Wharf (Holdings) Valutazione
4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4 ( HK$19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$0.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4?
Metrica chiave: Poiché 4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.3x |
| Vendite | HK$17.85b |
| Cap. di mercato | HK$58.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
1821 ESR Group | 10.5x | 15.8% | HK$50.9b |
683 Kerry Properties | 1.8x | 9.3% | HK$22.2b |
16 Sun Hung Kai Properties | 2.8x | 5.8% | HK$202.3b |
17 New World Development | 0.3x | 2.8% | HK$10.5b |
4 Wharf (Holdings) | 3.3x | -1.3% | HK$58.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
| 93 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
1908 C&D International Investment Group | 0.2x | 1.6% | US$3.31b |
3900 Greentown China Holdings | 0.1x | -0.6% | US$2.80b |
1918 Sunac China Holdings | 0.1x | -14.2% | US$1.89b |
817 China Jinmao Holdings Group | 0.2x | -1.7% | US$1.58b |
| 93 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.3x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.00 | HK$20.99 +10.5% | 14.4% | HK$25.05 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | HK$21.85 | HK$20.97 -4.0% | 14.2% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | HK$21.35 | HK$20.97 -1.8% | 14.2% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$22.55 | HK$21.12 -6.3% | 15.1% | HK$26.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$22.20 | HK$20.38 -8.2% | 14.1% | HK$24.82 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$20.50 | HK$20.86 +1.8% | 16.6% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$21.25 | HK$21.21 -0.2% | 18.4% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$21.95 | HK$22.18 +1.0% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.25 | HK$22.18 -4.6% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$25.30 | HK$22.18 -12.3% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$25.70 | HK$22.57 -12.2% | 21.9% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$27.20 | HK$22.13 -18.6% | 20.0% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$23.20 | HK$21.19 -8.7% | 13.4% | HK$28.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$25.15 | HK$21.17 -15.8% | 11.3% | HK$25.00 | HK$18.00 | HK$21.85 | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.20 | HK$21.56 +1.7% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | HK$21.35 | 8 |
| Nov ’24 | HK$20.00 | HK$21.56 +7.8% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | HK$22.55 | 8 |
| Oct ’24 | HK$19.64 | HK$21.11 +7.5% | 13.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$22.20 | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.62 | HK$21.53 +29.6% | 14.5% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$20.50 | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.96 | HK$22.06 +22.8% | 14.9% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.25 | 9 |
| Jul ’24 | HK$18.62 | HK$22.63 +21.6% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.95 | 9 |
| Jun ’24 | HK$16.28 | HK$22.63 +39.0% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$23.25 | 9 |
| May ’24 | HK$17.94 | HK$22.94 +27.9% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$17.96 | HK$22.94 +27.7% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.70 | 10 |
| Mar ’24 | HK$17.32 | HK$23.45 +35.4% | 13.4% | HK$28.70 | HK$17.00 | HK$27.20 | 10 |
| Feb ’24 | HK$20.35 | HK$23.75 +16.7% | 15.1% | HK$30.00 | HK$17.00 | HK$23.20 | 10 |
| Jan ’24 | HK$22.95 | HK$24.71 +7.7% | 17.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$25.15 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/28 23:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Wharf (Holdings) Limited è coperta da 34 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |