Freehold Royalties Ltd.

TSX:FRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.9b

Freehold Royalties Valutazione

FRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$35.12
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FRU ( CA$11.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$35.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRU?

Metrica chiave: Poiché FRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRU su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniCA$149.45m
Cap. di mercatoCA$1.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
POU Paramount Resources
7.2x1.2%CA$2.4b
IPCO International Petroleum
16.1x20.7%CA$2.3b
NVA NuVista Energy
8.2x10.1%CA$2.5b
ATH Athabasca Oil
5.4x-47.2%CA$2.5b
FRU Freehold Royalties
12.9xn/aCA$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SGQ SouthGobi Resources
1.3xn/aUS$124.34m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
FRU 12.9xMedia del settore 11.6xNo. of Companies9PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$11.77
CA$16.15
+37.2%
12.3%CA$22.00CA$14.00n/a13
Apr ’26CA$12.84
CA$16.98
+32.2%
10.4%CA$22.00CA$15.00n/a13
Mar ’26CA$12.60
CA$17.10
+35.7%
9.9%CA$22.00CA$15.00n/a13
Feb ’26CA$12.50
CA$17.10
+36.8%
9.9%CA$22.00CA$15.00n/a13
Jan ’26CA$12.79
CA$17.15
+34.1%
8.5%CA$21.00CA$15.00n/a15
Dec ’25CA$13.93
CA$17.20
+23.5%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Nov ’25CA$13.58
CA$17.20
+26.7%
8.2%CA$21.00CA$15.00n/a15
Oct ’25CA$14.29
CA$17.57
+23.0%
7.9%CA$21.00CA$15.00n/a14
Sep ’25CA$13.75
CA$17.68
+28.6%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Aug ’25CA$13.70
CA$17.68
+29.0%
7.7%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jul ’25CA$13.62
CA$17.93
+31.6%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
Jun ’25CA$14.47
CA$17.93
+23.9%
7.4%CA$21.00CA$15.00n/a14
May ’25CA$13.96
CA$17.89
+28.2%
7.5%CA$21.00CA$15.00n/a14
Apr ’25CA$14.61
CA$17.88
+22.3%
7.8%CA$21.00CA$15.00CA$12.8414
Mar ’25CA$13.84
CA$18.25
+31.9%
6.2%CA$20.00CA$16.00CA$12.6013
Feb ’25CA$13.78
CA$18.30
+32.8%
6.2%CA$20.00CA$16.00CA$12.5014
Jan ’25CA$13.69
CA$19.05
+39.2%
5.4%CA$20.50CA$16.75CA$12.7914
Dec ’24CA$13.96
CA$19.08
+36.7%
7.2%CA$20.50CA$15.50CA$13.9315
Nov ’24CA$14.49
CA$19.12
+31.9%
6.7%CA$20.50CA$16.00CA$13.5815
Oct ’24CA$14.70
CA$18.92
+28.7%
6.8%CA$20.00CA$16.00CA$14.2915
Sep ’24CA$14.64
CA$18.85
+28.8%
6.6%CA$20.00CA$16.00CA$13.7515
Aug ’24CA$14.05
CA$19.05
+35.6%
9.2%CA$24.00CA$16.00CA$13.7015
Jul ’24CA$13.44
CA$19.38
+44.2%
6.2%CA$21.00CA$17.00CA$13.6215
Jun ’24CA$13.92
CA$19.64
+41.1%
8.3%CA$24.00CA$17.00CA$14.4716
May ’24CA$14.67
CA$19.77
+34.7%
8.6%CA$24.00CA$17.00CA$13.9616
Apr ’24CA$14.53
CA$20.30
+39.7%
7.7%CA$24.00CA$17.00CA$14.6116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$16.15
Fair Value
27.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 03:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Freehold Royalties Ltd. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays