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Rubellite Energy Valutazione
RBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RBY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di RBY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$178.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | -12x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
GXE Gear Energy | 13.6x | n/a | CA$176.6m |
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
BNE Bonterra Energy | 4.7x | n/a | CA$172.1m |
LCX Lycos Energy | 112.7x | 103.4% | CA$170.4m |
RBY Rubellite Energy | 8.1x | -0.7% | CA$178.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.59 | CA$4.00 +54.4% | 7.7% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.17 | CA$4.00 +84.3% | 7.7% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.32 | CA$4.17 +79.6% | 5.7% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$2.40 | CA$4.04 +68.2% | 7.0% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$2.56 | CA$4.10 +60.2% | 5.7% | CA$4.50 | CA$3.90 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$2.55 | CA$4.03 +58.2% | 9.1% | CA$4.50 | CA$3.60 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.30 | CA$3.77 +63.8% | 16.3% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.30 | CA$3.64 +58.2% | 15.8% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$2.01 | CA$3.95 +96.5% | 9.2% | CA$4.50 | CA$3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$2.28 | CA$3.86 +69.3% | 9.6% | CA$4.50 | CA$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$2.69 | CA$3.81 +41.6% | 11.3% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$2.34 | CA$3.40 +45.3% | 10.0% | CA$3.75 | CA$2.75 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$2.20 | CA$3.30 +50.0% | 11.1% | CA$3.75 | CA$2.75 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$2.00 | CA$3.15 +57.5% | 12.9% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.17 | 5 |
| Jul ’24 | CA$1.68 | CA$3.15 +87.5% | 10.8% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.32 | 5 |
| Jun ’24 | CA$1.85 | CA$3.20 +73.0% | 10.4% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.40 | 5 |
| May ’24 | CA$2.08 | CA$3.50 +68.3% | 16.3% | CA$4.50 | CA$3.00 | CA$2.56 | 5 |
| Apr ’24 | CA$2.35 | CA$3.55 +51.1% | 21.1% | CA$5.00 | CA$3.00 | CA$2.55 | 5 |
| Mar ’24 | CA$2.50 | CA$3.57 +42.8% | 21.3% | CA$5.00 | CA$2.85 | CA$2.30 | 5 |
| Feb ’24 | CA$2.30 | CA$3.57 +55.2% | 21.3% | CA$5.00 | CA$2.85 | CA$2.30 | 5 |
| Jan ’24 | CA$1.85 | CA$4.25 +129.7% | 13.2% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$2.01 | 4 |
| Dec ’23 | CA$2.27 | CA$4.38 +92.7% | 9.5% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$2.28 | 4 |
| Nov ’23 | CA$2.70 | CA$4.63 +71.3% | 9.0% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$2.69 | 4 |
| Oct ’23 | CA$2.37 | CA$5.38 +126.8% | 16.6% | CA$6.50 | CA$4.50 | CA$2.34 | 4 |
| Sep ’23 | CA$2.81 | CA$5.05 +79.7% | 22.7% | CA$6.50 | CA$3.25 | CA$2.20 | 5 |
| Aug ’23 | CA$3.50 | CA$6.00 +71.4% | 13.2% | CA$7.25 | CA$4.75 | CA$2.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.