Parkland Corporation

Report azionario TSX:PKI

Capitalizzazione di mercato: CA$7.0b

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Parkland Valutazione

PKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$139.24
Fair Value
71.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PKI ( CA$39.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$139.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PKI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKI?

Metrica chiave: Poiché PKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PKI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PKI su PE?
Rapporto PE20.8x
UtiliCA$336.00m
Cap. di mercatoCA$6.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.9x
SES SECURE Waste Infrastructure
38.3x37.22%CA$4.0b
MEG MEG Energy
12.1x-2.13%CA$6.6b
PSK PrairieSky Royalty
28x7.39%CA$6.2b
SOBO South Bow
17.2x8.89%CA$8.1b
PKI Parkland
20.8x25.72%CA$7.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.05m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PKI 20.8xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
CA$42.94
0%
2.50%CA$44.00CA$41.50n/a8
Nov ’26CA$39.96
CA$42.94
+7.45%
2.50%CA$44.00CA$41.50n/a8
Oct ’26CA$38.73
CA$43.06
+11.17%
2.48%CA$44.00CA$41.50n/a9
Sep ’26CA$38.86
CA$43.06
+10.80%
2.48%CA$44.00CA$41.50n/a9
Aug ’26CA$38.43
CA$43.33
+12.76%
2.88%CA$45.00CA$41.00n/a9
Jul ’26CA$38.52
CA$43.10
+11.89%
3.19%CA$45.00CA$41.00n/a10
Jun ’26CA$38.74
CA$44.70
+15.38%
7.22%CA$54.00CA$42.00n/a10
May ’26CA$35.18
CA$45.25
+28.62%
9.51%CA$54.00CA$39.00n/a12
Apr ’26CA$35.40
CA$47.17
+33.24%
8.56%CA$55.00CA$42.00n/a12
Mar ’26CA$35.62
CA$47.17
+32.42%
11.01%CA$58.00CA$38.00n/a12
Feb ’26CA$32.35
CA$47.25
+46.06%
10.69%CA$58.00CA$39.00n/a12
Jan ’26CA$32.51
CA$47.54
+46.23%
10.49%CA$58.00CA$39.00n/a13
Dec ’25CA$36.15
CA$47.46
+31.29%
10.79%CA$58.00CA$38.00n/a13
Nov ’25CA$32.96
CA$47.31
+43.53%
10.66%CA$58.00CA$38.00CA$39.9613
Oct ’25CA$34.90
CA$51.14
+46.54%
10.26%CA$60.00CA$40.00CA$38.7314
Sep ’25CA$36.47
CA$50.93
+39.65%
8.41%CA$60.00CA$43.00CA$38.8614
Aug ’25CA$36.99
CA$51.57
+39.42%
8.02%CA$60.00CA$43.00CA$38.4314
Jul ’25CA$38.35
CA$53.14
+38.57%
6.03%CA$60.00CA$46.00CA$38.5214
Jun ’25CA$39.33
CA$53.14
+35.12%
6.03%CA$60.00CA$46.00CA$38.7414
May ’25CA$42.60
CA$53.36
+25.25%
6.12%CA$60.00CA$46.00CA$35.1814
Apr ’25CA$42.29
CA$53.57
+26.68%
7.22%CA$60.00CA$44.00CA$35.4014
Mar ’25CA$42.83
CA$53.36
+24.58%
7.42%CA$60.00CA$44.00CA$35.6214
Feb ’25CA$45.82
CA$51.57
+12.55%
9.15%CA$60.00CA$40.00CA$32.3514
Jan ’25CA$42.71
CA$51.57
+20.75%
9.15%CA$60.00CA$40.00CA$32.5114
Dec ’24CA$43.88
CA$51.07
+16.39%
8.77%CA$60.00CA$40.00CA$36.1514
Nov ’24CA$42.51
CA$47.68
+12.16%
7.13%CA$53.00CA$39.00CA$32.9614
CA$42.94
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/03 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Parkland Corporation è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brent WatsonCormark Securities Inc.
Neil MehtaGoldman Sachs
Neil MehtaGoldman Sachs