La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Canacol Energy Valutazione
CNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNE ( CA$4.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$108.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.8x | ||
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
RBY Rubellite Energy | 8.1x | -0.7% | CA$178.4m |
GXE Gear Energy | 13.6x | n/a | CA$176.6m |
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
CNE Canacol Energy | 9.3x | 60.0% | CA$148.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.3x |
| Rapporto equo PE | 24x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.34 | CA$6.13 +41.2% | 27.8% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$4.38 | CA$6.13 +40.0% | 27.8% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$4.33 | CA$6.11 +41.1% | 28.0% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$4.59 | CA$6.11 +33.1% | 28.0% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$4.90 | CA$6.11 +24.7% | 28.0% | CA$8.00 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$4.74 | CA$6.81 +43.7% | 16.4% | CA$8.00 | CA$5.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$5.20 | CA$7.74 +48.8% | 10.6% | CA$9.00 | CA$6.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$6.00 | CA$8.80 +46.7% | 15.1% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$6.96 | CA$8.80 +26.4% | 15.1% | CA$11.00 | CA$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$6.85 | CA$9.10 +32.8% | 11.2% | CA$11.00 | CA$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$6.65 | CA$9.30 +39.8% | 9.4% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$10.73 | CA$22.50 +109.7% | 32.0% | CA$32.50 | CA$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$11.50 | CA$24.13 +109.8% | 29.8% | CA$32.50 | CA$16.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$12.12 | CA$26.75 +120.7% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.38 | 4 |
| Jul ’24 | CA$10.53 | CA$26.75 +154.0% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.33 | 4 |
| Jun ’24 | CA$11.35 | CA$26.75 +135.7% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.59 | 4 |
| May ’24 | CA$10.24 | CA$26.75 +161.2% | 22.1% | CA$32.50 | CA$17.00 | CA$4.90 | 4 |
| Apr ’24 | CA$11.27 | CA$28.00 +148.4% | 13.9% | CA$32.50 | CA$22.00 | CA$4.74 | 4 |
| Mar ’24 | CA$10.56 | CA$25.30 +139.6% | 25.4% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$5.20 | 5 |
| Feb ’24 | CA$11.76 | CA$25.30 +115.1% | 25.4% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.00 | 5 |
| Jan ’24 | CA$9.80 | CA$26.13 +166.6% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.96 | 4 |
| Dec ’23 | CA$10.25 | CA$26.13 +154.9% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.85 | 4 |
| Nov ’23 | CA$10.45 | CA$26.13 +150.0% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$6.65 | 4 |
| Oct ’23 | CA$9.35 | CA$26.13 +179.4% | 26.6% | CA$32.50 | CA$14.50 | CA$10.73 | 4 |
| Sep ’23 | CA$12.05 | CA$30.00 +149.0% | 6.8% | CA$32.50 | CA$27.50 | CA$11.50 | 3 |
| Aug ’23 | CA$12.30 | CA$28.76 +133.8% | 9.7% | CA$32.50 | CA$25.05 | CA$12.12 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.