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NuVista Energy Valutazione
NVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVA ( CA$13.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$51.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
FRU Freehold Royalties | 13.6x | n/a | CA$2.0b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$13.07 | CA$17.42 +33.3% | 11.7% | CA$22.50 | CA$15.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$13.22 | CA$17.29 +30.8% | 12.4% | CA$22.50 | CA$15.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$14.22 | CA$16.58 +16.6% | 13.4% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$13.66 | CA$16.12 +18.0% | 10.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$12.31 | CA$16.12 +30.9% | 10.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$12.02 | CA$15.40 +28.1% | 13.3% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$11.77 | CA$15.23 +29.4% | 13.8% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$10.39 | CA$15.46 +48.8% | 12.8% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$11.04 | CA$16.38 +48.3% | 11.9% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$11.73 | CA$16.56 +41.2% | 10.3% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | CA$13.56 | CA$16.50 +21.7% | 10.8% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | CA$13.00 | CA$15.98 +22.9% | 12.4% | CA$20.50 | CA$13.50 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | CA$12.90 | CA$15.60 +20.9% | 12.5% | CA$20.50 | CA$13.50 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | CA$11.58 | CA$15.44 +33.4% | 12.7% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$13.22 | 13 |
| Jul ’24 | CA$10.62 | CA$15.90 +49.8% | 12.3% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$14.22 | 13 |
| Jun ’24 | CA$10.89 | CA$16.04 +47.3% | 11.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$13.66 | 13 |
| May ’24 | CA$11.70 | CA$16.33 +39.5% | 11.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$12.31 | 13 |
| Apr ’24 | CA$10.93 | CA$16.15 +47.8% | 9.3% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$12.02 | 13 |
| Mar ’24 | CA$12.27 | CA$16.65 +35.7% | 9.3% | CA$19.50 | CA$14.00 | CA$11.77 | 13 |
| Feb ’24 | CA$11.03 | CA$16.81 +52.4% | 8.1% | CA$19.50 | CA$14.75 | CA$10.39 | 13 |
| Jan ’24 | CA$12.48 | CA$16.94 +35.8% | 8.3% | CA$19.50 | CA$14.75 | CA$11.04 | 13 |
| Dec ’23 | CA$13.49 | CA$17.13 +27.0% | 8.6% | CA$20.00 | CA$14.75 | CA$11.73 | 13 |
| Nov ’23 | CA$13.58 | CA$16.79 +23.6% | 11.3% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$13.56 | 13 |
| Oct ’23 | CA$9.81 | CA$16.40 +67.2% | 11.7% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$13.00 | 13 |
| Sep ’23 | CA$10.37 | CA$16.48 +58.9% | 11.5% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$12.90 | 13 |
| Aug ’23 | CA$11.39 | CA$16.50 +44.9% | 10.8% | CA$20.00 | CA$14.00 | CA$11.58 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.