Athabasca Oil Corporation

Report azionario TSX:ATH

Capitalizzazione di mercato: CA$3.7b

Athabasca Oil Valutazione

ATH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ATH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$42.74
Fair Value
82.1% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ATH ( CA$7.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$42.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ATH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATH?

Metrica chiave: Poiché ATH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ATH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ATH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ATH su PE?
Rapporto PE8x
UtiliCA$462.85m
Cap. di mercatoCA$3.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ATH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ATH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.4x
TPZ Topaz Energy
76x26.58%CA$4.2b
BTE Baytex Energy
16.4x-48.80%CA$3.4b
NVA NuVista Energy
10.8x8.98%CA$3.5b
POU Paramount Resources
2.5x-66.56%CA$3.5b
ATH Athabasca Oil
8x-30.41%CA$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ATH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.00m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ATH 8.0xMedia del settore 14.5xNo. of Companies11PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ATH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ATH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ATH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 7.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ATH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.63
CA$7.50
-1.70%
7.03%CA$8.50CA$7.00n/a9
Nov ’26CA$6.89
CA$7.44
+8.05%
5.88%CA$8.00CA$7.00n/a9
Oct ’26CA$6.74
CA$6.92
+2.62%
10.22%CA$8.00CA$6.00n/a9
Sep ’26CA$6.02
CA$6.58
+9.36%
8.77%CA$7.50CA$5.50n/a9
Aug ’26CA$5.70
CA$6.53
+14.52%
9.63%CA$7.50CA$5.50n/a9
Jul ’26CA$5.64
CA$6.22
+10.32%
9.36%CA$7.00CA$5.50n/a9
Jun ’26CA$5.16
CA$6.08
+17.89%
9.09%CA$7.00CA$5.25n/a9
May ’26CA$4.48
CA$6.08
+35.79%
9.09%CA$7.00CA$5.25n/a9
Apr ’26CA$5.63
CA$6.47
+14.96%
8.63%CA$7.00CA$5.50n/a9
Mar ’26CA$4.76
CA$6.41
+34.59%
10.31%CA$7.50CA$5.50n/a8
Feb ’26CA$4.86
CA$6.47
+33.17%
10.05%CA$7.50CA$5.50n/a9
Jan ’26CA$5.33
CA$6.33
+18.67%
8.30%CA$7.00CA$5.50n/a10
Dec ’25CA$5.14
CA$6.35
+23.54%
9.83%CA$7.50CA$5.50n/a10
Nov ’25CA$5.05
CA$6.30
+24.75%
9.36%CA$7.50CA$5.50CA$6.8910
Oct ’25CA$4.97
CA$6.38
+28.27%
9.61%CA$7.50CA$5.50CA$6.748
Sep ’25CA$5.42
CA$6.63
+22.23%
8.44%CA$7.50CA$6.00CA$6.028
Aug ’25CA$5.44
CA$6.63
+21.78%
8.44%CA$7.50CA$6.00CA$5.708
Jul ’25CA$5.18
CA$6.25
+20.66%
7.75%CA$7.00CA$5.50CA$5.648
Jun ’25CA$5.01
CA$6.17
+23.09%
7.40%CA$7.00CA$5.50CA$5.169
May ’25CA$4.66
CA$6.14
+31.74%
6.10%CA$6.75CA$5.50CA$4.489
Apr ’25CA$5.24
CA$5.96
+13.82%
6.11%CA$6.75CA$5.50CA$5.637
Mar ’25CA$5.01
CA$5.50
+9.78%
6.43%CA$6.00CA$5.00CA$4.767
Feb ’25CA$4.31
CA$5.25
+21.81%
5.09%CA$5.50CA$4.75CA$4.867
Jan ’25CA$4.17
CA$5.18
+24.19%
6.17%CA$5.50CA$4.75CA$5.337
Dec ’24CA$3.83
CA$5.09
+33.00%
7.34%CA$5.75CA$4.50CA$5.148
Nov ’24CA$4.21
CA$5.06
+20.25%
6.42%CA$5.50CA$4.50CA$5.058
CA$7.5
Fair Value
1.7% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 12:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Athabasca Oil Corporation è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research