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Wharf (Holdings) Valutazione
4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4 ( HK$20.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( HK$14.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | HK$60.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
1821 ESR Group | 10.4x | 16.6% | HK$50.4b |
683 Kerry Properties | 1.6x | 10.4% | HK$20.4b |
16 Sun Hung Kai Properties | 2.8x | 8.3% | HK$196.8b |
17 New World Development | 0.2x | -25.0% | HK$18.4b |
4 Wharf (Holdings) | 3.4x | -1.6% | HK$60.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.4x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | HK$19.86 | HK$21.08 +6.1% | 17.4% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$21.25 | HK$21.21 -0.2% | 18.4% | HK$27.00 | HK$16.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$21.95 | HK$22.18 +1.0% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$23.25 | HK$22.18 -4.6% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$25.30 | HK$22.18 -12.3% | 19.1% | HK$29.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$25.70 | HK$22.57 -12.2% | 21.9% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$27.20 | HK$22.13 -18.6% | 20.0% | HK$32.50 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$23.20 | HK$21.19 -8.7% | 13.4% | HK$28.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$25.15 | HK$21.17 -15.8% | 11.3% | HK$25.00 | HK$18.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$21.20 | HK$21.56 +1.7% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$20.00 | HK$21.56 +7.8% | 10.4% | HK$25.00 | HK$19.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$19.64 | HK$21.11 +7.5% | 13.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$16.62 | HK$21.53 +29.6% | 14.5% | HK$27.00 | HK$17.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$17.96 | HK$22.06 +22.8% | 14.9% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.25 | 9 |
| Jul ’24 | HK$18.62 | HK$22.63 +21.6% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$21.95 | 9 |
| Jun ’24 | HK$16.28 | HK$22.63 +39.0% | 14.6% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$23.25 | 9 |
| May ’24 | HK$17.94 | HK$22.94 +27.9% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.30 | 10 |
| Apr ’24 | HK$17.96 | HK$22.94 +27.7% | 14.1% | HK$27.00 | HK$17.00 | HK$25.70 | 10 |
| Mar ’24 | HK$17.32 | HK$23.45 +35.4% | 13.4% | HK$28.70 | HK$17.00 | HK$27.20 | 10 |
| Feb ’24 | HK$20.35 | HK$23.75 +16.7% | 15.1% | HK$30.00 | HK$17.00 | HK$23.20 | 10 |
| Jan ’24 | HK$22.95 | HK$24.71 +7.7% | 17.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$25.15 | 10 |
| Dec ’23 | HK$21.10 | HK$25.65 +21.6% | 16.7% | HK$31.70 | HK$17.00 | HK$21.20 | 10 |
| Nov ’23 | HK$23.45 | HK$26.88 +14.6% | 11.3% | HK$31.70 | HK$22.30 | HK$20.00 | 10 |
| Oct ’23 | HK$25.15 | HK$27.28 +8.5% | 13.3% | HK$34.00 | HK$22.30 | HK$19.64 | 10 |
| Sep ’23 | HK$28.65 | HK$27.39 -4.4% | 11.7% | HK$33.00 | HK$23.40 | HK$16.62 | 10 |
| Aug ’23 | HK$29.05 | HK$26.71 -8.0% | 12.8% | HK$33.00 | HK$21.55 | HK$17.96 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.