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Alvopetro Energy TSXV:ALV Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$5.85

Cap. di mercato

CA$212.8m

7D

-1.2%

1Y

17.5%

Aggiornato

29 May, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Alvopetro Energy Ltd.

TSXV:ALV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$212.8m

ALV Panoramica delle azioni

Alvopetro Energy Ltd. si occupa di acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi in Brasile e Canada. Maggiori dettagli

ALV analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 88% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 17.14% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 9.44% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Alvopetro Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts

Upgraded Gas Sales Agreement With Bahiagás Will Stabilize Margins Through Market-responsive Pricing

Key Takeaways Strategic agreements and field development plans are set to expand market share and production, boosting future earnings and revenue potential. Diversification and disciplined capital allocation may attract investors, reduce risks, and stabilize margins through enhanced strategic financial management.
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CA$7.68
FV
23.8% undervalued intrinsic discount
19.03%
Revenue growth p.a.
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Alvopetro Energy Ltd. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Alvopetro Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$5.85
Massimo di 52 settimaneCA$6.04
Minimo di 52 settimaneCA$4.24
Beta0.16
Variazione di 1 mese12.50%
Variazione a 3 mesi23.94%
Variazione di 1 anno17.47%
Variazione a 3 anni-23.03%
Variazione a 5 anni186.77%
Variazione dall'IPO65.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

May 20
Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Apr 18
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Recent updates

Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

May 20
Analysts Are More Bearish On Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Than They Used To Be

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Apr 18
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)
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Cabure And Murucututu Developments Will Achieve 3,000 BOE/day Target

Strategic expansion at Cabure and Murucututu projects may boost production and enhance revenue growth.

Many Still Looking Away From Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Dec 09
Many Still Looking Away From Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Nov 09
Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Analysts Just Trimmed Their Revenue Forecasts By 12%

Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Mar 21
Investors Continue Waiting On Sidelines For Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV)

Is Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Trading At A 24% Discount?

Jun 09
Is Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Trading At A 24% Discount?

Should You Be Adding Alvopetro Energy (CVE:ALV) To Your Watchlist Today?

May 12
Should You Be Adding Alvopetro Energy (CVE:ALV) To Your Watchlist Today?

Returns On Capital Are A Standout For Alvopetro Energy (CVE:ALV)

Apr 13
Returns On Capital Are A Standout For Alvopetro Energy (CVE:ALV)

Investors Shouldn't Overlook Alvopetro Energy's (CVE:ALV) Impressive Returns On Capital

Dec 15
Investors Shouldn't Overlook Alvopetro Energy's (CVE:ALV) Impressive Returns On Capital

Alvopetro Energy (CVE:ALV) Could Become A Multi-Bagger

Jul 19
Alvopetro Energy (CVE:ALV) Could Become A Multi-Bagger

Alvopetro Energy (CVE:ALV) Has A Rock Solid Balance Sheet

Jun 17
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News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Forecasts

May 18
News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Alvopetro Energy Ltd. (CVE:ALV) Forecasts

Rendimenti per gli azionisti

ALVCA Oil and GasCA Mercato
7D-1.2%1.3%1.1%
1Y17.5%-0.5%15.1%

Ritorno vs Industria: ALV ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito -0.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ALV ha superato il mercato Canadian che ha restituito 15.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ALV's price volatile compared to industry and market?
ALV volatility
ALV Average Weekly Movement4.2%
Oil and Gas Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement9.7%
10% most volatile stocks in CA Market18.8%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: ALV non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ALV è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
201353Corey Ruttanalvopetro.com

Alvopetro Energy Ltd. è impegnata nell'acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi in Brasile e Canada. La società detiene partecipazioni nei giacimenti di gas naturale di Caburé e Murucututu, nel blocco esplorativo Block 183 e nei giacimenti petroliferi di Bom Lugar e Mãe-da-lua, per un totale di circa 17.419 acri situati nel bacino di Recôncavo, nell'entroterra brasiliano. Alvopetro Energy Ltd.

Alvopetro Energy Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Alvopetro Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
ALV statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$212.85m
Guadagni(TTM)CA$24.60m
Ricavi(TTM)CA$62.30m
8.7x
Rapporto P/E
3.4x
Rapporto P/S

ALV è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ALV Conto economico (TTM)
RicaviUS$45.11m
Costo del fatturatoUS$4.12m
Profitto lordoUS$40.99m
Altre speseUS$23.18m
GuadagniUS$17.82m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.49
Margine lordo90.86%
Margine di profitto netto39.49%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato ALV nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.4%
Rendimento attuale del dividendo
75%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 16:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alvopetro Energy Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Anish KapadiaHannam & Partners (Advisory) LLP
Ian MacqueenParadigm Capital, Inc.