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Parkland Valutazione
PKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PKI ( CA$36.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$116.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PKI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PKI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PKI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PKI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
WCP Whitecap Resources | 8x | -2.4% | CA$6.0b |
PSK PrairieSky Royalty | 28.1x | 51.4% | CA$6.4b |
VRN Veren | 20.4x | 11.0% | CA$6.1b |
MEG MEG Energy | 12.4x | -6.7% | CA$7.3b |
PKI Parkland | 16.3x | 20.6% | CA$6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$35.67 | CA$50.85 +42.5% | 8.7% | CA$60.00 | CA$43.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$36.99 | CA$51.57 +39.4% | 8.0% | CA$60.00 | CA$43.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$38.35 | CA$53.14 +38.6% | 6.0% | CA$60.00 | CA$46.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$39.33 | CA$53.14 +35.1% | 6.0% | CA$60.00 | CA$46.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$42.60 | CA$53.36 +25.3% | 6.1% | CA$60.00 | CA$46.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$42.29 | CA$53.57 +26.7% | 7.2% | CA$60.00 | CA$44.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$42.83 | CA$53.36 +24.6% | 7.4% | CA$60.00 | CA$44.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CA$45.82 | CA$51.57 +12.6% | 9.1% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$42.71 | CA$51.57 +20.7% | 9.1% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$43.88 | CA$51.07 +16.4% | 8.8% | CA$60.00 | CA$40.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$42.51 | CA$47.68 +12.2% | 7.1% | CA$53.00 | CA$39.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$39.73 | CA$44.04 +10.8% | 5.3% | CA$48.50 | CA$39.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$36.84 | CA$41.93 +13.8% | 4.5% | CA$46.00 | CA$39.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CA$35.85 | CA$39.93 +11.4% | 6.2% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$36.99 | 14 |
| Jul ’24 | CA$33.00 | CA$39.50 +19.7% | 6.9% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$38.35 | 14 |
| Jun ’24 | CA$33.62 | CA$39.73 +18.2% | 6.7% | CA$44.00 | CA$36.00 | CA$39.33 | 15 |
| May ’24 | CA$32.05 | CA$39.07 +21.9% | 7.6% | CA$44.00 | CA$34.00 | CA$42.60 | 15 |
| Apr ’24 | CA$32.40 | CA$39.40 +21.6% | 8.4% | CA$45.00 | CA$34.00 | CA$42.29 | 15 |
| Mar ’24 | CA$29.89 | CA$39.00 +30.5% | 7.4% | CA$44.00 | CA$35.00 | CA$42.83 | 15 |
| Feb ’24 | CA$31.35 | CA$39.00 +24.4% | 8.3% | CA$46.00 | CA$34.00 | CA$45.82 | 15 |
| Jan ’24 | CA$29.71 | CA$38.93 +31.0% | 8.0% | CA$46.00 | CA$34.00 | CA$42.71 | 15 |
| Dec ’23 | CA$28.51 | CA$38.80 +36.1% | 8.5% | CA$46.00 | CA$34.00 | CA$43.88 | 15 |
| Nov ’23 | CA$28.00 | CA$39.67 +41.7% | 9.3% | CA$47.00 | CA$34.00 | CA$42.51 | 15 |
| Oct ’23 | CA$29.60 | CA$47.20 +59.5% | 9.8% | CA$55.00 | CA$34.00 | CA$39.73 | 15 |
| Sep ’23 | CA$31.69 | CA$47.20 +48.9% | 9.8% | CA$55.00 | CA$34.00 | CA$36.84 | 15 |
| Aug ’23 | CA$35.93 | CA$47.53 +32.3% | 9.4% | CA$55.00 | CA$34.00 | CA$35.85 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.