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Tenaz Energy Valutazione
TNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TNZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TNZ ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TNZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TNZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$217.23m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
KEI Kolibri Global Energy | 7.6x | 38.6% | CA$157.6m |
HME Hemisphere Energy | 6.7x | -7.2% | CA$166.1m |
RECO Reconnaissance Energy Africa | 4.4x | n/a | CA$278.0m |
PIPE Pipestone Energy | 3.5x | n/a | CA$559.4m |
TNZ Tenaz Energy | 8.6x | -3.3% | CA$217.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$7.97 | CA$9.88 +23.9% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$7.44 | CA$9.88 +32.7% | 9.7% | CA$11.00 | CA$8.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$3.64 | CA$6.19 +70.0% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$3.71 | CA$6.19 +66.8% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.18 | CA$6.06 +45.0% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$3.66 | CA$6.06 +65.6% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$4.04 | CA$6.06 +50.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$3.65 | CA$6.06 +66.1% | 11.8% | CA$7.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$3.93 | CA$6.19 +57.4% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$4.31 | CA$6.19 +43.6% | 8.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$4.49 | CA$5.75 +28.1% | 15.7% | CA$7.00 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CA$3.81 | CA$5.33 +40.0% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$3.43 | CA$5.33 +55.5% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$3.78 | CA$5.33 +41.1% | 11.7% | CA$6.00 | CA$4.50 | CA$7.44 | 3 |
| Jul ’24 | CA$2.96 | CA$4.83 +63.3% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.64 | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.32 | CA$4.33 +86.8% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$3.71 | 3 |
| May ’24 | CA$2.19 | CA$4.33 +97.9% | 28.8% | CA$6.00 | CA$3.00 | CA$4.18 | 3 |
| Apr ’24 | CA$2.10 | CA$4.50 +114.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.66 | 3 |
| Mar ’24 | CA$2.50 | CA$4.75 +90.0% | 26.3% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$4.04 | 2 |
| Feb ’24 | CA$2.12 | CA$4.33 +104.4% | 27.2% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.65 | 3 |
| Jan ’24 | CA$2.15 | CA$4.50 +109.3% | 24.0% | CA$6.00 | CA$3.50 | CA$3.93 | 3 |
| Dec ’23 | CA$1.51 | CA$3.92 +159.4% | 19.7% | CA$5.00 | CA$3.25 | CA$4.31 | 3 |
| Nov ’23 | CA$1.55 | CA$4.08 +163.4% | 16.1% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$4.49 | 3 |
| Oct ’23 | CA$1.48 | CA$4.17 +181.5% | 15.0% | CA$5.00 | CA$3.50 | CA$3.81 | 3 |
| Sep ’23 | CA$1.96 | CA$3.75 +91.3% | 24.0% | CA$5.00 | CA$2.50 | CA$3.43 | 4 |
| Aug ’23 | CA$2.08 | CA$4.50 +116.3% | 9.1% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$3.78 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.