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Paramount Resources Valutazione
POU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POU ( CA$28.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di POU su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.2x | ||
TPZ Topaz Energy | 69.6x | 27.7% | CA$3.8b |
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
WCP Whitecap Resources | 8x | -2.4% | CA$6.1b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
POU Paramount Resources | 11.6x | 27.5% | CA$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$27.79 | CA$38.50 +38.5% | 5.9% | CA$43.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$28.46 | CA$38.72 +36.1% | 5.5% | CA$43.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$31.08 | CA$37.89 +21.9% | 5.1% | CA$42.00 | CA$36.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$32.79 | CA$37.80 +15.3% | 4.9% | CA$42.00 | CA$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CA$30.47 | CA$37.15 +21.9% | 6.1% | CA$42.00 | CA$34.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$27.65 | CA$33.33 +20.6% | 8.9% | CA$37.50 | CA$29.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$29.94 | CA$35.11 +17.3% | 9.2% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$26.31 | CA$35.94 +36.6% | 9.6% | CA$40.00 | CA$30.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CA$25.93 | CA$39.50 +52.3% | 6.6% | CA$42.50 | CA$33.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CA$26.60 | CA$39.95 +50.2% | 3.8% | CA$42.50 | CA$37.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$33.56 | CA$40.50 +20.7% | 4.8% | CA$45.00 | CA$37.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CA$32.25 | CA$38.75 +20.2% | 8.5% | CA$42.50 | CA$30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CA$32.21 | CA$38.45 +19.4% | 8.6% | CA$42.50 | CA$30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CA$31.87 | CA$37.80 +18.6% | 8.0% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$28.46 | 10 |
| Jul ’24 | CA$28.80 | CA$38.05 +32.1% | 5.9% | CA$40.00 | CA$33.00 | CA$31.08 | 10 |
| Jun ’24 | CA$28.64 | CA$38.45 +34.3% | 6.6% | CA$42.00 | CA$33.00 | CA$32.79 | 10 |
| May ’24 | CA$31.80 | CA$39.35 +23.7% | 9.3% | CA$46.00 | CA$33.00 | CA$30.47 | 10 |
| Apr ’24 | CA$29.60 | CA$39.15 +32.3% | 9.0% | CA$46.00 | CA$32.00 | CA$27.65 | 10 |
| Mar ’24 | CA$30.51 | CA$38.95 +27.7% | 9.6% | CA$46.00 | CA$32.00 | CA$29.94 | 10 |
| Feb ’24 | CA$29.98 | CA$38.95 +29.9% | 9.6% | CA$46.00 | CA$32.00 | CA$26.31 | 10 |
| Jan ’24 | CA$28.64 | CA$40.00 +39.7% | 8.7% | CA$46.00 | CA$35.00 | CA$25.93 | 10 |
| Dec ’23 | CA$29.88 | CA$40.10 +34.2% | 8.4% | CA$46.00 | CA$36.00 | CA$26.60 | 10 |
| Nov ’23 | CA$31.14 | CA$39.95 +28.3% | 8.8% | CA$46.00 | CA$36.00 | CA$33.56 | 10 |
| Oct ’23 | CA$24.40 | CA$42.10 +72.5% | 7.6% | CA$48.00 | CA$37.00 | CA$32.25 | 10 |
| Sep ’23 | CA$28.77 | CA$42.30 +47.0% | 9.0% | CA$48.00 | CA$34.00 | CA$32.21 | 10 |
| Aug ’23 | CA$31.81 | CA$43.65 +37.2% | 10.7% | CA$52.00 | CA$34.00 | CA$31.87 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.