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Carcetti Capital Valutazione
KUB.H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KUB.H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KUB.H ( CA$7.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$1007.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KUB.H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUB.H?
Metrica chiave: Poiché KUB.H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KUB.H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.7x |
| Guadagni | US$8.50m |
| Cap. di mercato | US$5.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KUB.H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
NZ New Zealand Energy | n/a | n/a | CA$20.8m |
EW East West Petroleum | 3.1x | n/a | CA$3.6m |
MCM.A Matachewan Consolidated Mines | 1.4x | n/a | CA$3.0m |
RZE.H Razor Energy | 0.1x | n/a | CA$4.9m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | CA$7.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUB.H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KUB.H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.4x | 4.4% | |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -41.1% | US$62.04m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 10.4x | 4.4% | |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: KUB.H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KUB.H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KUB.H Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.