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Headwater Exploration Valutazione
HWX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HWX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HWX ( CA$6.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$7.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HWX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HWX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HWX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HWX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.6x | ||
TVE Tamarack Valley Energy | 17x | n/a | CA$2.2b |
FRU Freehold Royalties | 13.6x | n/a | CA$2.0b |
PXT Parex Resources | 4x | -6.8% | CA$1.8b |
AAV Advantage Energy | 19.6x | 29.7% | CA$1.6b |
HWX Headwater Exploration | 8.7x | n/a | CA$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HWX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HWX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HWX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HWX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.82 | CA$9.88 +44.8% | 5.8% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$7.11 | CA$10.05 +41.4% | 4.6% | CA$10.50 | CA$9.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CA$7.25 | CA$9.83 +35.6% | 6.3% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$7.63 | CA$9.86 +29.2% | 5.9% | CA$10.50 | CA$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | CA$7.38 | CA$9.54 +29.2% | 6.3% | CA$10.50 | CA$8.75 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CA$7.75 | CA$8.86 +14.3% | 4.7% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CA$6.93 | CA$8.46 +22.1% | 6.5% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CA$6.19 | CA$8.68 +40.2% | 7.3% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$6.25 | CA$9.29 +48.6% | 7.0% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$7.02 | CA$9.56 +36.2% | 3.1% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CA$7.47 | CA$9.50 +27.2% | 4.7% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CA$7.16 | CA$9.41 +31.4% | 5.3% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CA$7.25 | CA$9.31 +28.4% | 4.5% | CA$10.00 | CA$8.50 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CA$7.49 | CA$8.86 +18.3% | 6.5% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.11 | 9 |
| Jul ’24 | CA$6.35 | CA$8.81 +38.7% | 6.2% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.25 | 9 |
| Jun ’24 | CA$6.46 | CA$8.81 +36.3% | 6.2% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.63 | 9 |
| May ’24 | CA$6.19 | CA$9.11 +47.2% | 4.9% | CA$9.50 | CA$8.00 | CA$7.38 | 9 |
| Apr ’24 | CA$6.31 | CA$9.11 +44.4% | 6.1% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$7.75 | 9 |
| Mar ’24 | CA$6.24 | CA$9.17 +46.9% | 6.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.93 | 9 |
| Feb ’24 | CA$6.31 | CA$9.17 +45.3% | 6.9% | CA$10.00 | CA$8.00 | CA$6.19 | 9 |
| Jan ’24 | CA$5.92 | CA$9.56 +61.4% | 6.8% | CA$10.50 | CA$8.00 | CA$6.25 | 9 |
| Dec ’23 | CA$6.55 | CA$9.72 +48.4% | 5.1% | CA$10.50 | CA$9.00 | CA$7.02 | 9 |
| Nov ’23 | CA$7.29 | CA$9.72 +33.4% | 4.4% | CA$10.50 | CA$9.00 | CA$7.47 | 9 |
| Oct ’23 | CA$5.26 | CA$10.06 +91.2% | 4.4% | CA$11.00 | CA$9.50 | CA$7.16 | 9 |
| Sep ’23 | CA$5.71 | CA$10.33 +81.0% | 4.0% | CA$11.00 | CA$10.00 | CA$7.25 | 9 |
| Aug ’23 | CA$6.21 | CA$10.42 +67.7% | 3.9% | CA$11.00 | CA$10.00 | CA$7.49 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.