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Hemisphere Energy Valutazione
HME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HME ( CA$1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$2.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HME?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HME su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$166.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
KEI Kolibri Global Energy | 7.6x | 38.6% | CA$157.6m |
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
HME Hemisphere Energy | 6.7x | -7.2% | CA$166.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 6.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$1.70 | CA$2.60 +52.9% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$1.76 | CA$2.60 +47.7% | 23.1% | CA$3.20 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$1.78 | CA$2.45 +37.6% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$1.67 | CA$2.45 +46.7% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$1.62 | CA$2.45 +51.2% | 22.4% | CA$3.00 | CA$1.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$1.64 | CA$2.40 +46.3% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$1.54 | CA$2.40 +55.8% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$1.37 | CA$2.40 +75.2% | 25.0% | CA$3.00 | CA$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$1.29 | CA$2.50 +93.8% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$1.33 | CA$2.50 +88.0% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CA$1.30 | CA$2.50 +92.3% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CA$1.30 | CA$2.13 +63.5% | 5.9% | CA$2.25 | CA$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CA$1.32 | CA$2.50 +89.4% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.76 | 2 |
| Jul ’24 | CA$1.22 | CA$2.50 +104.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.78 | 2 |
| Jun ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.67 | 2 |
| May ’24 | CA$1.27 | CA$2.50 +96.9% | 20.0% | CA$3.00 | CA$2.00 | CA$1.62 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.