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Tourmaline Oil Valutazione
TOU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOU ( CA$62.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$172.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$21.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ARX ARC Resources | 12.9x | 25.2% | CA$14.9b |
MEG MEG Energy | 12.4x | -6.7% | CA$7.3b |
SCR Strathcona Resources | 12.2x | 38.5% | CA$6.7b |
VRN Veren | 20.4x | 11.0% | CA$6.1b |
TOU Tourmaline Oil | 14.7x | 36.0% | CA$21.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$61.67 | CA$78.07 +26.6% | 5.9% | CA$93.00 | CA$72.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$58.66 | CA$77.69 +32.4% | 5.7% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$62.05 | CA$77.63 +25.1% | 6.0% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CA$67.61 | CA$77.50 +14.6% | 5.9% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CA$65.79 | CA$77.34 +17.6% | 6.0% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CA$63.96 | CA$76.63 +19.8% | 6.4% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CA$62.33 | CA$77.84 +24.9% | 6.5% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CA$57.88 | CA$79.09 +36.7% | 6.1% | CA$90.00 | CA$70.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CA$59.59 | CA$83.03 +39.3% | 7.6% | CA$100.00 | CA$74.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | CA$65.51 | CA$84.34 +28.7% | 6.7% | CA$100.00 | CA$77.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | CA$73.57 | CA$83.72 +13.8% | 7.5% | CA$100.00 | CA$77.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | CA$68.35 | CA$81.53 +19.3% | 8.7% | CA$100.00 | CA$75.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | CA$70.87 | CA$80.19 +13.1% | 9.0% | CA$100.00 | CA$71.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | CA$68.44 | CA$79.00 +15.4% | 10.0% | CA$100.00 | CA$70.00 | CA$58.66 | 16 |
| Jul ’24 | CA$62.42 | CA$79.50 +27.4% | 10.7% | CA$102.00 | CA$70.00 | CA$62.05 | 14 |
| Jun ’24 | CA$56.79 | CA$79.71 +40.4% | 11.3% | CA$102.00 | CA$66.00 | CA$67.61 | 14 |
| May ’24 | CA$60.81 | CA$80.21 +31.9% | 12.0% | CA$102.00 | CA$65.00 | CA$65.79 | 14 |
| Apr ’24 | CA$56.32 | CA$85.36 +51.6% | 13.0% | CA$112.00 | CA$66.00 | CA$63.96 | 14 |
| Mar ’24 | CA$62.33 | CA$92.07 +47.7% | 8.5% | CA$112.00 | CA$80.00 | CA$62.33 | 14 |
| Feb ’24 | CA$60.41 | CA$92.43 +53.0% | 8.2% | CA$112.00 | CA$80.00 | CA$57.88 | 14 |
| Jan ’24 | CA$68.32 | CA$98.83 +44.7% | 7.7% | CA$117.00 | CA$89.00 | CA$59.59 | 12 |
| Dec ’23 | CA$80.51 | CA$98.92 +22.9% | 7.7% | CA$117.00 | CA$89.00 | CA$65.51 | 12 |
| Nov ’23 | CA$77.55 | CA$96.83 +24.9% | 9.1% | CA$117.00 | CA$85.00 | CA$73.57 | 12 |
| Oct ’23 | CA$71.79 | CA$96.58 +34.5% | 9.1% | CA$116.00 | CA$85.00 | CA$68.35 | 12 |
| Sep ’23 | CA$76.62 | CA$94.12 +22.8% | 8.7% | CA$110.00 | CA$81.00 | CA$70.87 | 13 |
| Aug ’23 | CA$80.23 | CA$93.35 +16.3% | 8.6% | CA$110.00 | CA$81.00 | CA$68.44 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.