Canadian Natural Resources Limited

TSX:CNQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$91.5b

Canadian Natural Resources Valutazione

CNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CNQ ( CA$42.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$79.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNQ?

Metrica chiave: Poiché CNQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CNQ su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniCA$7.60b
Cap. di mercatoCA$91.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
TOU Tourmaline Oil
14.6x25.7%CA$22.7b
ARX ARC Resources
11.4x16.9%CA$14.1b
MEG MEG Energy
11.7x-0.5%CA$6.0b
PSK PrairieSky Royalty
29.1x2.1%CA$6.6b
CNQ Canadian Natural Resources
11.9x5.2%CA$91.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$59.17m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
CNQ 11.9xMedia del settore 10.2xNo. of Companies12PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$42.48
CA$56.18
+32.2%
6.6%CA$63.00CA$50.00n/a20
Dec ’25CA$47.52
CA$56.28
+18.4%
7.3%CA$63.00CA$48.00n/a20
Nov ’25CA$47.28
CA$56.28
+19.0%
7.1%CA$63.00CA$48.00n/a20
Oct ’25CA$46.92
CA$54.60
+16.4%
8.7%CA$62.00CA$44.00n/a20
Sep ’25CA$48.78
CA$56.05
+14.9%
7.6%CA$62.00CA$48.00n/a20
Aug ’25CA$48.48
CA$56.05
+15.6%
7.5%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jul ’25CA$48.73
CA$55.78
+14.5%
7.1%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jun ’25CA$52.35
CA$56.63
+8.2%
7.1%CA$63.00CA$47.00n/a20
May ’25CA$51.51
CA$55.39
+7.5%
8.6%CA$63.00CA$45.50n/a21
Apr ’25CA$52.35
CA$51.75
-1.1%
7.5%CA$60.00CA$45.00n/a21
Mar ’25CA$48.85
CA$49.75
+1.8%
6.2%CA$55.00CA$43.00n/a22
Feb ’25CA$42.24
CA$48.07
+13.8%
6.2%CA$52.50CA$43.00n/a22
Jan ’25CA$43.41
CA$48.61
+12.0%
5.6%CA$52.50CA$43.00n/a22
Dec ’24CA$45.82
CA$49.58
+8.2%
6.2%CA$57.00CA$45.00CA$47.5222
Nov ’24CA$44.86
CA$48.93
+9.1%
6.3%CA$56.00CA$44.50CA$47.2821
Oct ’24CA$43.92
CA$47.02
+7.1%
5.9%CA$52.50CA$43.00CA$46.9221
Sep ’24CA$44.17
CA$45.86
+3.8%
4.6%CA$50.00CA$41.00CA$48.7821
Aug ’24CA$40.45
CA$44.86
+10.9%
6.0%CA$50.00CA$40.00CA$48.4821
Jul ’24CA$37.24
CA$44.75
+20.2%
6.6%CA$50.00CA$40.00CA$48.7320
Jun ’24CA$36.91
CA$45.65
+23.7%
7.9%CA$52.50CA$40.00CA$52.3520
May ’24CA$40.80
CA$45.95
+12.6%
8.3%CA$55.00CA$40.00CA$51.5121
Apr ’24CA$37.40
CA$45.86
+22.6%
7.1%CA$52.50CA$40.00CA$52.3521
Mar ’24CA$39.38
CA$46.26
+17.5%
9.5%CA$59.00CA$38.00CA$48.8521
Feb ’24CA$39.35
CA$46.09
+17.1%
9.4%CA$59.00CA$38.00CA$42.2422
Jan ’24CA$37.60
CA$46.36
+23.3%
8.6%CA$59.00CA$40.00CA$43.4121
Dec ’23CA$40.17
CA$46.75
+16.4%
8.4%CA$59.00CA$40.00CA$45.8220

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Canadian Natural Resources Limited è coperta da 55 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays