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Pipestone Energy Valutazione
PIPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PIPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PIPE (CA$1.94) is trading above our estimate of fair value (CA$1.65)
Significativamente al di sotto del valore equo: PIPE is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIPE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PIPE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$559.42m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 2.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PIPE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.3x | ||
KEC Kiwetinohk Energy | 30.4x | n/a | CA$610.9m |
TAL PetroTal | 3.7x | -5.9% | CA$676.5m |
TNZ Tenaz Energy | 8.6x | -3.3% | CA$217.2m |
OBE Obsidian Energy | 6.7x | 54.1% | CA$726.6m |
PIPE Pipestone Energy | 3.5x | n/a | CA$559.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.5x) compared to the peer average (4.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PIPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PIPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.5x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (6.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PIPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 3.5x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate PIPE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Aug ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Jul ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Jun ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
May ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Apr ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Mar ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Feb ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Jan ’25 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Dec ’24 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Nov ’24 | n/a | CA$3.13 0% | 12.0% | CA$3.50 | CA$2.75 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CA$2.14 | CA$2.98 +39.4% | 12.3% | CA$3.50 | CA$2.70 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CA$2.36 | CA$2.98 +26.4% | 12.3% | CA$3.50 | CA$2.70 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CA$2.45 | CA$3.39 +38.4% | 19.3% | CA$4.50 | CA$2.70 | n/a | 5 |
Jul ’24 | CA$2.27 | CA$3.75 +65.2% | 12.2% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 6 |
Jun ’24 | CA$2.33 | CA$3.83 +64.5% | 9.0% | CA$4.50 | CA$3.50 | n/a | 6 |
May ’24 | CA$2.54 | CA$3.96 +55.8% | 9.9% | CA$4.75 | CA$3.50 | n/a | 6 |
Apr ’24 | CA$2.77 | CA$4.17 +50.4% | 11.8% | CA$5.25 | CA$3.75 | n/a | 6 |
Mar ’24 | CA$2.98 | CA$4.29 +44.0% | 10.9% | CA$5.25 | CA$4.00 | n/a | 6 |
Feb ’24 | CA$2.94 | CA$4.46 +51.6% | 11.4% | CA$5.25 | CA$4.00 | n/a | 6 |
Jan ’24 | CA$3.00 | CA$4.92 +63.9% | 12.7% | CA$6.00 | CA$4.00 | n/a | 6 |
Dec ’23 | CA$3.37 | CA$5.13 +52.1% | 10.4% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 6 |
Nov ’23 | CA$4.18 | CA$6.67 +59.5% | 11.2% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 6 |
Oct ’23 | CA$3.70 | CA$7.17 +93.7% | 9.6% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$2.14 | 6 |
Sep ’23 | CA$4.62 | CA$7.42 +60.5% | 7.2% | CA$8.00 | CA$6.50 | CA$2.36 | 6 |
Aug ’23 | CA$4.29 | CA$7.50 +74.8% | 8.6% | CA$8.50 | CA$6.50 | CA$2.45 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.