Tourmaline Oil Corp.

Report azionario TSX:TOU

Capitalizzazione di mercato: CA$23.4b

Tourmaline Oil Valutazione

TOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$157.7
Fair Value
61.7% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOU ( CA$60.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$157.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOU?

Metrica chiave: Poiché TOU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOU su PE?
Rapporto PE15.7x
UtiliCA$1.49b
Cap. di mercatoCA$23.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
ARX ARC Resources
10.2x8.82%CA$15.4b
WCP Whitecap Resources
13.2x12.31%CA$12.9b
MEG MEG Energy
13x-2.87%CA$7.2b
SCR Strathcona Resources
12.6x-45.84%CA$8.0b
TOU Tourmaline Oil
15.7x19.89%CA$23.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1.9x21.09%US$58.69m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOU 15.7xMedia del settore 12.6xNo. of Companies12PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$60.36
CA$74.42
+23.30%
7.23%CA$90.00CA$66.00n/a19
Sep ’26CA$58.32
CA$74.89
+28.42%
6.98%CA$90.00CA$66.00n/a19
Aug ’26CA$57.61
CA$75.68
+31.37%
6.46%CA$90.00CA$68.00n/a19
Jul ’26CA$65.70
CA$76.66
+16.68%
5.84%CA$90.00CA$70.00n/a19
Jun ’26CA$61.88
CA$76.24
+23.20%
5.34%CA$87.00CA$70.00n/a19
May ’26CA$60.34
CA$76.50
+26.78%
5.22%CA$86.00CA$69.00n/a19
Apr ’26CA$70.41
CA$79.25
+12.56%
6.20%CA$95.00CA$74.00n/a18
Mar ’26CA$66.75
CA$79.25
+18.73%
6.13%CA$95.00CA$75.00n/a18
Feb ’26CA$66.21
CA$79.20
+19.62%
6.13%CA$95.00CA$75.00n/a18
Jan ’26CA$66.52
CA$77.97
+17.22%
6.03%CA$93.00CA$73.00n/a17
Dec ’25CA$66.08
CA$77.53
+17.33%
6.67%CA$93.00CA$70.00n/a17
Nov ’25CA$63.53
CA$77.41
+21.85%
7.27%CA$93.00CA$67.00n/a17
Oct ’25CA$63.27
CA$76.93
+21.60%
7.33%CA$93.00CA$67.00CA$61.2915
Sep ’25CA$61.42
CA$78.07
+27.10%
5.95%CA$93.00CA$72.50CA$58.3215
Aug ’25CA$58.66
CA$77.69
+32.44%
5.66%CA$90.00CA$70.00CA$57.6116
Jul ’25CA$62.05
CA$77.63
+25.10%
5.98%CA$90.00CA$70.00CA$65.7016
Jun ’25CA$67.61
CA$77.50
+14.63%
5.89%CA$90.00CA$70.00CA$61.8816
May ’25CA$65.79
CA$77.34
+17.56%
5.99%CA$90.00CA$70.00CA$60.3416
Apr ’25CA$63.96
CA$76.63
+19.80%
6.38%CA$90.00CA$70.00CA$70.4116
Mar ’25CA$62.33
CA$77.84
+24.89%
6.53%CA$90.00CA$70.00CA$66.7516
Feb ’25CA$57.88
CA$79.09
+36.65%
6.11%CA$90.00CA$70.00CA$66.2116
Jan ’25CA$59.59
CA$83.03
+39.34%
7.62%CA$100.00CA$74.00CA$66.5216
Dec ’24CA$65.51
CA$84.34
+28.75%
6.69%CA$100.00CA$77.00CA$66.0816
Nov ’24CA$73.57
CA$83.72
+13.79%
7.54%CA$100.00CA$77.00CA$63.5316
Oct ’24CA$68.35
CA$81.53
+19.29%
8.68%CA$100.00CA$75.00CA$63.2715
CA$74.42
Fair Value
18.9% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 20:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tourmaline Oil Corp. è coperta da 31 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays