Hemisphere Energy Valutazione

HME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HME ( CA$1.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$0.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HME?

Metrica chiave: Poiché HME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HME su PE?
Rapporto PE	6.2x
Guadagni	CA$29.74m
Cap. di mercato	CA$183.36m

HME metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	3.2x
Rapporto PEG	-0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.1x
TPL Tethys Petroleum	30x	n/a	CA$132.1m
ALV Alvopetro Energy	8.1x	81.7%	CA$165.9m
PRQ Petrus Resources	4.2x	n/a	CA$177.9m
JOY Journey Energy	30x	27.0%	CA$149.0m
HME Hemisphere Energy	6.2x	-11.2%	CA$183.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
HAM Highwood Asset Management	1.2x	-43.9%	US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners	1x	n/a	US$24.02m
KUB.H Carcetti Capital	0.7x	n/a	US$5.82m
GCOM Green Shift Commodities	1.4x	n/a	US$4.44m

7 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.2x
Rapporto equo PE	6.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CA$1.88	CA$2.60 +38.3%	19.2%	CA$3.10	CA$2.10	n/a	2
Nov ’25	CA$1.84	CA$2.60 +41.3%	19.2%	CA$3.10	CA$2.10	n/a	2
Oct ’25	CA$1.97	CA$2.55 +29.4%	21.6%	CA$3.10	CA$2.00	n/a	2
Sep ’25	CA$1.82	CA$2.60 +42.9%	23.1%	CA$3.20	CA$2.00	n/a	2
Aug ’25	CA$1.76	CA$2.60 +47.7%	23.1%	CA$3.20	CA$2.00	n/a	2
Jul ’25	CA$1.78	CA$2.45 +37.6%	22.4%	CA$3.00	CA$1.90	n/a	2
Jun ’25	CA$1.67	CA$2.45 +46.7%	22.4%	CA$3.00	CA$1.90	n/a	2
May ’25	CA$1.62	CA$2.45 +51.2%	22.4%	CA$3.00	CA$1.90	n/a	2
Apr ’25	CA$1.64	CA$2.40 +46.3%	25.0%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	2
Mar ’25	CA$1.54	CA$2.40 +55.8%	25.0%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	2
Feb ’25	CA$1.37	CA$2.40 +75.2%	25.0%	CA$3.00	CA$1.80	n/a	2
Jan ’25	CA$1.29	CA$2.50 +93.8%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	n/a	2
Dec ’24	CA$1.30	CA$2.50 +92.3%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	n/a	2
Nov ’24	CA$1.33	CA$2.50 +88.0%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.84	2
Oct ’24	CA$1.30	CA$2.50 +92.3%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.97	2
Sep ’24	CA$1.30	CA$2.13 +63.5%	5.9%	CA$2.25	CA$2.00	CA$1.82	2
Aug ’24	CA$1.32	CA$2.50 +89.4%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.76	2
Jul ’24	CA$1.22	CA$2.50 +104.9%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.78	2
Jun ’24	CA$1.27	CA$2.50 +96.9%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.67	2
May ’24	CA$1.27	CA$2.50 +96.9%	20.0%	CA$3.00	CA$2.00	CA$1.62	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

3.5%

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

CA$92.70

4.9%

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

8.4%

4.0%