Kelt Exploration Ltd.

Report azionario TSX:KEL

Capitalizzazione di mercato: CA$1.4b

Kelt Exploration Valutazione

KEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.26
Fair Value
60.7% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEL ( CA$7.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEL?

Metrica chiave: Poiché KEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KEL su PE?
Rapporto PE27.2x
UtiliCA$52.56m
Cap. di mercatoCA$1.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
PXT Parex Resources
8.9x11.07%CA$1.5b
CJ Cardinal Energy
12.9x-96.17%CA$1.1b
FRU Freehold Royalties
17.8xn/aCA$2.1b
KEC Kiwetinohk Energy
7.7xn/aCA$1.0b
KEL Kelt Exploration
27.2xn/aCA$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SGQ SouthGobi Resources
1.8xn/aUS$96.85m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
RZE.H Razor Energy
0.1xn/aUS$3.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KEL 27.2xMedia del settore 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KEL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$7.18
CA$9.56
+33.09%
7.58%CA$11.00CA$8.50n/a9
Jul ’26CA$7.34
CA$9.28
+26.40%
8.08%CA$11.00CA$8.50n/a9
Jun ’26CA$6.68
CA$9.03
+35.15%
10.32%CA$10.75CA$7.50n/a9
May ’26CA$5.68
CA$9.03
+58.94%
10.32%CA$10.75CA$7.50n/a9
Apr ’26CA$6.90
CA$9.56
+38.59%
12.92%CA$11.50CA$8.00n/a8
Mar ’26CA$6.26
CA$9.56
+52.76%
12.92%CA$11.50CA$8.00n/a8
Feb ’26CA$6.88
CA$9.56
+38.99%
12.92%CA$11.50CA$8.00n/a8
Jan ’26CA$7.02
CA$8.92
+27.02%
9.16%CA$10.50CA$8.00n/a9
Dec ’25CA$6.73
CA$8.83
+31.25%
9.34%CA$10.50CA$8.00n/a9
Nov ’25CA$6.46
CA$8.78
+35.88%
10.18%CA$10.50CA$7.50n/a9
Oct ’25CA$6.38
CA$8.75
+37.15%
8.67%CA$10.00CA$7.50n/a10
Sep ’25CA$6.24
CA$8.83
+41.43%
7.81%CA$10.00CA$8.00n/a10
Aug ’25CA$5.81
CA$8.83
+51.89%
7.81%CA$10.00CA$8.00CA$7.1810
Jul ’25CA$6.37
CA$8.58
+34.62%
5.22%CA$9.50CA$8.00CA$7.3410
Jun ’25CA$6.30
CA$8.66
+37.45%
7.21%CA$10.00CA$8.00CA$6.6811
May ’25CA$6.01
CA$8.66
+44.08%
6.77%CA$10.00CA$8.00CA$5.6811
Apr ’25CA$6.08
CA$8.13
+33.63%
3.71%CA$8.50CA$7.50CA$6.9010
Mar ’25CA$6.08
CA$8.33
+36.92%
9.31%CA$10.25CA$7.50CA$6.2610
Feb ’25CA$5.35
CA$8.39
+56.75%
10.43%CA$10.25CA$7.00CA$6.8811
Jan ’25CA$5.72
CA$8.98
+56.95%
10.31%CA$10.50CA$7.00CA$7.0211
Dec ’24CA$6.70
CA$9.10
+35.88%
8.12%CA$10.50CA$8.00CA$6.7312
Nov ’24CA$7.96
CA$9.21
+15.68%
8.06%CA$10.50CA$8.00CA$6.4612
Oct ’24CA$7.25
CA$8.79
+21.26%
7.23%CA$10.25CA$8.00CA$6.3812
Sep ’24CA$7.22
CA$8.58
+18.79%
9.17%CA$10.25CA$7.00CA$6.2413
Aug ’24CA$6.43
CA$8.08
+25.61%
12.16%CA$10.25CA$7.00CA$5.8113
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
CA$9.56
Fair Value
24.9% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 10:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kelt Exploration Ltd. è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research