Canadian Natural Resources Valutazione
CNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNQ ( CA$42.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$129.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNQ?
Metrica chiave: Poiché CNQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Utili | CA$7.58b |
| Cap. di mercato | CA$88.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
TOU Tourmaline Oil | 19.4x | 24.59% | CA$23.8b |
ARX ARC Resources | 11.6x | 7.80% | CA$15.7b |
WCP Whitecap Resources | 13.1x | n/a | CA$11.9b |
MEG MEG Energy | 10.9x | -5.34% | CA$6.7b |
CNQ Canadian Natural Resources | 11.8x | 1.99% | CA$88.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$42.62 | CA$51.53 +20.90% | 8.80% | CA$64.00 | CA$45.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | CA$42.80 | CA$51.21 +19.65% | 9.13% | CA$64.00 | CA$43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | CA$41.67 | CA$50.95 +22.26% | 9.56% | CA$64.00 | CA$42.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | CA$40.00 | CA$50.42 +26.05% | 10.73% | CA$63.00 | CA$40.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | CA$44.82 | CA$54.47 +21.54% | 8.68% | CA$63.00 | CA$44.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | CA$40.85 | CA$55.13 +34.96% | 7.30% | CA$62.00 | CA$50.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | CA$44.15 | CA$55.55 +25.83% | 6.99% | CA$62.00 | CA$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | CA$44.38 | CA$56.18 +26.58% | 6.58% | CA$63.00 | CA$50.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | CA$47.52 | CA$56.28 +18.42% | 7.27% | CA$63.00 | CA$48.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | CA$47.28 | CA$56.28 +19.02% | 7.12% | CA$63.00 | CA$48.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | CA$46.92 | CA$54.60 +16.37% | 8.71% | CA$62.00 | CA$44.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CA$48.78 | CA$56.05 +14.90% | 7.57% | CA$62.00 | CA$48.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CA$48.48 | CA$56.05 +15.61% | 7.53% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CA$48.73 | CA$55.78 +14.46% | 7.14% | CA$62.00 | CA$47.00 | CA$42.80 | 20 |
| Jun ’25 | CA$52.35 | CA$56.63 +8.17% | 7.07% | CA$63.00 | CA$47.00 | CA$41.67 | 20 |
| May ’25 | CA$51.51 | CA$55.39 +7.53% | 8.61% | CA$63.00 | CA$45.50 | CA$40.00 | 21 |
| Apr ’25 | CA$52.35 | CA$51.75 -1.14% | 7.46% | CA$60.00 | CA$45.00 | CA$44.82 | 21 |
| Mar ’25 | CA$48.85 | CA$49.75 +1.84% | 6.24% | CA$55.00 | CA$43.00 | CA$40.85 | 22 |
| Feb ’25 | CA$42.24 | CA$48.07 +13.79% | 6.21% | CA$52.50 | CA$43.00 | CA$44.15 | 22 |
| Jan ’25 | CA$43.41 | CA$48.61 +11.99% | 5.60% | CA$52.50 | CA$43.00 | CA$44.38 | 22 |
| Dec ’24 | CA$45.82 | CA$49.58 +8.21% | 6.20% | CA$57.00 | CA$45.00 | CA$47.52 | 22 |
| Nov ’24 | CA$44.86 | CA$48.93 +9.08% | 6.35% | CA$56.00 | CA$44.50 | CA$47.28 | 21 |
| Oct ’24 | CA$43.92 | CA$47.02 +7.07% | 5.94% | CA$52.50 | CA$43.00 | CA$46.92 | 21 |
| Sep ’24 | CA$44.17 | CA$45.86 +3.83% | 4.55% | CA$50.00 | CA$41.00 | CA$48.78 | 21 |
| Aug ’24 | CA$40.45 | CA$44.86 +10.90% | 6.01% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$48.48 | 21 |
| Jul ’24 | CA$37.24 | CA$44.75 +20.17% | 6.62% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$48.73 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/17 22:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/17 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Canadian Natural Resources Limited è coperta da 52 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Thomas Driscoll | Barclays |