2.80
+61.1%
25.0%HK$4.50HK$2.10n/a8
Mar ’25HK$1.98
HK$3.97
+100.7%
20.7%HK$5.50HK$2.75n/a8
Feb ’25HK$1.77
HK$4.11
+132.4%
16.3%HK$5.50HK$3.30n/a8
Jan ’25HK$2.57
HK$4.31
+67.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70n/a8
Dec ’24HK$2.57
HK$4.31
+67.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70n/a8
Nov ’24HK$2.60
HK$4.31
+65.7%
12.7%HK$5.50HK$3.70HK$2.108
Oct ’24HK$3.27
HK$4.45
+36.0%
11.6%HK$5.50HK$3.70HK$2.118
Sep ’24HK$3.08
HK$4.42
+43.5%
11.2%HK$5.50HK$3.70HK$1.539
Aug ’24HK$3.78
HK$4.89
+29.4%
12.2%HK$5.53HK$3.90HK$1.5610
Jul ’24HK$3.67
HK$4.91
+33.9%
11.6%HK$5.53HK$3.90HK$1.9610
Jun ’24HK$3.54
HK$4.91
+38.8%
11.6%HK$5.53HK$3.90HK$2.1110
May ’24HK$4.53
HK$4.72
+4.2%
12.4%HK$5.50HK$3.90HK$1.699
Apr ’24HK$3.45
HK$4.31
+24.9%
12.8%HK$5.50HK$3.54HK$1.749
Mar ’24HK$3.17
HK$4.48
+41.4%
10.8%HK$5.50HK$3.89HK$1.988
Feb ’24HK$3.84
HK$4.46
+16.2%
11.2%HK$5.50HK$3.89HK$1.778
Jan ’24HK$3.39
HK$4.57
+34.7%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.577
Dec ’23HK$3.44
HK$4.60
+33.6%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.577
Nov ’23HK$2.30
HK$4.60
+99.8%
12.6%HK$5.50HK$3.89HK$2.607

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

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HK$25.9b

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1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%