International Petroleum Corporation

TSX:IPCO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$2.2b

International Petroleum Valutazione

IPCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IPCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$69.47
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IPCO ( CA$18.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$69.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IPCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCO?

Metrica chiave: Poiché IPCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IPCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IPCO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IPCO su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniUS$131.49m
Cap. di mercatoUS$1.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IPCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IPCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
ATH Athabasca Oil
11x-9.8%CA$2.6b
FRU Freehold Royalties
15.6xn/aCA$2.1b
NVA NuVista Energy
8.6x23.6%CA$2.6b
PEY Peyto Exploration & Development
10.7x24.6%CA$3.1b
IPCO International Petroleum
11.9x10.3%CA$2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IPCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$64.07m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$4.33m
IPCO 11.9xMedia del settore 10.7xNo. of Companies13PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IPCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IPCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IPCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$18.95
CA$20.21
+6.7%
8.2%CA$22.07CA$17.17n/a5
Jan ’26CA$16.81
CA$19.77
+17.6%
9.6%CA$22.04CA$16.96n/a5
Dec ’25CA$15.87
CA$20.26
+27.7%
6.7%CA$22.23CA$18.00n/a5
Nov ’25CA$15.76
CA$20.23
+28.4%
6.7%CA$22.07CA$17.97n/a5
Oct ’25CA$16.56
CA$20.44
+23.4%
6.5%CA$21.98CA$17.99n/a5
Sep ’25CA$20.45
CA$20.48
+0.1%
5.5%CA$21.90CA$18.48n/a5
Aug ’25CA$19.47
CA$20.32
+4.4%
5.2%CA$20.93CA$18.49n/a4
Jul ’25CA$18.10
CA$19.38
+7.1%
3.4%CA$20.03CA$18.51n/a4
Jun ’25CA$18.21
CA$20.09
+10.3%
7.8%CA$22.99CA$18.52n/a5
May ’25CA$16.98
CA$20.06
+18.1%
7.8%CA$23.07CA$18.66n/a5
Apr ’25CA$16.20
CA$17.09
+5.5%
3.5%CA$18.16CA$16.52n/a5
Mar ’25CA$14.75
CA$16.86
+14.3%
4.9%CA$18.09CA$15.51n/a5
Feb ’25CA$14.82
CA$16.92
+14.1%
4.1%CA$17.93CA$15.97CA$18.915
Jan ’25CA$15.77
CA$17.06
+8.2%
4.1%CA$18.30CA$16.36CA$16.815
Dec ’24CA$15.17
CA$17.80
+17.3%
6.2%CA$19.00CA$16.14CA$15.876
Nov ’24CA$14.26
CA$18.06
+26.6%
5.6%CA$18.98CA$16.48CA$15.766
Oct ’24CA$12.93
CA$17.37
+34.3%
9.3%CA$19.26CA$15.18CA$16.566
Sep ’24CA$12.94
CA$17.42
+34.6%
9.4%CA$19.28CA$15.20CA$20.456
Aug ’24CA$12.01
CA$17.10
+42.4%
8.8%CA$19.03CA$14.99CA$19.476
Jul ’24CA$10.85
CA$17.08
+57.5%
7.7%CA$18.98CA$15.55CA$18.106
Jun ’24CA$11.36
CA$17.53
+54.3%
7.1%CA$19.47CA$15.95CA$18.217
May ’24CA$13.12
CA$17.98
+37.1%
8.4%CA$20.14CA$16.12CA$16.987
Apr ’24CA$12.98
CA$17.82
+37.3%
8.1%CA$19.84CA$16.15CA$16.207
Mar ’24CA$13.56
CA$17.95
+32.4%
8.8%CA$20.01CA$16.01CA$14.757
Feb ’24CA$14.27
CA$18.92
+32.6%
10.1%CA$20.95CA$15.90CA$14.827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$20.21
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 00:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

International Petroleum Corporation è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets