Canadian Natural Resources Limited

Report azionario TSX:CNQ

Capitalizzazione di mercato: CA$90.6b

Canadian Natural Resources Valutazione

CNQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$151.24
Fair Value
71.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNQ ( CA$42.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$151.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNQ?

Metrica chiave: Poiché CNQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CNQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNQ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CNQ su PE?
Rapporto PE10.7x
UtiliCA$8.32b
Cap. di mercatoCA$90.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CNQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.5x
TOU Tourmaline Oil
15.4x16.58%CA$23.4b
WCP Whitecap Resources
13x12.31%CA$12.9b
ARX ARC Resources
9.6x7.85%CA$14.7b
SCR Strathcona Resources
12x-21.14%CA$7.8b
CNQ Canadian Natural Resources
10.7x-0.23%CA$90.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1.8x20.83%US$55.12m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CNQ 10.7xMedia del settore 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$42.49
CA$52.97
+24.67%
7.82%CA$62.00CA$45.00n/a19
Oct ’26CA$44.26
CA$52.47
+18.55%
7.96%CA$62.00CA$45.00n/a18
Sep ’26CA$43.49
CA$52.14
+19.89%
8.11%CA$62.00CA$45.00n/a18
Aug ’26CA$42.72
CA$52.11
+21.98%
8.65%CA$64.00CA$45.00n/a18
Jul ’26CA$42.80
CA$51.21
+19.65%
9.13%CA$64.00CA$43.00n/a19
Jun ’26CA$41.67
CA$50.95
+22.26%
9.56%CA$64.00CA$42.00n/a19
May ’26CA$40.00
CA$50.42
+26.05%
10.73%CA$63.00CA$40.00n/a19
Apr ’26CA$44.82
CA$54.47
+21.54%
8.68%CA$63.00CA$44.00n/a19
Mar ’26CA$40.85
CA$55.13
+34.96%
7.30%CA$62.00CA$50.00n/a19
Feb ’26CA$44.15
CA$55.55
+25.83%
6.99%CA$62.00CA$50.00n/a19
Jan ’26CA$44.38
CA$56.18
+26.58%
6.58%CA$63.00CA$50.00n/a20
Dec ’25CA$47.52
CA$56.28
+18.42%
7.27%CA$63.00CA$48.00n/a20
Nov ’25CA$47.28
CA$56.28
+19.02%
7.12%CA$63.00CA$48.00n/a20
Oct ’25CA$46.92
CA$54.60
+16.37%
8.71%CA$62.00CA$44.00CA$44.2620
Sep ’25CA$48.78
CA$56.05
+14.90%
7.57%CA$62.00CA$48.00CA$43.4920
Aug ’25CA$48.48
CA$56.05
+15.61%
7.53%CA$62.00CA$47.00CA$42.7220
Jul ’25CA$48.73
CA$55.78
+14.46%
7.14%CA$62.00CA$47.00CA$42.8020
Jun ’25CA$52.35
CA$56.63
+8.17%
7.07%CA$63.00CA$47.00CA$41.6720
May ’25CA$51.51
CA$55.39
+7.53%
8.61%CA$63.00CA$45.50CA$40.0021
Apr ’25CA$52.35
CA$51.75
-1.14%
7.46%CA$60.00CA$45.00CA$44.8221
Mar ’25CA$48.85
CA$49.75
+1.84%
6.24%CA$55.00CA$43.00CA$40.8522
Feb ’25CA$42.24
CA$48.07
+13.79%
6.21%CA$52.50CA$43.00CA$44.1522
Jan ’25CA$43.41
CA$48.61
+11.99%
5.60%CA$52.50CA$43.00CA$44.3822
Dec ’24CA$45.82
CA$49.58
+8.21%
6.20%CA$57.00CA$45.00CA$47.5222
Nov ’24CA$44.86
CA$48.93
+9.08%
6.35%CA$56.00CA$44.50CA$47.2821
Oct ’24CA$43.92
CA$47.02
+7.07%
5.94%CA$52.50CA$43.00CA$46.9221
CA$52.97
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canadian Natural Resources Limited è coperta da 47 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Thomas DriscollBarclays