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Canadian Natural Resources Valutazione
CNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNQ ( CA$48.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$78.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$95.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 19.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
TOU Tourmaline Oil | 14.7x | 36.0% | CA$21.6b |
ARX ARC Resources | 11.5x | 22.8% | CA$13.4b |
MEG MEG Energy | 11.4x | -7.2% | CA$6.7b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.4x | 51.4% | CA$6.5b |
CNQ Canadian Natural Resources | 12.4x | 0.6% | CA$95.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.4x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$44.89 | CA$54.80 +22.1% | 8.9% | CA$62.00 | CA$44.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | CA$48.78 | CA$56.05 +14.9% | 7.6% | CA$62.00 | CA$48.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | CA$48.48 | CA$56.05 +15.6% | 7.5% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | CA$48.73 | CA$55.78 +14.5% | 7.1% | CA$62.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | CA$52.35 | CA$56.63 +8.2% | 7.1% | CA$63.00 | CA$47.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | CA$51.51 | CA$55.39 +7.5% | 8.6% | CA$63.00 | CA$45.50 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | CA$52.35 | CA$51.75 -1.1% | 7.5% | CA$60.00 | CA$45.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | CA$48.85 | CA$49.75 +1.8% | 6.2% | CA$55.00 | CA$43.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | CA$42.24 | CA$48.07 +13.8% | 6.2% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | CA$43.41 | CA$48.61 +12.0% | 5.6% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | CA$45.82 | CA$49.58 +8.2% | 6.2% | CA$57.00 | CA$45.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | CA$44.86 | CA$48.93 +9.1% | 6.3% | CA$56.00 | CA$44.50 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | CA$43.92 | CA$47.02 +7.1% | 5.9% | CA$52.50 | CA$43.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | CA$44.17 | CA$45.86 +3.8% | 4.6% | CA$50.00 | CA$41.00 | CA$48.78 | 21 |
| Aug ’24 | CA$40.45 | CA$44.86 +10.9% | 6.0% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$48.48 | 21 |
| Jul ’24 | CA$37.24 | CA$44.75 +20.2% | 6.6% | CA$50.00 | CA$40.00 | CA$48.73 | 20 |
| Jun ’24 | CA$36.91 | CA$45.65 +23.7% | 7.9% | CA$52.50 | CA$40.00 | CA$52.35 | 20 |
| May ’24 | CA$40.80 | CA$45.95 +12.6% | 8.3% | CA$55.00 | CA$40.00 | CA$51.51 | 21 |
| Apr ’24 | CA$37.40 | CA$45.86 +22.6% | 7.1% | CA$52.50 | CA$40.00 | CA$52.35 | 21 |
| Mar ’24 | CA$39.38 | CA$46.26 +17.5% | 9.5% | CA$59.00 | CA$38.00 | CA$48.85 | 21 |
| Feb ’24 | CA$39.35 | CA$46.09 +17.1% | 9.4% | CA$59.00 | CA$38.00 | CA$42.24 | 22 |
| Jan ’24 | CA$37.60 | CA$46.36 +23.3% | 8.6% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$43.41 | 21 |
| Dec ’23 | CA$40.17 | CA$46.75 +16.4% | 8.4% | CA$59.00 | CA$40.00 | CA$45.82 | 20 |
| Nov ’23 | CA$41.12 | CA$45.58 +10.8% | 8.6% | CA$59.00 | CA$39.00 | CA$44.86 | 20 |
| Oct ’23 | CA$32.15 | CA$47.33 +47.2% | 17.2% | CA$78.50 | CA$37.50 | CA$43.92 | 20 |
| Sep ’23 | CA$35.46 | CA$48.02 +35.4% | 16.9% | CA$78.50 | CA$37.50 | CA$44.17 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.