Alvopetro Energy Ltd.

Report azionario TSXV:ALV

Capitalizzazione di mercato: CA$224.4m

Alvopetro Energy Valutazione

ALV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$54.69
Fair Value
89.0% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALV ( CA$6.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$54.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALV?

Metrica chiave: Poiché ALV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ALV su PE?
Rapporto PE7.9x
UtiliUS$19.76m
Cap. di mercatoUS$159.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.5x
JOY Journey Energy
13.1x14.73%CA$267.9m
HME Hemisphere Energy
5.8x-10.26%CA$205.5m
KEI Kolibri Global Energy
7.7x15.72%CA$193.4m
TAL PetroTal
3.4x5.74%CA$351.5m
ALV Alvopetro Energy
7.9x17.17%CA$224.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.15m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALV 7.9xMedia del settore 14.7xNo. of Companies10PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.01
CA$7.88
+31.03%
1.59%CA$8.00CA$7.75n/a2
Nov ’26CA$6.50
CA$7.88
+21.15%
1.59%CA$8.00CA$7.75n/a2
Oct ’26CA$6.67
CA$7.88
+18.07%
1.59%CA$8.00CA$7.75n/a2
Sep ’26CA$6.01
CA$7.88
+31.03%
1.59%CA$8.00CA$7.75n/a2
Aug ’26CA$5.90
CA$7.68
+30.08%
0.98%CA$7.75CA$7.60n/a2
Jul ’26CA$6.25
CA$7.68
+22.80%
0.98%CA$7.75CA$7.60n/a2
Jun ’26CA$5.90
CA$7.68
+30.08%
0.98%CA$7.75CA$7.60n/a2
May ’26CA$5.47
CA$7.68
+40.31%
0.98%CA$7.75CA$7.60n/a2
Apr ’26CA$5.12
CA$7.68
+49.90%
0.98%CA$7.75CA$7.60n/a2
Mar ’25CA$6.04
CA$13.10
+116.89%
29.77%CA$17.00CA$9.20CA$4.722
Feb ’25CA$5.76
CA$13.80
+139.58%
23.19%CA$17.00CA$10.60CA$5.052
Jan ’25CA$6.60
CA$14.50
+119.70%
17.24%CA$17.00CA$12.00CA$5.142
Dec ’24CA$7.05
CA$14.50
+105.67%
17.24%CA$17.00CA$12.00CA$4.362
Nov ’24CA$8.50
CA$14.50
+70.59%
17.24%CA$17.00CA$12.00CA$4.982
CA$7.88
Fair Value
23.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 21:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alvopetro Energy Ltd. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Ian MacqueenParadigm Capital, Inc.