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Pipestone Energy Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di PIPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

PIPE (CA$1.94) is trading above our estimate of [[fair value]] (CA$1.65)

PIPE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIPE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIPE (CA$1.94) is trading above our estimate of fair value (CA$1.65)

Significativamente al di sotto del valore equo: PIPE is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIPE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PIPE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIPE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PIPE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CA$559.42m

PIPE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	2.3x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIPE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIPE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.3x
KEC Kiwetinohk Energy	30.4x	n/a	CA$610.9m
TAL PetroTal	3.7x	-5.9%	CA$676.5m
TNZ Tenaz Energy	8.6x	-3.3%	CA$217.2m
OBE Obsidian Energy	6.7x	54.1%	CA$726.6m
PIPE Pipestone Energy	3.5x	n/a	CA$559.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.5x) compared to the peer average (4.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIPE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIPE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.5x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (6.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIPE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIPE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	3.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate PIPE's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PIPE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Aug ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jul ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jun ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
May ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Jan ’25	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Dec ’24	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Nov ’24	n/a	CA$3.13 0%	12.0%	CA$3.50	CA$2.75	n/a	2
Oct ’24	CA$2.14	CA$2.98 +39.4%	12.3%	CA$3.50	CA$2.70	n/a	3
Sep ’24	CA$2.36	CA$2.98 +26.4%	12.3%	CA$3.50	CA$2.70	n/a	3
Aug ’24	CA$2.45	CA$3.39 +38.4%	19.3%	CA$4.50	CA$2.70	n/a	5
Jul ’24	CA$2.27	CA$3.75 +65.2%	12.2%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	6
Jun ’24	CA$2.33	CA$3.83 +64.5%	9.0%	CA$4.50	CA$3.50	n/a	6
May ’24	CA$2.54	CA$3.96 +55.8%	9.9%	CA$4.75	CA$3.50	n/a	6
Apr ’24	CA$2.77	CA$4.17 +50.4%	11.8%	CA$5.25	CA$3.75	n/a	6
Mar ’24	CA$2.98	CA$4.29 +44.0%	10.9%	CA$5.25	CA$4.00	n/a	6
Feb ’24	CA$2.94	CA$4.46 +51.6%	11.4%	CA$5.25	CA$4.00	n/a	6
Jan ’24	CA$3.00	CA$4.92 +63.9%	12.7%	CA$6.00	CA$4.00	n/a	6
Dec ’23	CA$3.37	CA$5.13 +52.1%	10.4%	CA$6.00	CA$4.50	n/a	6
Nov ’23	CA$4.18	CA$6.67 +59.5%	11.2%	CA$8.00	CA$6.00	n/a	6
Oct ’23	CA$3.70	CA$7.17 +93.7%	9.6%	CA$8.00	CA$6.00	CA$2.14	6
Sep ’23	CA$4.62	CA$7.42 +60.5%	7.2%	CA$8.00	CA$6.50	CA$2.36	6
Aug ’23	CA$4.29	CA$7.50 +74.8%	8.6%	CA$8.50	CA$6.50	CA$2.45	6

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.