Journey Energy Valutazione
JOY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JOY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di JOY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di JOY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JOY?
Metrica chiave: Poiché JOY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JOY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.6x |
| Guadagni | CA$4.96m |
| Cap. di mercato | CA$136.90m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JOY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.5x | ||
TPL Tethys Petroleum | 40.5x | n/a | CA$183.8m |
BNE Bonterra Energy | 4.9x | -82.7% | CA$128.0m |
ALV Alvopetro Energy | 8.1x | 81.7% | CA$169.5m |
IPO InPlay Oil | 8.6x | -10.8% | CA$156.8m |
JOY Journey Energy | 29.6x | 27.0% | CA$136.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JOY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JOY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.6x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JOY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$2.19 | CA$3.92 +78.8% | 26.7% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$2.08 | CA$4.00 +92.3% | 27.0% | CA$5.00 | CA$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$2.53 | CA$4.94 +95.2% | 29.2% | CA$6.00 | CA$2.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$2.48 | CA$5.06 +104.1% | 24.3% | CA$6.00 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$2.92 | CA$5.70 +95.2% | 15.3% | CA$6.50 | CA$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$3.06 | CA$5.75 +87.9% | 13.0% | CA$6.50 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$3.44 | CA$5.60 +62.8% | 13.1% | CA$6.50 | CA$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$3.52 | CA$5.25 +49.1% | 9.5% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$3.25 | CA$5.10 +56.9% | 14.7% | CA$6.00 | CA$3.75 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$3.85 | CA$5.50 +42.9% | 13.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$3.67 | CA$5.55 +51.2% | 13.8% | CA$6.50 | CA$4.25 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$3.86 | CA$6.30 +63.2% | 12.6% | CA$7.25 | CA$5.25 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$4.07 | CA$6.60 +62.2% | 9.2% | CA$7.25 | CA$5.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$4.94 | CA$6.78 +37.2% | 6.9% | CA$7.25 | CA$6.00 | CA$2.08 | 5 |
| Oct ’24 | CA$5.44 | CA$6.98 +28.3% | 6.7% | CA$7.75 | CA$6.50 | CA$2.53 | 5 |
| Sep ’24 | CA$5.82 | CA$6.94 +19.2% | 7.4% | CA$7.75 | CA$6.50 | CA$2.48 | 4 |
| Aug ’24 | CA$5.99 | CA$7.01 +17.1% | 7.7% | CA$7.75 | CA$6.50 | CA$2.92 | 4 |
| Jul ’24 | CA$5.47 | CA$6.95 +27.1% | 9.4% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$3.06 | 4 |
| Jun ’24 | CA$5.69 | CA$6.68 +17.5% | 8.0% | CA$7.30 | CA$6.00 | CA$3.44 | 3 |
| May ’24 | CA$5.95 | CA$6.95 +16.8% | 7.9% | CA$7.60 | CA$6.25 | CA$3.52 | 3 |
| Apr ’24 | CA$6.00 | CA$7.12 +18.6% | 11.1% | CA$7.75 | CA$6.00 | CA$3.25 | 3 |
| Mar ’24 | CA$5.73 | CA$7.03 +22.7% | 15.6% | CA$8.00 | CA$5.50 | CA$3.85 | 3 |
| Feb ’24 | CA$5.01 | CA$7.20 +43.7% | 12.0% | CA$8.00 | CA$6.00 | CA$3.67 | 3 |
| Jan ’24 | CA$5.46 | CA$8.00 +46.5% | 6.3% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$3.86 | 2 |
| Dec ’23 | CA$5.70 | CA$8.00 +40.4% | 6.3% | CA$8.50 | CA$7.50 | CA$4.07 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.36
7D
3.3%
1Y
17.3%
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.27
7D
6.6%
1Y
2.3%