Advantage Energy Valutazione
AAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAV ( CA$8.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$10.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.9x | ||
BIR Birchcliff Energy | 34.1x | n/a | CA$1.4b |
PXT Parex Resources | 2.9x | -40.1% | CA$1.3b |
KEL Kelt Exploration | 19.1x | n/a | CA$1.3b |
IPCO International Petroleum | 7.7x | -12.8% | CA$1.9b |
AAV Advantage Energy | 31.7x | 46.1% | CA$1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$8.67 | CA$13.14 +51.5% | 18.7% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | CA$9.63 | CA$13.55 +40.7% | 17.3% | CA$20.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$9.72 | CA$13.95 +43.6% | 15.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$9.55 | CA$13.95 +46.1% | 15.0% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$10.38 | CA$13.95 +34.4% | 14.9% | CA$20.00 | CA$12.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$11.59 | CA$13.46 +16.1% | 15.2% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$10.65 | CA$13.46 +26.4% | 15.2% | CA$19.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CA$9.97 | CA$13.00 +30.4% | 13.4% | CA$17.00 | CA$10.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | CA$10.23 | CA$12.48 +22.0% | 14.3% | CA$16.00 | CA$9.75 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.48 +41.0% | 14.8% | CA$16.00 | CA$9.75 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$8.53 | CA$12.75 +49.5% | 17.9% | CA$18.00 | CA$9.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CA$9.24 | CA$12.77 +38.2% | 17.0% | CA$18.00 | CA$9.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | CA$10.29 | CA$12.70 +23.4% | 17.4% | CA$18.00 | CA$9.50 | CA$8.75 | 14 |
| Oct ’24 | CA$9.27 | CA$12.37 +33.4% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$9.63 | 13 |
| Sep ’24 | CA$9.86 | CA$12.10 +22.7% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$9.72 | 14 |
| Aug ’24 | CA$9.31 | CA$12.10 +29.9% | 16.3% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$9.55 | 14 |
| Jul ’24 | CA$8.65 | CA$11.76 +35.9% | 16.6% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$10.38 | 14 |
| Jun ’24 | CA$7.23 | CA$11.94 +65.1% | 16.2% | CA$16.00 | CA$9.00 | CA$11.59 | 14 |
| May ’24 | CA$7.38 | CA$12.08 +63.7% | 15.7% | CA$16.00 | CA$9.50 | CA$10.65 | 14 |
| Apr ’24 | CA$7.81 | CA$12.94 +65.6% | 13.7% | CA$17.00 | CA$10.50 | CA$9.97 | 14 |
| Mar ’24 | CA$8.19 | CA$13.22 +61.4% | 14.6% | CA$17.00 | CA$10.50 | CA$10.23 | 14 |
| Feb ’24 | CA$7.98 | CA$13.72 +71.9% | 11.3% | CA$17.00 | CA$11.85 | CA$8.85 | 14 |
| Jan ’24 | CA$9.47 | CA$14.60 +54.1% | 9.3% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$8.53 | 13 |
| Dec ’23 | CA$11.72 | CA$14.60 +24.5% | 9.3% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$9.24 | 13 |
| Nov ’23 | CA$10.49 | CA$14.60 +39.1% | 9.3% | CA$17.00 | CA$12.00 | CA$10.29 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.