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Baytex Energy Valutazione
BTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTE ( CA$4.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$19.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BTE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTE di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
TPZ Topaz Energy | 11.6x | 11.2% | CA$3.7b |
POU Paramount Resources | 2.3x | 9.8% | CA$4.2b |
NVA NuVista Energy | 2.2x | 13.6% | CA$2.7b |
ATH Athabasca Oil | 2.3x | -41.2% | CA$3.0b |
BTE Baytex Energy | 1.1x | -0.7% | CA$3.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$4.88 | CA$6.50 +33.2% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$4.87 | CA$6.50 +33.5% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$4.74 | CA$6.48 +36.6% | 10.4% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$5.01 | CA$6.52 +30.2% | 10.1% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$4.84 | CA$6.48 +33.8% | 11.5% | CA$8.00 | CA$5.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$5.05 | CA$6.25 +23.8% | 8.2% | CA$7.25 | CA$5.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$4.38 | CA$6.48 +47.8% | 10.3% | CA$8.00 | CA$6.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$4.14 | CA$6.59 +59.2% | 13.2% | CA$8.00 | CA$5.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$4.38 | CA$7.36 +68.1% | 8.2% | CA$8.25 | CA$6.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$5.14 | CA$7.92 +54.0% | 8.7% | CA$9.25 | CA$6.75 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$6.06 | CA$7.75 +27.9% | 8.0% | CA$8.50 | CA$6.75 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$5.99 | CA$7.44 +24.2% | 10.6% | CA$8.50 | CA$6.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$5.69 | CA$6.98 +22.7% | 15.1% | CA$8.50 | CA$5.25 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | CA$5.31 | CA$6.94 +30.6% | 15.0% | CA$8.50 | CA$5.25 | CA$4.87 | 12 |
| Jul ’24 | CA$4.32 | CA$6.98 +61.5% | 16.6% | CA$9.00 | CA$5.50 | CA$4.74 | 11 |
| Jun ’24 | CA$4.43 | CA$7.22 +63.0% | 19.3% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$5.01 | 9 |
| May ’24 | CA$5.05 | CA$7.53 +49.0% | 17.7% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$4.84 | 10 |
| Apr ’24 | CA$5.07 | CA$7.53 +48.5% | 17.6% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$5.05 | 9 |
| Mar ’24 | CA$5.40 | CA$7.84 +45.2% | 14.8% | CA$10.25 | CA$5.50 | CA$4.38 | 11 |
| Feb ’24 | CA$5.99 | CA$8.34 +39.2% | 14.8% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$4.14 | 11 |
| Jan ’24 | CA$6.08 | CA$8.98 +47.7% | 12.3% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$4.38 | 11 |
| Dec ’23 | CA$6.71 | CA$9.15 +36.4% | 11.2% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$5.14 | 10 |
| Nov ’23 | CA$7.52 | CA$8.89 +18.2% | 12.4% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$6.06 | 11 |
| Oct ’23 | CA$5.85 | CA$8.93 +52.7% | 12.3% | CA$12.00 | CA$7.50 | CA$5.99 | 11 |
| Sep ’23 | CA$6.53 | CA$9.07 +38.9% | 12.0% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$5.69 | 11 |
| Aug ’23 | CA$6.88 | CA$9.20 +33.8% | 12.0% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$5.31 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.