Freehold Royalties Valutazione
FRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRU ( CA$14.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$33.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRU?
Metrica chiave: Poiché FRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | CA$132.65m |
| Cap. di mercato | CA$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -23.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.2x | ||
NVA NuVista Energy | 9.8x | 13.6% | CA$2.7b |
IPCO International Petroleum | 10.3x | 8.3% | CA$1.8b |
ATH Athabasca Oil | 12.5x | 1.7% | CA$2.8b |
PXT Parex Resources | 4.1x | -36.7% | CA$1.5b |
FRU Freehold Royalties | 16.2x | -0.7% | CA$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$14.28 | CA$17.20 +20.4% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$13.58 | CA$17.20 +26.7% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$14.29 | CA$17.57 +23.0% | 7.9% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$13.75 | CA$17.68 +28.6% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$13.70 | CA$17.68 +29.0% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$14.47 | CA$17.93 +23.9% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$13.96 | CA$17.89 +28.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$14.61 | CA$17.88 +22.3% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$13.84 | CA$18.25 +31.9% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$13.78 | CA$18.30 +32.8% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$13.69 | CA$19.05 +39.2% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$13.96 | CA$19.08 +36.7% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$14.49 | CA$19.12 +31.9% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | CA$13.58 | 15 |
| Oct ’24 | CA$14.70 | CA$18.92 +28.7% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$14.29 | 15 |
| Sep ’24 | CA$14.64 | CA$18.85 +28.8% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$13.75 | 15 |
| Aug ’24 | CA$14.05 | CA$19.05 +35.6% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$13.70 | 15 |
| Jul ’24 | CA$13.44 | CA$19.38 +44.2% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 15 |
| Jun ’24 | CA$13.92 | CA$19.64 +41.1% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.47 | 16 |
| May ’24 | CA$14.67 | CA$19.77 +34.7% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.96 | 16 |
| Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.61 | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.70 | CA$20.41 +30.0% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.84 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.50 | CA$20.47 +32.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.78 | 16 |
| Jan ’24 | CA$15.83 | CA$20.59 +30.1% | 9.3% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.69 | 16 |
| Dec ’23 | CA$16.62 | CA$20.66 +24.3% | 9.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.96 | 16 |
| Nov ’23 | CA$16.96 | CA$20.09 +18.5% | 11.0% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.49 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
LNG Energy Group
US$13.8m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.12
7D
9.1%
1Y
-62.5%
Source Energy Services
CA$244.9m
Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.
SHLE
CA$17.85
7D
14.3%
1Y
142.5%