Orca Energy Group Inc.

TSXV:ORC.B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$158.8m

Orca Energy Group Valutazione

ORC.B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORC.B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$4.74
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORC.B ( CA$2.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$4.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORC.B viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORC.B?

Metrica chiave: Poiché ORC.B non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ORC.B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORC.B per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ORC.B su PS?
Rapporto PS0.4x
VenditeUS$112.05m
Cap. di mercatoUS$115.27m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORC.B di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ORC.B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
RBY Rubellite Energy
0.9x22.67%CA$166.1m
PRQ Petrus Resources
2.2xn/aCA$166.7m
HME Hemisphere Energy
2x-0.69%CA$168.2m
ALV Alvopetro Energy
3.5x14.45%CA$216.3m
ORC.B Orca Energy Group
0.4x-56.80%CA$158.8m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ORC.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORC.B's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

20 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x2.2%
ORC.B Orca Energy Group
 0.4x-56.80%US$115.27m
PKI Parkland
0.2x3.11%US$4.81b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.38%US$2.70b
ORC.B 0.4xMedia del settore 2.0xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
20 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore2.0x6.2%
ORC.B Orca Energy Group
 0.4xn/aUS$115.27m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ORC.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORC.B's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORC.B PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ORC.B ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORC.B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.98
CA$3.90
+30.73%
4.91%CA$4.09CA$3.70n/a2
May ’26CA$2.85
CA$3.81
+33.71%
2.15%CA$3.89CA$3.73n/a2
Apr ’26CA$3.20
CA$3.85
+20.31%
2.05%CA$3.93CA$3.77n/a2
Mar ’26CA$2.91
CA$4.28
+47.13%
12.33%CA$4.81CA$3.75n/a2
Jul ’25CA$3.96
CA$7.73
+95.10%
2.09%CA$7.89CA$7.56n/a2
Jun ’25CA$3.85
CA$7.73
+100.67%
2.09%CA$7.89CA$7.56n/a2
May ’25CA$4.00
CA$7.73
+93.15%
2.09%CA$7.89CA$7.56CA$2.852
Apr ’25CA$4.05
CA$7.59
+87.31%
2.51%CA$7.78CA$7.40CA$3.202
Mar ’25CA$4.14
CA$7.59
+83.24%
2.51%CA$7.78CA$7.40CA$2.912
Feb ’25CA$4.36
CA$7.83
+79.67%
5.86%CA$8.29CA$7.38CA$3.052
Jan ’25CA$4.39
CA$7.76
+76.75%
2.94%CA$7.99CA$7.53CA$3.052
Dec ’24CA$4.60
CA$7.76
+68.68%
2.94%CA$7.99CA$7.53CA$2.892
Nov ’24CA$4.78
CA$8.45
+76.74%
9.96%CA$9.29CA$7.61CA$2.802
Oct ’24CA$4.95
CA$8.36
+68.96%
9.90%CA$9.19CA$7.54CA$3.292
Sep ’24CA$4.99
CA$8.36
+67.61%
9.90%CA$9.19CA$7.54CA$3.062
Aug ’24CA$5.28
CA$8.24
+56.11%
10.32%CA$9.09CA$7.39CA$3.262
Jul ’24CA$5.24
CA$8.30
+58.38%
9.81%CA$9.11CA$7.48CA$3.962
Jun ’24CA$5.01
CA$8.30
+65.65%
9.81%CA$9.11CA$7.48CA$3.852
May ’24CA$5.00
CA$8.36
+67.28%
10.36%CA$9.23CA$7.50CA$4.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$3.90
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orca Energy Group Inc. è coperta da 7 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip HallamCanaccord Genuity
Charlie SharpCanaccord Genuity
Gerry DonnellyFirstEnergy Capital Corp.