Paramount Resources Ltd.

Report azionario TSX:POU

Capitalizzazione di mercato: CA$3.1b

Paramount Resources Valutazione

POU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.21
Fair Value
18.3% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POU ( CA$21.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$18.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POU?

Metrica chiave: Poiché POU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POU per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di POU su PE?
Rapporto PE2x
UtiliCA$1.56b
Cap. di mercatoCA$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
NVA NuVista Energy
7.3x4.34%CA$2.8b
ATH Athabasca Oil
5.6x-65.60%CA$2.8b
TPZ Topaz Energy
75.4x28.53%CA$4.0b
IPCO International Petroleum
21.9x27.48%CA$2.5b
POU Paramount Resources
2x-79.77%CA$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.8x5.6%
POU Paramount Resources
 2x-79.77%US$2.25b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$79.98m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
POU 2.0xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.8x5.6%
POU Paramount Resources
 2x-79.77%US$2.25b
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2x
Rapporto equo PE 3.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$21.55
CA$23.90
+10.90%
8.67%CA$29.00CA$21.00n/a10
Jul ’26CA$21.67
CA$23.70
+9.37%
10.68%CA$29.00CA$19.00n/a10
Jun ’26CA$19.05
CA$23.00
+20.73%
11.50%CA$29.00CA$19.00n/a10
May ’26CA$15.69
CA$22.70
+44.68%
13.94%CA$29.00CA$19.00n/a10
Apr ’26CA$18.60
CA$23.94
+28.73%
14.94%CA$31.00CA$19.00n/a9
Mar ’26CA$16.51
CA$24.17
+46.38%
13.72%CA$31.00CA$19.00n/a9
Feb ’26CA$28.78
CA$39.07
+35.76%
9.88%CA$46.00CA$34.00n/a7
Jan ’26CA$31.82
CA$39.58
+24.40%
7.52%CA$44.00CA$35.00n/a6
Dec ’25CA$31.34
CA$39.75
+26.83%
6.88%CA$44.00CA$36.00n/a6
Nov ’25CA$26.46
CA$37.06
+40.04%
10.58%CA$43.00CA$29.00n/a9
Oct ’25CA$27.15
CA$37.28
+37.30%
10.79%CA$43.00CA$29.00n/a9
Sep ’25CA$27.73
CA$38.50
+38.84%
5.94%CA$43.00CA$36.00n/a9
Aug ’25CA$28.46
CA$38.72
+36.06%
5.48%CA$43.00CA$36.00n/a9
Jul ’25CA$31.08
CA$37.89
+21.91%
5.08%CA$42.00CA$36.00CA$21.679
Jun ’25CA$32.79
CA$37.80
+15.28%
4.89%CA$42.00CA$36.00CA$19.0510
May ’25CA$30.47
CA$37.15
+21.92%
6.08%CA$42.00CA$34.00CA$15.6910
Apr ’25CA$27.65
CA$33.33
+20.55%
8.92%CA$37.50CA$29.00CA$18.609
Mar ’25CA$29.94
CA$35.11
+17.27%
9.17%CA$40.00CA$30.00CA$16.519
Feb ’25CA$26.31
CA$35.94
+36.62%
9.60%CA$40.00CA$30.00CA$28.789
Jan ’25CA$25.93
CA$39.50
+52.33%
6.59%CA$42.50CA$33.00CA$31.829
Dec ’24CA$26.60
CA$39.95
+50.19%
3.81%CA$42.50CA$37.00CA$31.3410
Nov ’24CA$33.56
CA$40.50
+20.68%
4.84%CA$45.00CA$37.00CA$26.4610
Oct ’24CA$32.25
CA$38.75
+20.16%
8.54%CA$42.50CA$30.00CA$27.1510
Sep ’24CA$32.21
CA$38.45
+19.37%
8.63%CA$42.50CA$30.00CA$27.7310
Aug ’24CA$31.87
CA$37.80
+18.61%
8.01%CA$40.00CA$30.00CA$28.4610
Jul ’24CA$28.80
CA$38.05
+32.12%
5.95%CA$40.00CA$33.00CA$31.0810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$23.90
Fair Value
9.8% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paramount Resources Ltd. è coperta da 27 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research