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Kelt Exploration Valutazione
KEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEL ( CA$6.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$26.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
PXT Parex Resources | 2.8x | -56.2% | CA$1.2b |
CJ Cardinal Energy | 8.6x | -17.3% | CA$1.0b |
CR Crew Energy | 16.1x | n/a | CA$1.1b |
AAV Advantage Energy | 19.1x | 30.5% | CA$1.5b |
KEL Kelt Exploration | 18.3x | n/a | CA$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$6.19 | CA$8.75 +41.4% | 8.7% | CA$10.00 | CA$7.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$6.24 | CA$8.83 +41.4% | 7.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$5.81 | CA$8.83 +51.9% | 7.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$6.37 | CA$8.58 +34.6% | 5.2% | CA$9.50 | CA$8.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$6.30 | CA$8.66 +37.4% | 7.2% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | CA$6.01 | CA$8.66 +44.1% | 6.8% | CA$10.00 | CA$8.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$6.08 | CA$8.13 +33.6% | 3.7% | CA$8.50 | CA$7.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$6.08 | CA$8.33 +36.9% | 9.3% | CA$10.25 | CA$7.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$5.35 | CA$8.39 +56.8% | 10.4% | CA$10.25 | CA$7.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CA$5.72 | CA$8.98 +56.9% | 10.3% | CA$10.50 | CA$7.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | CA$6.70 | CA$9.10 +35.9% | 8.1% | CA$10.50 | CA$8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$7.96 | CA$9.21 +15.7% | 8.1% | CA$10.50 | CA$8.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$7.25 | CA$8.79 +21.3% | 7.2% | CA$10.25 | CA$8.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$7.22 | CA$8.58 +18.8% | 9.2% | CA$10.25 | CA$7.00 | CA$6.24 | 13 |
| Aug ’24 | CA$6.43 | CA$8.08 +25.6% | 12.2% | CA$10.25 | CA$7.00 | CA$5.81 | 13 |
| Jul ’24 | CA$5.59 | CA$7.48 +33.8% | 14.9% | CA$10.25 | CA$6.00 | CA$6.37 | 13 |
| Jun ’24 | CA$5.26 | CA$7.58 +44.0% | 19.9% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.30 | 13 |
| May ’24 | CA$4.91 | CA$7.69 +56.7% | 20.6% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.01 | 13 |
| Apr ’24 | CA$4.59 | CA$7.77 +69.3% | 19.7% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.08 | 13 |
| Mar ’24 | CA$4.88 | CA$8.08 +65.5% | 19.9% | CA$12.00 | CA$6.00 | CA$6.08 | 13 |
| Feb ’24 | CA$4.50 | CA$8.50 +88.9% | 24.9% | CA$14.25 | CA$6.00 | CA$5.35 | 13 |
| Jan ’24 | CA$5.01 | CA$9.48 +89.2% | 18.0% | CA$14.25 | CA$7.00 | CA$5.72 | 12 |
| Dec ’23 | CA$5.46 | CA$9.48 +73.6% | 18.0% | CA$14.25 | CA$7.00 | CA$6.70 | 12 |
| Nov ’23 | CA$5.95 | CA$9.90 +66.3% | 15.2% | CA$14.25 | CA$8.00 | CA$7.96 | 12 |
| Oct ’23 | CA$5.21 | CA$9.98 +91.5% | 14.6% | CA$14.25 | CA$8.00 | CA$7.25 | 12 |
| Sep ’23 | CA$6.17 | CA$10.06 +63.0% | 14.7% | CA$14.25 | CA$8.00 | CA$7.22 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.