Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$160.6m

Orca Energy Group Valutazione

ORC.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORC.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$10.55
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORC.B ( CA$2.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORC.B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORC.B?

Metrica chiave: Poiché ORC.B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORC.B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORC.B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORC.B su PE?
Rapporto PE10.9x
GuadagniUS$3.81m
Cap. di mercatoUS$112.37m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORC.B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORC.B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.9x
PRQ Petrus Resources
4.1xn/aCA$175.0m
IPO InPlay Oil
15.2x-31.1%CA$143.3m
ALV Alvopetro Energy
8x33.3%CA$167.6m
CNE Canacol Energy
4.3x56.6%CA$136.8m
ORC.B Orca Energy Group
10.9xn/aCA$160.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORC.B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORC.B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.1x-48.0%US$58.43m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
ORC.B 10.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies8PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORC.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORC.B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORC.B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORC.B Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORC.B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.99
CA$3.86
+29.0%
1.7%CA$3.92CA$3.79n/a2
Mar ’26CA$2.91
CA$4.29
+47.5%
12.0%CA$4.81CA$3.78n/a2
Jul ’25CA$3.96
CA$7.73
+95.1%
2.1%CA$7.89CA$7.56n/a2
Jun ’25CA$3.85
CA$7.73
+100.7%
2.1%CA$7.89CA$7.56n/a2
May ’25CA$4.00
CA$7.73
+93.1%
2.1%CA$7.89CA$7.56n/a2
Apr ’25CA$4.05
CA$7.59
+87.3%
2.5%CA$7.78CA$7.40n/a2
Mar ’25CA$4.14
CA$7.59
+83.2%
2.5%CA$7.78CA$7.40CA$2.912
Feb ’25CA$4.36
CA$7.83
+79.7%
5.9%CA$8.29CA$7.38CA$3.052
Jan ’25CA$4.39
CA$7.76
+76.7%
2.9%CA$7.99CA$7.53CA$3.052
Dec ’24CA$4.60
CA$7.76
+68.7%
2.9%CA$7.99CA$7.53CA$2.892
Nov ’24CA$4.78
CA$8.45
+76.7%
10.0%CA$9.29CA$7.61CA$2.802
Oct ’24CA$4.95
CA$8.36
+69.0%
9.9%CA$9.19CA$7.54CA$3.292
Sep ’24CA$4.99
CA$8.36
+67.6%
9.9%CA$9.19CA$7.54CA$3.062
Aug ’24CA$5.28
CA$8.24
+56.1%
10.3%CA$9.09CA$7.39CA$3.262
Jul ’24CA$5.24
CA$8.30
+58.4%
9.8%CA$9.11CA$7.48CA$3.962
Jun ’24CA$5.01
CA$8.30
+65.6%
9.8%CA$9.11CA$7.48CA$3.852
May ’24CA$5.00
CA$8.36
+67.3%
10.4%CA$9.23CA$7.50CA$4.002
Apr ’24CA$5.00
CA$8.20
+64.0%
8.4%CA$8.89CA$7.51CA$4.052
Mar ’24CA$5.10
CA$8.20
+60.8%
8.4%CA$8.89CA$7.51CA$4.142
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$3.86
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 06:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orca Energy Group Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charlie SharpCanaccord Genuity
Gerry DonnellyFirstEnergy Capital Corp.
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.