Hemisphere Energy Valutazione
HME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HME ( CA$1.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HME?
Metrica chiave: Poiché HME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HME su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | CA$29.74m |
| Cap. di mercato | CA$178.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.2x |
| Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
ALV Alvopetro Energy | 8.7x | 32.3% | CA$183.5m |
PRQ Petrus Resources | 4.1x | n/a | CA$174.5m |
ORC.B Orca Energy Group | 11.1x | n/a | CA$162.1m |
IPO InPlay Oil | 7.8x | -7.4% | CA$146.0m |
HME Hemisphere Energy | 6x | -11.2% | CA$178.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 6.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.83 | CA$2.60 +42.1% | 19.2% | CA$3.10 | CA$2.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | CA$1.88 | CA$2.60 +38.3% | 19.2% | CA$3.10 | CA$2.10 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$1.84 | CA$2.60 +41.3% | 19.2% | CA$3.10 | CA$2.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$1.97 | CA$2.55 +29.4% | 21.6% | CA$3.10 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$1.82 | CA$2.60 +42.9% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$1.76 | CA$2.60 +47.7% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$1.78 | CA$2.45 +37.6% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.67 | CA$2.45 +46.7% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$1.62 | CA$2.45 +51.2% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$1.64 | CA$2.40 +46.3% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$1.54 | CA$2.40 +55.8% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$1.37 | CA$2.40 +75.2% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$1.29 | CA$2.50 +93.8% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.88 | 2 |
| Nov ’24 | CA$1.33 | CA$2.50 +88.0% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.84 | 2 |
| Oct ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.97 | 2 |
| Sep ’24 | CA$1.30 | CA$2.13 +63.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | CA$1.82 | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.32 | CA$2.50 +89.4% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.76 | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.22 | CA$2.50 +104.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.78 | 2 |
| Jun ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.67 | 2 |
| May ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 16:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hemisphere Energy Corporation è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Stephen Toth | Canaccord Genuity |