MEG Energy Corp.

TSX:MEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$6.8b

MEG Energy Valutazione

MEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEG ( CA$25.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$53.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEG?

Metrica chiave: Poiché MEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEG su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniCA$504.00m
Cap. di mercatoCA$6.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
PSK PrairieSky Royalty
31.8x2.1%CA$7.0b
SCR Strathcona Resources
8.9x-9.6%CA$6.9b
WCP Whitecap Resources
7x-17.0%CA$6.1b
POU Paramount Resources
12.6x-21.3%CA$4.6b
MEG MEG Energy
13.4x-1.3%CA$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$62.92m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.6xn/aUS$4.89m
MEG 13.4xMedia del settore 11.1xNo. of Companies11PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$25.71
CA$32.93
+28.1%
10.0%CA$38.00CA$26.00n/a15
Nov ’25CA$25.15
CA$32.90
+30.8%
10.1%CA$38.00CA$26.00n/a15
Oct ’25CA$26.37
CA$33.50
+27.0%
10.3%CA$38.00CA$26.00n/a15
Sep ’25CA$26.84
CA$34.63
+29.0%
8.4%CA$39.00CA$28.00n/a15
Aug ’25CA$27.91
CA$34.77
+24.6%
8.9%CA$40.00CA$28.00n/a15
Jul ’25CA$29.27
CA$34.87
+19.1%
8.9%CA$40.00CA$28.00n/a15
Jun ’25CA$29.59
CA$34.87
+17.8%
9.5%CA$40.00CA$28.00n/a15
May ’25CA$30.20
CA$34.86
+15.4%
9.7%CA$40.00CA$28.00n/a14
Apr ’25CA$31.48
CA$32.29
+2.6%
10.5%CA$37.00CA$26.00n/a14
Mar ’25CA$29.34
CA$31.04
+5.8%
10.2%CA$35.00CA$26.00n/a14
Feb ’25CA$24.47
CA$30.35
+24.0%
9.9%CA$35.00CA$26.00n/a13
Jan ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.9%
8.3%CA$36.00CA$27.00n/a13
Dec ’24CA$25.48
CA$30.85
+21.1%
7.8%CA$36.00CA$27.00n/a13
Nov ’24CA$27.38
CA$30.58
+11.7%
7.7%CA$36.00CA$27.00CA$25.1513
Oct ’24CA$26.43
CA$27.77
+5.1%
10.4%CA$33.00CA$23.00CA$26.3713
Sep ’24CA$25.53
CA$26.50
+3.8%
8.7%CA$32.00CA$23.00CA$26.8413
Aug ’24CA$23.82
CA$26.08
+9.5%
9.0%CA$30.00CA$21.50CA$27.9113
Jul ’24CA$21.00
CA$25.58
+21.8%
8.9%CA$29.00CA$21.00CA$29.2713
Jun ’24CA$21.29
CA$25.88
+21.6%
10.2%CA$30.00CA$21.00CA$29.5913
May ’24CA$22.22
CA$26.12
+17.5%
10.8%CA$31.00CA$21.00CA$30.2013
Apr ’24CA$21.71
CA$24.85
+14.4%
9.8%CA$30.00CA$21.00CA$31.4813
Mar ’24CA$21.99
CA$24.31
+10.5%
12.5%CA$30.00CA$19.00CA$29.3413
Feb ’24CA$21.70
CA$23.57
+8.6%
16.0%CA$34.00CA$19.00CA$24.4714
Jan ’24CA$18.85
CA$24.00
+27.3%
15.8%CA$34.00CA$18.00CA$23.6714
Dec ’23CA$19.18
CA$24.14
+25.9%
14.8%CA$34.00CA$19.00CA$25.4814
Nov ’23CA$20.44
CA$23.21
+13.6%
17.0%CA$34.00CA$18.00CA$27.3814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$88.33

7D

-0.2%

1Y

13.3%

LNG Energy Group

US$15.6m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.14

7D

20.8%

1Y

-51.7%

Saturn Oil & Gas

CA$424.1m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.10

7D

1.4%

1Y

-7.1%