Rubellite Energy Corp.

TSX:RBY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$215.6m

Rubellite Energy Valutazione

RBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RBY ( CA$2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBY?

Metrica chiave: Poiché RBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBY su PE?
Rapporto PE6.6x
GuadagniCA$32.75m
Cap. di mercatoCA$215.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RBY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
KEI Kolibri Global Energy
8.3x2.9%CA$201.4m
LCX Lycos Energy
11.5xn/aCA$157.1m
SOIL Saturn Oil & Gas
2.2x-9.2%CA$462.8m
HME Hemisphere Energy
6.2x-11.2%CA$183.4m
RBY Rubellite Energy
6.6x1.1%CA$215.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
RBY 6.6xMedia del settore 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RBY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.6x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$2.32
CA$3.81
+64.3%
12.6%CA$4.50CA$3.25n/a4
Nov ’25CA$2.06
CA$3.58
+73.9%
8.7%CA$4.00CA$3.25n/a3
Oct ’25CA$2.19
CA$4.13
+88.4%
9.1%CA$4.50CA$3.75n/a2
Sep ’25CA$2.48
CA$4.00
+61.3%
7.7%CA$4.50CA$3.75n/a4
Aug ’25CA$2.17
CA$4.00
+84.3%
7.7%CA$4.50CA$3.75n/a4
Jul ’25CA$2.32
CA$4.17
+79.6%
5.7%CA$4.50CA$4.00n/a3
Jun ’25CA$2.40
CA$4.04
+68.2%
7.0%CA$4.50CA$3.75n/a4
May ’25CA$2.56
CA$4.10
+60.2%
5.7%CA$4.50CA$3.90n/a4
Apr ’25CA$2.55
CA$4.03
+58.2%
9.1%CA$4.50CA$3.60n/a3
Mar ’25CA$2.30
CA$3.77
+63.8%
16.3%CA$4.50CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.30
CA$3.64
+58.2%
15.8%CA$4.50CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.01
CA$3.95
+96.5%
9.2%CA$4.50CA$3.50n/a4
Dec ’24CA$2.28
CA$3.86
+69.3%
9.6%CA$4.50CA$3.50n/a5
Nov ’24CA$2.69
CA$3.81
+41.6%
11.3%CA$4.50CA$3.25CA$2.065
Oct ’24CA$2.34
CA$3.40
+45.3%
10.0%CA$3.75CA$2.75CA$2.195
Sep ’24CA$2.20
CA$3.30
+50.0%
11.1%CA$3.75CA$2.75CA$2.485
Aug ’24CA$2.00
CA$3.15
+57.5%
12.9%CA$3.75CA$2.75CA$2.175
Jul ’24CA$1.68
CA$3.15
+87.5%
10.8%CA$3.75CA$2.75CA$2.325
Jun ’24CA$1.85
CA$3.20
+73.0%
10.4%CA$3.75CA$2.75CA$2.405
May ’24CA$2.08
CA$3.50
+68.3%
16.3%CA$4.50CA$3.00CA$2.565
Apr ’24CA$2.35
CA$3.55
+51.1%
21.1%CA$5.00CA$3.00CA$2.555
Mar ’24CA$2.50
CA$3.57
+42.8%
21.3%CA$5.00CA$2.85CA$2.305
Feb ’24CA$2.30
CA$3.57
+55.2%
21.3%CA$5.00CA$2.85CA$2.305
Jan ’24CA$1.85
CA$4.25
+129.7%
13.2%CA$5.00CA$3.50CA$2.014
Dec ’23CA$2.27
CA$4.38
+92.7%
9.5%CA$5.00CA$4.00CA$2.284
Nov ’23CA$2.70
CA$4.63
+71.3%
9.0%CA$5.00CA$4.00CA$2.694

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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