Rubellite Energy Valutazione
RBY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RBY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RBY ( CA$1.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$9.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RBY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RBY?
Metrica chiave: Poiché RBY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RBY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | CA$55.29m |
| Cap. di mercato | CA$159.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | -0.04x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RBY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.3x | ||
PRQ Petrus Resources | 168.2x | n/a | CA$166.7m |
HME Hemisphere Energy | 4.9x | -18.38% | CA$174.0m |
BNE Bonterra Energy | 75.3x | -51.32% | CA$134.0m |
ALV Alvopetro Energy | 8.9x | 17.14% | CA$217.2m |
RBY Rubellite Energy | 3x | -69.12% | CA$159.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 64.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RBY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RBY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 3.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RBY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.75 | CA$3.13 +78.57% | 12.00% | CA$3.75 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| May ’26 | CA$1.72 | CA$3.13 +81.69% | 12.00% | CA$3.75 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | CA$1.93 | CA$3.50 +81.35% | 16.75% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | CA$1.93 | CA$3.56 +84.59% | 15.98% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | CA$2.04 | CA$3.56 +74.63% | 15.98% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | CA$2.12 | CA$3.56 +68.04% | 15.98% | CA$4.50 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$2.23 | CA$3.81 +70.96% | 12.59% | CA$4.50 | CA$3.25 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$2.06 | CA$3.58 +73.95% | 8.70% | CA$4.00 | CA$3.25 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.19 | CA$4.13 +88.36% | 9.09% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$2.48 | CA$4.00 +61.29% | 7.65% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.17 | CA$4.00 +84.33% | 7.65% | CA$4.50 | CA$3.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.32 | CA$4.17 +79.60% | 5.66% | CA$4.50 | CA$4.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$2.40 | CA$4.04 +68.23% | 6.97% | CA$4.50 | CA$3.75 | CA$1.77 | 4 |
| May ’25 | CA$2.56 | CA$4.10 +60.16% | 5.72% | CA$4.50 | CA$3.90 | CA$1.72 | 4 |
| Apr ’25 | CA$2.55 | CA$4.03 +58.17% | 9.13% | CA$4.50 | CA$3.60 | CA$1.93 | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.30 | CA$3.77 +63.77% | 16.27% | CA$4.50 | CA$3.00 | CA$1.93 | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.30 | CA$3.64 +58.15% | 15.83% | CA$4.50 | CA$3.00 | CA$2.04 | 4 |
| Jan ’25 | CA$2.01 | CA$3.95 +96.52% | 9.22% | CA$4.50 | CA$3.50 | CA$2.12 | 4 |
| Dec ’24 | CA$2.28 | CA$3.86 +69.30% | 9.64% | CA$4.50 | CA$3.50 | CA$2.23 | 5 |
| Nov ’24 | CA$2.69 | CA$3.81 +41.64% | 11.27% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$2.06 | 5 |
| Oct ’24 | CA$2.34 | CA$3.40 +45.30% | 9.97% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.19 | 5 |
| Sep ’24 | CA$2.20 | CA$3.30 +50.00% | 11.13% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.48 | 5 |
| Aug ’24 | CA$2.00 | CA$3.15 +57.50% | 12.90% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.17 | 5 |
| Jul ’24 | CA$1.68 | CA$3.15 +87.50% | 10.77% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.32 | 5 |
| Jun ’24 | CA$1.85 | CA$3.20 +72.97% | 10.36% | CA$3.75 | CA$2.75 | CA$2.40 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 04:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rubellite Energy Corp. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |