Imperial Oil Limited

TSX:IMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$51.8b

Imperial Oil Valutazione

IMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$184.49
Fair Value
44.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IMO ( CA$103.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$184.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMO?

Metrica chiave: Poiché IMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IMO su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniCA$4.79b
Cap. di mercatoCA$51.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
CVE Cenovus Energy
12.6x12.1%CA$40.7b
SU Suncor Energy
11.7x-2.7%CA$70.4b
TRP TC Energy
15.4x2.7%CA$65.3b
CNQ Canadian Natural Resources
12.1x5.0%CA$91.4b
IMO Imperial Oil
11x-4.1%CA$51.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.50m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$3.89m
IMO 11.0xMedia del settore 11.3xNo. of Companies12PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$103.28
CA$103.82
+0.5%
8.4%CA$120.00CA$90.00n/a17
Feb ’26CA$96.67
CA$103.71
+7.3%
8.4%CA$120.00CA$90.00n/a17
Jan ’26CA$88.59
CA$102.74
+16.0%
8.4%CA$120.00CA$89.00n/a19
Dec ’25CA$103.69
CA$103.76
+0.07%
9.0%CA$120.00CA$90.00n/a19
Nov ’25CA$98.57
CA$102.82
+4.3%
9.1%CA$120.00CA$90.00n/a19
Oct ’25CA$99.32
CA$100.47
+1.2%
7.6%CA$115.00CA$90.00n/a19
Sep ’25CA$101.50
CA$101.47
-0.03%
8.1%CA$115.00CA$90.00n/a19
Aug ’25CA$95.96
CA$100.47
+4.7%
8.8%CA$115.00CA$87.00n/a19
Jul ’25CA$93.28
CA$99.22
+6.4%
9.9%CA$120.00CA$87.00n/a18
Jun ’25CA$96.30
CA$99.61
+3.4%
9.8%CA$120.00CA$87.00n/a18
May ’25CA$92.70
CA$98.91
+6.7%
10.7%CA$120.00CA$81.00n/a18
Apr ’25CA$94.69
CA$90.43
-4.5%
8.3%CA$115.00CA$81.00n/a17
Mar ’25CA$86.17
CA$85.86
-0.4%
5.7%CA$95.00CA$77.00n/a19
Feb ’25CA$76.61
CA$85.33
+11.4%
6.1%CA$97.00CA$77.00CA$96.6719
Jan ’25CA$75.48
CA$87.54
+16.0%
8.5%CA$110.00CA$80.00CA$88.5919
Dec ’24CA$77.09
CA$88.07
+14.2%
8.3%CA$110.00CA$80.00CA$103.6919
Nov ’24CA$80.41
CA$87.50
+8.8%
9.1%CA$110.00CA$78.00CA$98.5718
Oct ’24CA$83.66
CA$81.89
-2.1%
8.3%CA$98.00CA$72.00CA$99.3218
Sep ’24CA$78.81
CA$79.00
+0.2%
6.3%CA$96.00CA$72.00CA$101.5018
Aug ’24CA$71.06
CA$77.83
+9.5%
7.3%CA$96.00CA$71.00CA$95.9618
Jul ’24CA$67.78
CA$78.12
+15.3%
8.5%CA$96.00CA$68.00CA$93.2817
Jun ’24CA$62.68
CA$78.35
+25.0%
8.3%CA$96.00CA$68.00CA$96.3017
May ’24CA$67.88
CA$80.33
+18.3%
6.9%CA$97.00CA$72.00CA$92.7018
Apr ’24CA$68.73
CA$78.61
+14.4%
8.6%CA$97.00CA$67.00CA$94.6918
Mar ’24CA$68.85
CA$77.94
+13.2%
10.0%CA$97.00CA$61.00CA$86.1718
Feb ’24CA$70.33
CA$77.68
+10.5%
10.1%CA$97.00CA$61.00CA$76.6119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CA$103.82
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Imperial Oil Limited è coperta da 36 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Yim ChengBarclays