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Journey Energy Valutazione
JOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JOY ( CA$2.62 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JOY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JOY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JOY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$165.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JOY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
PRQ Petrus Resources | 6.4x | n/a | CA$165.4m |
ALV Alvopetro Energy | 10.1x | 72.4% | CA$183.1m |
ORC.B Orca Energy Group | 10.3x | n/a | CA$164.4m |
IPO InPlay Oil | 7.4x | -15.3% | CA$197.4m |
JOY Journey Energy | 13.3x | 52.2% | CA$165.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JOY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.62 | CA$5.25 +100.4% | 22.1% | CA$6.00 | CA$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.92 | CA$5.70 +95.2% | 15.3% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$3.06 | CA$5.75 +87.9% | 13.0% | CA$6.50 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$3.44 | CA$5.60 +62.8% | 13.1% | CA$6.50 | CA$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$3.52 | CA$5.25 +49.1% | 9.5% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$3.25 | CA$5.10 +56.9% | 14.7% | CA$6.00 | CA$3.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$3.85 | CA$5.50 +42.9% | 13.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$3.67 | CA$5.55 +51.2% | 13.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$3.86 | CA$6.30 +63.2% | 12.6% | CA$7.25 | CA$5.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$4.07 | CA$6.60 +62.2% | 9.2% | CA$7.25 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$4.94 | CA$6.78 +37.2% | 6.9% | CA$7.25 | CA$6.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$5.44 | CA$6.98 +28.3% | 6.7% | CA$7.75 | CA$6.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$5.82 | CA$6.94 +19.2% | 7.4% | CA$7.75 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CA$5.99 | CA$7.01 +17.1% | 7.7% | CA$7.75 | CA$6.50 | CA$2.92 | 4 |
| Jul ’24 | CA$5.47 | CA$6.95 +27.1% | 9.4% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$3.06 | 4 |
| Jun ’24 | CA$5.69 | CA$6.68 +17.5% | 8.0% | CA$7.30 | CA$6.00 | CA$3.44 | 3 |
| May ’24 | CA$5.95 | CA$6.95 +16.8% | 7.9% | CA$7.60 | CA$6.25 | CA$3.52 | 3 |
| Apr ’24 | CA$6.00 | CA$7.12 +18.6% | 11.1% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$3.25 | 3 |
| Mar ’24 | CA$5.73 | CA$7.03 +22.7% | 15.6% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$3.85 | 3 |
| Feb ’24 | CA$5.01 | CA$7.20 +43.7% | 12.0% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$3.67 | 3 |
| Jan ’24 | CA$5.46 | CA$8.00 +46.5% | 6.3% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$3.86 | 2 |
| Dec ’23 | CA$5.70 | CA$8.00 +40.4% | 6.3% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$4.07 | 2 |
| Sep ’23 | CA$5.67 | CA$7.92 +39.6% | 10.4% | CA$9.00 | CA$7.00 | CA$5.82 | 3 |
| Aug ’23 | CA$5.66 | CA$7.50 +32.5% | 6.7% | CA$8.00 | CA$7.00 | CA$5.99 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.