Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.0b

Topaz Energy Valutazione

TPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TPZ ( CA$25.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$50.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPZ?

Metrica chiave: Poiché TPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPZ su PE?
Rapporto PE64.5x
GuadagniCA$61.60m
Cap. di mercatoCA$3.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
VRN Veren
9.3x11.0%CA$4.1b
POU Paramount Resources
11.9x-19.1%CA$4.3b
WCP Whitecap Resources
6.4x-17.0%CA$5.6b
PSK PrairieSky Royalty
28.9x2.1%CA$6.4b
TPZ Topaz Energy
64.5x3.3%CA$4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
TPZ 64.5xMedia del settore 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.5x
Rapporto equo PE 11.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$25.90
CA$32.05
+23.7%
6.0%CA$35.00CA$29.00n/a11
Dec ’25CA$27.84
CA$31.50
+13.1%
6.1%CA$35.00CA$29.00n/a8
Nov ’25CA$26.69
CA$31.58
+18.3%
6.7%CA$35.00CA$28.00n/a13
Oct ’25CA$26.13
CA$29.83
+14.2%
7.1%CA$34.00CA$26.00n/a12
Sep ’25CA$26.70
CA$29.75
+11.4%
7.4%CA$34.00CA$26.00n/a12
Aug ’25CA$25.31
CA$29.33
+15.9%
6.8%CA$34.00CA$26.00n/a12
Jul ’25CA$24.00
CA$27.73
+15.5%
8.2%CA$33.00CA$25.00n/a13
Jun ’25CA$22.92
CA$27.61
+20.5%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
May ’25CA$22.27
CA$27.61
+24.0%
7.7%CA$33.00CA$25.00n/a14
Apr ’25CA$22.56
CA$26.82
+18.9%
7.9%CA$30.00CA$23.00n/a14
Mar ’25CA$20.25
CA$26.50
+30.9%
8.1%CA$30.00CA$23.00n/a13
Feb ’25CA$19.21
CA$26.69
+39.0%
7.3%CA$30.00CA$24.00n/a13
Jan ’25CA$19.38
CA$27.81
+43.5%
8.8%CA$32.00CA$24.00n/a13
Dec ’24CA$19.50
CA$27.96
+43.4%
8.2%CA$32.00CA$24.00CA$27.8414
Nov ’24CA$21.88
CA$27.96
+27.8%
8.2%CA$32.00CA$24.00CA$26.6914
Oct ’24CA$21.43
CA$27.75
+29.5%
8.9%CA$32.00CA$23.00CA$26.1314
Sep ’24CA$21.99
CA$27.68
+25.9%
9.1%CA$32.00CA$23.00CA$26.7014
Aug ’24CA$21.22
CA$27.50
+29.6%
8.8%CA$32.00CA$23.00CA$25.3114
Jul ’24CA$20.63
CA$27.36
+32.6%
9.3%CA$32.00CA$23.00CA$24.0014
Jun ’24CA$20.78
CA$27.03
+30.1%
9.8%CA$32.00CA$23.00CA$22.9215
May ’24CA$19.35
CA$27.10
+40.1%
10.4%CA$32.00CA$22.00CA$22.2715
Apr ’24CA$19.11
CA$27.60
+44.4%
9.5%CA$32.00CA$22.00CA$22.5615
Mar ’24CA$19.41
CA$28.50
+46.8%
8.0%CA$32.00CA$24.50CA$20.2515
Feb ’24CA$19.91
CA$28.97
+45.5%
8.5%CA$32.00CA$24.50CA$19.2115
Jan ’24CA$21.13
CA$30.52
+44.4%
7.5%CA$36.00CA$26.50CA$19.3814
Dec ’23CA$23.52
CA$30.38
+29.1%
7.8%CA$36.00CA$26.50CA$19.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Topaz Energy Corp. è coperta da 23 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research