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Topaz Energy Valutazione
TPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPZ ( CA$26.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$74.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPZ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPZ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
POU Paramount Resources | 11.6x | 27.5% | CA$4.1b |
NVA NuVista Energy | 7.8x | 31.2% | CA$2.7b |
ATH Athabasca Oil | 35.6x | 62.5% | CA$3.0b |
PEY Peyto Exploration & Development | 9.6x | 21.3% | CA$2.9b |
TPZ Topaz Energy | 69.6x | 27.7% | CA$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 69.6x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$26.09 | CA$29.75 +14.0% | 7.4% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CA$25.31 | CA$29.33 +15.9% | 6.8% | CA$34.00 | CA$26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CA$24.00 | CA$27.73 +15.5% | 8.2% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CA$22.92 | CA$27.61 +20.5% | 7.7% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$22.27 | CA$27.61 +24.0% | 7.7% | CA$33.00 | CA$25.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CA$22.56 | CA$26.82 +18.9% | 7.9% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$20.25 | CA$26.50 +30.9% | 8.1% | CA$30.00 | CA$23.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$19.21 | CA$26.69 +39.0% | 7.3% | CA$30.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | CA$19.38 | CA$27.81 +43.5% | 8.8% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$19.50 | CA$27.96 +43.4% | 8.2% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$21.88 | CA$27.96 +27.8% | 8.2% | CA$32.00 | CA$24.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | CA$21.43 | CA$27.75 +29.5% | 8.9% | CA$32.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | CA$21.99 | CA$27.68 +25.9% | 9.1% | CA$32.00 | CA$23.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | CA$21.22 | CA$27.50 +29.6% | 8.8% | CA$32.00 | CA$23.00 | CA$25.31 | 14 |
| Jul ’24 | CA$20.63 | CA$27.36 +32.6% | 9.3% | CA$32.00 | CA$23.00 | CA$24.00 | 14 |
| Jun ’24 | CA$20.78 | CA$27.03 +30.1% | 9.8% | CA$32.00 | CA$23.00 | CA$22.92 | 15 |
| May ’24 | CA$19.35 | CA$27.10 +40.1% | 10.4% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$22.27 | 15 |
| Apr ’24 | CA$19.11 | CA$27.60 +44.4% | 9.5% | CA$32.00 | CA$22.00 | CA$22.56 | 15 |
| Mar ’24 | CA$19.41 | CA$28.50 +46.8% | 8.0% | CA$32.00 | CA$24.50 | CA$20.25 | 15 |
| Feb ’24 | CA$19.91 | CA$28.97 +45.5% | 8.5% | CA$32.00 | CA$24.50 | CA$19.21 | 15 |
| Jan ’24 | CA$21.13 | CA$30.52 +44.4% | 7.5% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$19.38 | 14 |
| Dec ’23 | CA$23.52 | CA$30.38 +29.1% | 7.8% | CA$36.00 | CA$26.50 | CA$19.50 | 14 |
| Nov ’23 | CA$23.45 | CA$30.09 +28.3% | 8.2% | CA$36.00 | CA$25.50 | CA$21.88 | 14 |
| Oct ’23 | CA$20.82 | CA$30.02 +44.2% | 7.9% | CA$36.00 | CA$26.00 | CA$21.43 | 14 |
| Sep ’23 | CA$19.99 | CA$29.72 +48.7% | 7.3% | CA$35.00 | CA$25.50 | CA$21.99 | 15 |
| Aug ’23 | CA$22.42 | CA$29.63 +32.1% | 7.6% | CA$35.00 | CA$25.50 | CA$21.22 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.