Touchstone Exploration Valutazione
TXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TXP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TXP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TXP?
Metrica chiave: Poiché TXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TXP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$8.27m |
| Cap. di mercato | US$61.51m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TXP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
JOY Journey Energy | 19.2x | 31.7% | CA$90.6m |
HME Hemisphere Energy | 5.1x | -12.3% | CA$170.2m |
BNE Bonterra Energy | 11.6x | -64.9% | CA$115.7m |
LCX Lycos Energy | 6.6x | n/a | CA$88.9m |
TXP Touchstone Exploration | 7.1x | 9.9% | CA$85.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$0.34 | CA$0.95 +174.9% | 19.7% | CA$1.15 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | CA$0.40 | CA$0.95 +137.1% | 19.7% | CA$1.15 | CA$0.70 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | CA$0.41 | CA$0.97 +134.9% | 17.9% | CA$1.15 | CA$0.80 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | CA$0.42 | CA$0.97 +129.4% | 17.9% | CA$1.15 | CA$0.80 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | CA$0.46 | CA$0.97 +112.0% | 17.9% | CA$1.15 | CA$0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.61 | CA$1.65 +170.5% | 21.2% | CA$2.00 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.55 | CA$1.65 +200.0% | 21.2% | CA$2.00 | CA$1.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.58 | CA$1.63 +181.0% | 16.0% | CA$2.00 | CA$1.30 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$0.70 | CA$1.63 +132.9% | 16.0% | CA$2.00 | CA$1.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$0.90 | CA$1.63 +81.1% | 16.0% | CA$2.00 | CA$1.30 | CA$0.40 | 4 |
| Mar ’25 | CA$0.87 | CA$1.51 +73.9% | 27.9% | CA$2.00 | CA$0.85 | CA$0.41 | 4 |
| Feb ’25 | CA$0.70 | CA$1.54 +119.6% | 28.3% | CA$2.00 | CA$0.85 | CA$0.42 | 4 |
| Jan ’25 | CA$0.72 | CA$1.60 +122.2% | 27.7% | CA$2.00 | CA$0.85 | CA$0.46 | 4 |
| Dec ’24 | CA$0.83 | CA$2.22 +167.1% | 14.8% | CA$2.60 | CA$1.80 | CA$0.53 | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.93 | CA$2.22 +138.4% | 14.8% | CA$2.60 | CA$1.80 | CA$0.57 | 3 |
| Oct ’24 | CA$1.02 | CA$2.47 +141.8% | 20.2% | CA$3.00 | CA$1.80 | CA$0.59 | 3 |
| Sep ’24 | CA$1.27 | CA$2.80 +120.5% | 7.1% | CA$3.00 | CA$2.60 | CA$0.57 | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.34 | CA$2.93 +118.3% | 2.6% | CA$3.00 | CA$2.85 | CA$0.61 | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.06 | CA$2.93 +175.9% | 2.6% | CA$3.00 | CA$2.85 | CA$0.55 | 2 |
| Jun ’24 | CA$0.99 | CA$2.93 +195.5% | 2.6% | CA$3.00 | CA$2.85 | CA$0.58 | 2 |
| May ’24 | CA$1.08 | CA$2.88 +167.0% | 2.9% | CA$3.00 | CA$2.80 | CA$0.70 | 3 |
| Apr ’24 | CA$1.10 | CA$2.91 +164.8% | 3.1% | CA$3.00 | CA$2.80 | CA$0.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 09:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Touchstone Exploration Inc. è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grant Hofer | Barclays |
| Kirk Wilson | Beacon Securities Limited |
| Andrew Fairbanks | BofA Global Research |