RBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6
Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBY ( CA$2.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$8.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBY?
Metrica chiave: Poiché RBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RBY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RBY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RBY su PE?
Rapporto PE
6.6x
Guadagni
CA$32.75m
Cap. di mercato
CA$215.65m
RBY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.7x
Valore d'impresa/EBITDA
3.5x
Rapporto PEG
5.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBY di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di RBY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
RBY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.6x
Rapporto equo PE
8.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RBY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
CA$2.32
CA$3.81
+64.3%
12.6%
CA$4.50
CA$3.25
n/a
4
Nov ’25
CA$2.06
CA$3.58
+73.9%
8.7%
CA$4.00
CA$3.25
n/a
3
Oct ’25
CA$2.19
CA$4.13
+88.4%
9.1%
CA$4.50
CA$3.75
n/a
2
Sep ’25
CA$2.48
CA$4.00
+61.3%
7.7%
CA$4.50
CA$3.75
n/a
4
Aug ’25
CA$2.17
CA$4.00
+84.3%
7.7%
CA$4.50
CA$3.75
n/a
4
Jul ’25
CA$2.32
CA$4.17
+79.6%
5.7%
CA$4.50
CA$4.00
n/a
3
Jun ’25
CA$2.40
CA$4.04
+68.2%
7.0%
CA$4.50
CA$3.75
n/a
4
May ’25
CA$2.56
CA$4.10
+60.2%
5.7%
CA$4.50
CA$3.90
n/a
4
Apr ’25
CA$2.55
CA$4.03
+58.2%
9.1%
CA$4.50
CA$3.60
n/a
3
Mar ’25
CA$2.30
CA$3.77
+63.8%
16.3%
CA$4.50
CA$3.00
n/a
3
Feb ’25
CA$2.30
CA$3.64
+58.2%
15.8%
CA$4.50
CA$3.00
n/a
4
Jan ’25
CA$2.01
CA$3.95
+96.5%
9.2%
CA$4.50
CA$3.50
n/a
4
Dec ’24
CA$2.28
CA$3.86
+69.3%
9.6%
CA$4.50
CA$3.50
n/a
5
Nov ’24
CA$2.69
CA$3.81
+41.6%
11.3%
CA$4.50
CA$3.25
CA$2.06
5
Oct ’24
CA$2.34
CA$3.40
+45.3%
10.0%
CA$3.75
CA$2.75
CA$2.19
5
Sep ’24
CA$2.20
CA$3.30
+50.0%
11.1%
CA$3.75
CA$2.75
CA$2.48
5
Aug ’24
CA$2.00
CA$3.15
+57.5%
12.9%
CA$3.75
CA$2.75
CA$2.17
5
Jul ’24
CA$1.68
CA$3.15
+87.5%
10.8%
CA$3.75
CA$2.75
CA$2.32
5
Jun ’24
CA$1.85
CA$3.20
+73.0%
10.4%
CA$3.75
CA$2.75
CA$2.40
5
May ’24
CA$2.08
CA$3.50
+68.3%
16.3%
CA$4.50
CA$3.00
CA$2.56
5
Apr ’24
CA$2.35
CA$3.55
+51.1%
21.1%
CA$5.00
CA$3.00
CA$2.55
5
Mar ’24
CA$2.50
CA$3.57
+42.8%
21.3%
CA$5.00
CA$2.85
CA$2.30
5
Feb ’24
CA$2.30
CA$3.57
+55.2%
21.3%
CA$5.00
CA$2.85
CA$2.30
5
Jan ’24
CA$1.85
CA$4.25
+129.7%
13.2%
CA$5.00
CA$3.50
CA$2.01
4
Dec ’23
CA$2.27
CA$4.38
+92.7%
9.5%
CA$5.00
CA$4.00
CA$2.28
4
Nov ’23
CA$2.70
CA$4.63
+71.3%
9.0%
CA$5.00
CA$4.00
CA$2.69
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.