Country Garden Holdings Company Limited

SEHK:2007 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: HK$10.8b

Country Garden Holdings Valutazione

2007 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2007 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$3.57
Fair Value
89.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2007 ( HK$0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( HK$3.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2007 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2007?

Metrica chiave: Poiché 2007 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2007. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2007 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2007 su PS?
Rapporto PS0.04x
VenditeCN¥276.81b
Cap. di mercatoCN¥10.09b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2007 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2007 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)
0.3xn/aHK$10.8b
1030 Seazen Group
0.1x-21.9%HK$13.6b
754 Hopson Development Holdings
0.4xn/aHK$11.6b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.7%HK$13.5b
2007 Country Garden Holdings
0.04x-32.0%HK$10.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2007's PS Ratio rispetto ad altre aziende del HK Real Estate settore?

91 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x4.2%
2007 Country Garden Holdings
 0.04x-32.0%US$1.39b
1908 C&D International Investment Group
0.2x1.7%US$3.81b
3900 Greentown China Holdings
0.2x-0.5%US$3.23b
2007 0.0xMedia del settore 0.5xNo. of Companies91PS00.81.62.43.24+
91 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.5x20.0%
2007 Country Garden Holdings
 0.04x110.6%US$1.39b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2007 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0 x) rispetto alla media del settore Hong Kong Real Estate ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2007's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2007 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.04x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 2007 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2007 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeHK$0.39
HK$0.43
+11.3%
24.2%HK$0.59HK$0.30n/a8
Feb ’26HK$0.43
HK$0.49
+12.1%
32.7%HK$0.81HK$0.30n/a8
Jan ’26n/a
HK$0.53
0%
24.0%HK$0.80HK$0.39n/a7
Dec ’25n/a
HK$0.61
0%
30.5%HK$1.00HK$0.39n/a9
Nov ’25n/a
HK$0.62
0%
30.5%HK$1.03HK$0.40n/a9
Oct ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Sep ’25n/a
HK$0.62
0%
30.3%HK$1.02HK$0.41n/a9
Aug ’25n/a
HK$0.60
0%
30.6%HK$1.00HK$0.40n/a9
Jul ’25n/a
HK$0.57
0%
21.6%HK$0.80HK$0.40n/a10
Jun ’25n/a
HK$0.58
0%
19.3%HK$0.80HK$0.40n/a10
May ’25n/a
HK$0.63
0%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Apr ’25HK$0.48
HK$0.63
+30.6%
22.8%HK$0.92HK$0.40n/a11
Mar ’25HK$0.63
HK$0.73
+16.4%
23.1%HK$1.01HK$0.50n/a12
Feb ’25HK$0.63
HK$0.76
+20.5%
21.1%HK$1.02HK$0.51HK$0.4312
Jan ’25HK$0.78
HK$0.91
+16.3%
52.6%HK$2.47HK$0.51n/a13
Dec ’24HK$0.88
HK$0.92
+5.1%
50.5%HK$2.41HK$0.50n/a13
Nov ’24HK$0.70
HK$1.09
+55.5%
55.8%HK$2.40HK$0.50n/a15
Oct ’24HK$0.91
HK$1.31
+44.4%
46.6%HK$2.41HK$0.54n/a16
Sep ’24HK$0.89
HK$1.39
+56.1%
40.2%HK$2.43HK$0.75n/a17
Aug ’24HK$1.46
HK$2.29
+57.1%
25.2%HK$3.34HK$0.90n/a17
Jul ’24HK$1.59
HK$2.47
+55.5%
12.8%HK$3.37HK$1.99n/a17
Jun ’24HK$1.40
HK$2.54
+81.7%
12.5%HK$3.48HK$2.06n/a17
May ’24HK$2.01
HK$2.57
+27.9%
12.2%HK$3.49HK$2.06n/a17
Apr ’24HK$2.21
HK$3.03
+37.1%
42.9%HK$7.80HK$2.07HK$0.4816
Mar ’24HK$2.60
HK$3.66
+40.7%
34.9%HK$7.80HK$2.65HK$0.6316
Feb ’24HK$3.03
HK$3.65
+20.6%
34.8%HK$7.88HK$2.68HK$0.6316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
HK$0.43
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Country Garden Holdings Company Limited è coperta da 43 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lijiang DuAvic Securities Co., Ltd
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)