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Imperial Oil Valutazione
IMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IMO ( CA$103.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$180.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IMO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IMO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$54.05b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.8x | ||
CVE Cenovus Energy | 10.4x | -0.9% | CA$49.8b |
SU Suncor Energy | 9.2x | -9.1% | CA$69.7b |
TRP TC Energy | 18.1x | 11.9% | CA$62.9b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.4x | 2.3% | CA$103.3b |
IMO Imperial Oil | 10.2x | -6.9% | CA$54.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.2x |
Rapporto equo PE | 10.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$101.56 | CA$101.47 -0.08% | 8.1% | CA$115.00 | CA$90.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CA$95.96 | CA$100.47 +4.7% | 8.8% | CA$115.00 | CA$87.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CA$93.28 | CA$99.22 +6.4% | 9.9% | CA$120.00 | CA$87.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | CA$96.30 | CA$99.61 +3.4% | 9.8% | CA$120.00 | CA$87.00 | n/a | 18 |
May ’25 | CA$92.70 | CA$98.91 +6.7% | 10.7% | CA$120.00 | CA$81.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | CA$94.69 | CA$90.43 -4.5% | 8.3% | CA$115.00 | CA$81.00 | n/a | 17 |
Mar ’25 | CA$86.17 | CA$85.86 -0.4% | 5.7% | CA$95.00 | CA$77.00 | n/a | 19 |
Feb ’25 | CA$76.61 | CA$85.33 +11.4% | 6.1% | CA$97.00 | CA$77.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | CA$75.48 | CA$87.54 +16.0% | 8.5% | CA$110.00 | CA$80.00 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CA$77.09 | CA$88.07 +14.2% | 8.3% | CA$110.00 | CA$80.00 | n/a | 19 |
Nov ’24 | CA$80.41 | CA$87.50 +8.8% | 9.1% | CA$110.00 | CA$78.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | CA$83.66 | CA$81.89 -2.1% | 8.3% | CA$98.00 | CA$72.00 | n/a | 18 |
Sep ’24 | CA$78.81 | CA$79.00 +0.2% | 6.3% | CA$96.00 | CA$72.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | CA$71.06 | CA$77.83 +9.5% | 7.3% | CA$96.00 | CA$71.00 | CA$95.96 | 18 |
Jul ’24 | CA$67.78 | CA$78.12 +15.3% | 8.5% | CA$96.00 | CA$68.00 | CA$93.28 | 17 |
Jun ’24 | CA$62.68 | CA$78.35 +25.0% | 8.3% | CA$96.00 | CA$68.00 | CA$96.30 | 17 |
May ’24 | CA$67.88 | CA$80.33 +18.3% | 6.9% | CA$97.00 | CA$72.00 | CA$92.70 | 18 |
Apr ’24 | CA$68.73 | CA$78.61 +14.4% | 8.6% | CA$97.00 | CA$67.00 | CA$94.69 | 18 |
Mar ’24 | CA$68.85 | CA$77.94 +13.2% | 10.0% | CA$97.00 | CA$61.00 | CA$86.17 | 18 |
Feb ’24 | CA$70.33 | CA$77.68 +10.5% | 10.1% | CA$97.00 | CA$61.00 | CA$76.61 | 19 |
Jan ’24 | CA$65.95 | CA$78.72 +19.4% | 7.7% | CA$95.00 | CA$64.00 | CA$75.48 | 18 |
Dec ’23 | CA$75.69 | CA$78.56 +3.8% | 8.9% | CA$95.00 | CA$64.00 | CA$77.09 | 18 |
Nov ’23 | CA$75.13 | CA$75.22 +0.1% | 9.2% | CA$95.00 | CA$64.00 | CA$80.41 | 18 |
Oct ’23 | CA$59.81 | CA$73.78 +23.4% | 9.9% | CA$94.00 | CA$58.00 | CA$83.66 | 18 |
Sep ’23 | CA$62.73 | CA$74.83 +19.3% | 10.8% | CA$94.00 | CA$58.00 | CA$78.81 | 18 |
Aug ’23 | CA$61.37 | CA$73.78 +20.2% | 12.3% | CA$94.00 | CA$56.00 | CA$71.06 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.