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Athabasca Oil Valutazione
ATH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ATH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ATH ( CA$5.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ATH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ATH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ATH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$2.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ATH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.6x | ||
PEY Peyto Exploration & Development | 9.9x | 21.3% | CA$2.9b |
IPCO International Petroleum | 8.2x | -4.0% | CA$2.0b |
NVA NuVista Energy | 6.5x | 81.3% | CA$2.2b |
FRU Freehold Royalties | 14x | n/a | CA$2.1b |
ATH Athabasca Oil | 30.8x | 47.3% | CA$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ATH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ATH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ATH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.76 | CA$6.44 +35.2% | 8.4% | CA$7.50 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$5.42 | CA$6.63 +22.2% | 8.4% | CA$7.50 | CA$6.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$5.44 | CA$6.63 +21.8% | 8.4% | CA$7.50 | CA$6.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CA$5.18 | CA$6.25 +20.7% | 7.7% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CA$5.01 | CA$6.17 +23.1% | 7.4% | CA$7.00 | CA$5.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$4.66 | CA$6.14 +31.7% | 6.1% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$5.24 | CA$5.96 +13.8% | 6.1% | CA$6.75 | CA$5.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$5.01 | CA$5.50 +9.8% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CA$4.31 | CA$5.25 +21.8% | 5.1% | CA$5.50 | CA$4.75 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$4.17 | CA$5.18 +24.2% | 6.2% | CA$5.50 | CA$4.75 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$3.83 | CA$5.09 +33.0% | 7.3% | CA$5.75 | CA$4.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$4.21 | CA$5.06 +20.2% | 6.4% | CA$5.50 | CA$4.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$4.35 | CA$4.72 +8.5% | 11.1% | CA$5.50 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$3.90 | CA$4.33 +11.1% | 8.6% | CA$5.00 | CA$4.00 | CA$5.42 | 6 |
| Aug ’24 | CA$3.43 | CA$4.13 +20.3% | 4.6% | CA$4.50 | CA$4.00 | CA$5.44 | 6 |
| Jul ’24 | CA$2.87 | CA$3.71 +29.2% | 8.2% | CA$4.00 | CA$3.25 | CA$5.18 | 6 |
| Jun ’24 | CA$2.91 | CA$3.79 +30.3% | 11.0% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$5.01 | 6 |
| May ’24 | CA$3.30 | CA$3.96 +19.9% | 11.2% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$4.66 | 6 |
| Apr ’24 | CA$3.23 | CA$3.75 +16.1% | 10.9% | CA$4.50 | CA$3.25 | CA$5.24 | 6 |
| Mar ’24 | CA$3.00 | CA$3.30 +10.0% | 8.8% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$5.01 | 5 |
| Feb ’24 | CA$2.83 | CA$3.25 +14.8% | 9.7% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.31 | 5 |
| Jan ’24 | CA$2.41 | CA$3.20 +32.8% | 9.1% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.17 | 5 |
| Dec ’23 | CA$2.69 | CA$3.15 +17.1% | 12.9% | CA$3.75 | CA$2.50 | CA$3.83 | 5 |
| Nov ’23 | CA$2.83 | CA$3.20 +13.1% | 9.1% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.21 | 5 |
| Oct ’23 | CA$2.13 | CA$3.30 +54.9% | 8.8% | CA$3.75 | CA$3.00 | CA$4.35 | 5 |
| Sep ’23 | CA$2.45 | CA$3.19 +30.1% | 6.5% | CA$3.50 | CA$3.00 | CA$3.90 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.