Imperial Oil Valutazione
IMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro
Qual è il prezzo equo di IMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: IMO ( CA$160.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$228.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMO?
Metrica chiave: Poiché IMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.6x |
| Utili | CA$2.92b |
| Cap. di mercato | CA$77.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
CVE Cenovus Energy | 14.2x | 1.53% | CA$65.8b |
SU Suncor Energy | 14.3x | 2.72% | CA$90.2b |
TRP TC Energy | 29.1x | 11.74% | CA$103.0b |
CNQ Canadian Natural Resources | 12x | -5.31% | CA$116.5b |
IMO Imperial Oil | 26.6x | 5.24% | CA$77.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.6x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$160.88 | CA$152.38 -5.29% | 17.10% | CA$212.00 | CA$123.00 | n/a | 16 |
| Jun ’27 | CA$167.16 | CA$152.94 -8.51% | 16.96% | CA$212.00 | CA$123.00 | n/a | 16 |
| May ’27 | CA$174.60 | CA$150.25 -13.95% | 18.45% | CA$212.00 | CA$120.00 | n/a | 16 |
| Apr ’27 | CA$179.54 | CA$132.81 -26.03% | 20.97% | CA$212.00 | CA$108.00 | n/a | 16 |
| Mar ’27 | CA$159.55 | CA$118.41 -25.78% | 12.93% | CA$155.00 | CA$98.00 | n/a | 17 |
| Feb ’27 | CA$137.57 | CA$112.47 -18.24% | 11.06% | CA$140.00 | CA$92.00 | n/a | 17 |
| Jan ’27 | CA$118.58 | CA$113.00 -4.71% | 9.45% | CA$131.00 | CA$92.00 | n/a | 17 |
| Dec ’26 | CA$137.50 | CA$112.94 -17.86% | 9.82% | CA$132.00 | CA$92.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | CA$124.05 | CA$111.29 -10.28% | 11.27% | CA$132.00 | CA$81.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | CA$125.58 | CA$109.53 -12.78% | 12.08% | CA$132.00 | CA$81.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | CA$124.62 | CA$106.88 -14.23% | 11.46% | CA$131.00 | CA$81.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | CA$114.90 | CA$104.76 -8.82% | 11.34% | CA$125.00 | CA$80.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | CA$108.18 | CA$101.00 -6.64% | 11.09% | CA$119.00 | CA$80.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | CA$97.98 | CA$100.22 +2.29% | 10.91% | CA$118.00 | CA$80.00 | CA$167.16 | 18 |
| May ’26 | CA$93.91 | CA$99.17 +5.60% | 11.53% | CA$118.00 | CA$79.00 | CA$174.60 | 18 |
| Apr ’26 | CA$104.15 | CA$103.00 -1.10% | 8.95% | CA$118.00 | CA$90.00 | CA$179.54 | 17 |
| Mar ’26 | CA$98.09 | CA$103.88 +5.91% | 8.38% | CA$120.00 | CA$90.00 | CA$159.55 | 17 |
| Feb ’26 | CA$96.67 | CA$103.71 +7.28% | 8.44% | CA$120.00 | CA$90.00 | CA$137.57 | 17 |
| Jan ’26 | CA$88.59 | CA$102.74 +15.97% | 8.45% | CA$120.00 | CA$89.00 | CA$118.58 | 19 |
| Dec ’25 | CA$103.69 | CA$103.76 +0.071% | 8.97% | CA$120.00 | CA$90.00 | CA$137.50 | 19 |
| Nov ’25 | CA$98.57 | CA$102.82 +4.31% | 9.12% | CA$120.00 | CA$90.00 | CA$124.05 | 19 |
| Oct ’25 | CA$99.32 | CA$100.47 +1.16% | 7.59% | CA$115.00 | CA$90.00 | CA$125.58 | 19 |
| Sep ’25 | CA$101.50 | CA$101.47 -0.026% | 8.07% | CA$115.00 | CA$90.00 | CA$124.62 | 19 |
| Aug ’25 | CA$95.96 | CA$100.47 +4.70% | 8.81% | CA$115.00 | CA$87.00 | CA$114.90 | 19 |
| Jul ’25 | CA$93.28 | CA$99.22 +6.37% | 9.95% | CA$120.00 | CA$87.00 | CA$108.18 | 18 |
| Jun ’25 | CA$96.30 | CA$99.61 +3.44% | 9.76% | CA$120.00 | CA$87.00 | CA$97.98 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/06/29 17:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/06/26 00:00 |
| Utili | 2026/03/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Imperial Oil Limited è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Cormark |
| Yim Cheng | Barclays |