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International Petroleum Valutazione
IPCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPCO ( CA$19.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$141.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPCO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
PXT Parex Resources | 4x | -6.8% | CA$1.8b |
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
IPCO International Petroleum | 9.5x | -3.6% | CA$2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IPCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$19.07 | CA$20.17 +5.8% | 5.2% | CA$21.00 | CA$18.36 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$19.47 | CA$20.32 +4.4% | 5.2% | CA$20.93 | CA$18.49 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$18.10 | CA$19.38 +7.1% | 3.4% | CA$20.03 | CA$18.51 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$18.21 | CA$20.09 +10.3% | 7.8% | CA$22.99 | CA$18.52 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$16.98 | CA$20.06 +18.1% | 7.8% | CA$23.07 | CA$18.66 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$16.20 | CA$17.09 +5.5% | 3.5% | CA$18.16 | CA$16.52 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$14.75 | CA$16.86 +14.3% | 4.9% | CA$18.09 | CA$15.51 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$14.82 | CA$16.92 +14.1% | 4.1% | CA$17.93 | CA$15.97 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$15.77 | CA$17.06 +8.2% | 4.1% | CA$18.30 | CA$16.36 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$15.17 | CA$17.80 +17.3% | 6.2% | CA$19.00 | CA$16.14 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CA$14.26 | CA$18.06 +26.6% | 5.6% | CA$18.98 | CA$16.48 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CA$12.93 | CA$17.37 +34.3% | 9.3% | CA$19.26 | CA$15.18 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$12.94 | CA$17.42 +34.6% | 9.4% | CA$19.28 | CA$15.20 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$12.01 | CA$17.10 +42.4% | 8.8% | CA$19.03 | CA$14.99 | CA$19.47 | 6 |
| Jul ’24 | CA$10.85 | CA$17.08 +57.5% | 7.7% | CA$18.98 | CA$15.55 | CA$18.10 | 6 |
| Jun ’24 | CA$11.36 | CA$17.53 +54.3% | 7.1% | CA$19.47 | CA$15.95 | CA$18.21 | 7 |
| May ’24 | CA$13.12 | CA$17.98 +37.1% | 8.4% | CA$20.14 | CA$16.12 | CA$16.98 | 7 |
| Apr ’24 | CA$12.98 | CA$17.82 +37.3% | 8.1% | CA$19.84 | CA$16.15 | CA$16.20 | 7 |
| Mar ’24 | CA$13.56 | CA$17.95 +32.4% | 8.8% | CA$20.01 | CA$16.01 | CA$14.75 | 7 |
| Feb ’24 | CA$14.27 | CA$18.92 +32.6% | 10.1% | CA$20.95 | CA$15.90 | CA$14.82 | 7 |
| Jan ’24 | CA$15.40 | CA$19.10 +24.0% | 7.7% | CA$20.97 | CA$16.79 | CA$15.77 | 6 |
| Dec ’23 | CA$15.28 | CA$19.11 +25.1% | 7.9% | CA$20.94 | CA$16.75 | CA$15.17 | 6 |
| Nov ’23 | CA$14.48 | CA$19.10 +31.9% | 7.7% | CA$20.95 | CA$16.80 | CA$14.26 | 6 |
| Oct ’23 | CA$10.89 | CA$19.82 +82.0% | 9.0% | CA$21.10 | CA$16.33 | CA$12.93 | 5 |
| Sep ’23 | CA$12.75 | CA$19.35 +51.8% | 8.7% | CA$20.96 | CA$15.74 | CA$12.94 | 6 |
| Aug ’23 | CA$15.65 | CA$18.04 +15.3% | 7.5% | CA$20.09 | CA$15.92 | CA$12.01 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.