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Kelt Exploration Ltd.TSX:KEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato CA$1.3b
Prezzo delle azioni
CA$6.35
Il mio valore equo
CA$9.33
32.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-1.6%
7D-10.2%
Valore del portafoglio
​
Vista

Kelt Exploration Ltd.

Report azionario TSX:KEL

Capitalizzazione di mercato: CA$1.3b

Kelt Exploration (KEL) Panoramica del titolo

Kelt Exploration Ltd., una società petrolifera e del gas, è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio greggio e di risorse di gas naturale principalmente nel Canada occidentale. Maggiori dettagli

KEL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 90.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 22.4% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 11.3% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 47%

Analisi del rischio

KEL ha superato i nostri controlli di rischio.

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Concorrenti di Kelt Exploration Ltd.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Kelt Exploration
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$6.35
Massimo di 52 settimaneCA$7.97
Minimo di 52 settimaneCA$4.90
Beta0.53
Variazione di 1 mese-6.07%
Variazione a 3 mesi-17.21%
Variazione di 1 anno-1.55%
Variazione a 3 anni17.16%
Variazione a 5 anni269.19%
Variazione dall'IPO17.59%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Kelt Exploration (TSE:KEL) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

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Market Participants Recognise Kelt Exploration Ltd.'s (TSE:KEL) Earnings

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Kelt Exploration (TSE:KEL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

May 11
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Rendimenti per gli azionisti

KELCA Oil and GasCA Mercato
7D-10.2%-2.3%0.3%
1Y-1.6%11.0%20.8%

Ritorno vs Industria: KEL ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Oil and Gas che ha registrato un rendimento 11 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: KEL ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 20.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is KEL's price volatile compared to industry and market?
KEL volatility
KEL Average Weekly Movement3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement6.8%
Market Average Movement9.6%
10% most volatile stocks in CA Market20.6%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: KEL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di KEL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2012n/aDavid Wilsonwww.keltexploration.com

Kelt Exploration Ltd., una società petrolifera e del gas, è impegnata nell'esplorazione, nello sviluppo e nella produzione di petrolio greggio e di risorse di gas naturale principalmente nel Canada occidentale. La società commercializza i suoi prodotti di petrolio greggio e di gas naturale liquido principalmente a terzi. Kelt Exploration Ltd.

Kelt Exploration Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Kelt Exploration con la sua capitalizzazione di mercato?
KEL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$1.29b
Utili (TTM)CA$74.11m
Ricavi(TTM)CA$444.71m
17.1x
Rapporto P/E
2.8x
Rapporto P/S

KEL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
KEL Conto economico (TTM)
RicaviCA$444.71m
Costo del fatturatoCA$183.75m
Profitto lordoCA$260.96m
Altre speseCA$186.85m
UtiliCA$74.11m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 13, 2025

Utile per azione (EPS)0.37
Margine lordo58.68%
Margine di profitto netto16.67%
Rapporto debito/patrimonio netto13.5%

Come si è comportato KEL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 07:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kelt Exploration Ltd. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research