NuVista Energy Valutazione
NVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVA ( CA$12.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVA?
Metrica chiave: Poiché NVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | CA$296.08m |
| Cap. di mercato | CA$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
ATH Athabasca Oil | 10.9x | -9.8% | CA$2.5b |
FRU Freehold Royalties | 15.8x | n/a | CA$2.1b |
IPCO International Petroleum | 16.6x | 21.4% | CA$2.4b |
PEY Peyto Exploration & Development | 11.4x | 24.6% | CA$3.3b |
NVA NuVista Energy | 8.7x | 23.6% | CA$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$12.58 | CA$17.58 +39.8% | 11.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | CA$13.01 | CA$17.58 +35.2% | 11.9% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | CA$13.82 | CA$17.23 +24.7% | 12.0% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | CA$13.57 | CA$16.73 +23.3% | 12.6% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CA$11.38 | CA$16.44 +44.4% | 13.5% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CA$11.36 | CA$16.83 +48.2% | 14.5% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CA$12.77 | CA$17.42 +36.4% | 11.7% | CA$22.50 | CA$15.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$13.22 | CA$17.29 +30.8% | 12.4% | CA$22.50 | CA$15.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$14.22 | CA$16.58 +16.6% | 13.4% | CA$22.50 | CA$14.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$13.66 | CA$16.12 +18.0% | 10.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$12.31 | CA$16.12 +30.9% | 10.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$12.02 | CA$15.40 +28.1% | 13.3% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CA$11.77 | CA$15.23 +29.4% | 13.8% | CA$20.50 | CA$13.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$10.39 | CA$15.46 +48.8% | 12.8% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$13.01 | 12 |
| Jan ’25 | CA$11.04 | CA$16.38 +48.3% | 11.9% | CA$20.50 | CA$13.00 | CA$13.82 | 12 |
| Dec ’24 | CA$11.73 | CA$16.56 +41.2% | 10.3% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$13.57 | 13 |
| Nov ’24 | CA$13.56 | CA$16.50 +21.7% | 10.8% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$11.38 | 13 |
| Oct ’24 | CA$13.00 | CA$15.98 +22.9% | 12.4% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$11.36 | 13 |
| Sep ’24 | CA$12.90 | CA$15.60 +20.9% | 12.5% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$12.77 | 13 |
| Aug ’24 | CA$11.58 | CA$15.44 +33.4% | 12.7% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$13.22 | 13 |
| Jul ’24 | CA$10.62 | CA$15.90 +49.8% | 12.3% | CA$20.50 | CA$13.50 | CA$14.22 | 13 |
| Jun ’24 | CA$10.89 | CA$16.04 +47.3% | 11.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$13.66 | 13 |
| May ’24 | CA$11.70 | CA$16.33 +39.5% | 11.5% | CA$20.50 | CA$14.00 | CA$12.31 | 13 |
| Apr ’24 | CA$10.93 | CA$16.15 +47.8% | 9.3% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$12.02 | 13 |
| Mar ’24 | CA$12.27 | CA$16.65 +35.7% | 9.3% | CA$19.50 | CA$14.00 | CA$11.77 | 13 |
| Feb ’24 | CA$11.03 | CA$16.81 +52.4% | 8.1% | CA$19.50 | CA$14.75 | CA$10.39 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 23:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NuVista Energy Ltd. è coperta da 26 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |
| Anthony Petrucci | Canaccord Genuity |