Imperial Oil Limited

TSX:IMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$54.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Imperial Oil Valutazione

IMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IMO ( CA$103.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$180.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

IMO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA6.5x
Rapporto PEG-1.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
CVE Cenovus Energy
10.4x-0.9%CA$49.8b
SU Suncor Energy
9.2x-9.1%CA$69.7b
TRP TC Energy
18.1x11.9%CA$62.9b
CNQ Canadian Natural Resources
13.4x2.3%CA$103.3b
IMO Imperial Oil
10.2x-6.9%CA$54.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 10.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$101.56
CA$101.47
-0.08%
8.1%CA$115.00CA$90.00n/a19
Aug ’25CA$95.96
CA$100.47
+4.7%
8.8%CA$115.00CA$87.00n/a19
Jul ’25CA$93.28
CA$99.22
+6.4%
9.9%CA$120.00CA$87.00n/a18
Jun ’25CA$96.30
CA$99.61
+3.4%
9.8%CA$120.00CA$87.00n/a18
May ’25CA$92.70
CA$98.91
+6.7%
10.7%CA$120.00CA$81.00n/a18
Apr ’25CA$94.69
CA$90.43
-4.5%
8.3%CA$115.00CA$81.00n/a17
Mar ’25CA$86.17
CA$85.86
-0.4%
5.7%CA$95.00CA$77.00n/a19
Feb ’25CA$76.61
CA$85.33
+11.4%
6.1%CA$97.00CA$77.00n/a19
Jan ’25CA$75.48
CA$87.54
+16.0%
8.5%CA$110.00CA$80.00n/a19
Dec ’24CA$77.09
CA$88.07
+14.2%
8.3%CA$110.00CA$80.00n/a19
Nov ’24CA$80.41
CA$87.50
+8.8%
9.1%CA$110.00CA$78.00n/a18
Oct ’24CA$83.66
CA$81.89
-2.1%
8.3%CA$98.00CA$72.00n/a18
Sep ’24CA$78.81
CA$79.00
+0.2%
6.3%CA$96.00CA$72.00n/a18
Aug ’24CA$71.06
CA$77.83
+9.5%
7.3%CA$96.00CA$71.00CA$95.9618
Jul ’24CA$67.78
CA$78.12
+15.3%
8.5%CA$96.00CA$68.00CA$93.2817
Jun ’24CA$62.68
CA$78.35
+25.0%
8.3%CA$96.00CA$68.00CA$96.3017
May ’24CA$67.88
CA$80.33
+18.3%
6.9%CA$97.00CA$72.00CA$92.7018
Apr ’24CA$68.73
CA$78.61
+14.4%
8.6%CA$97.00CA$67.00CA$94.6918
Mar ’24CA$68.85
CA$77.94
+13.2%
10.0%CA$97.00CA$61.00CA$86.1718
Feb ’24CA$70.33
CA$77.68
+10.5%
10.1%CA$97.00CA$61.00CA$76.6119
Jan ’24CA$65.95
CA$78.72
+19.4%
7.7%CA$95.00CA$64.00CA$75.4818
Dec ’23CA$75.69
CA$78.56
+3.8%
8.9%CA$95.00CA$64.00CA$77.0918
Nov ’23CA$75.13
CA$75.22
+0.1%
9.2%CA$95.00CA$64.00CA$80.4118
Oct ’23CA$59.81
CA$73.78
+23.4%
9.9%CA$94.00CA$58.00CA$83.6618
Sep ’23CA$62.73
CA$74.83
+19.3%
10.8%CA$94.00CA$58.00CA$78.8118
Aug ’23CA$61.37
CA$73.78
+20.2%
12.3%CA$94.00CA$56.00CA$71.0618

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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