Advantage Energy Ltd.

TSX:AAV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.6b

Advantage Energy Valutazione

AAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$18.79
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAV ( CA$9.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$18.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAV?

Metrica chiave: Poiché AAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAV su PE?
Rapporto PE35.4x
GuadagniCA$45.62m
Cap. di mercatoCA$1.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.2x
BIR Birchcliff Energy
102xn/aCA$1.6b
IPCO International Petroleum
15.6x19.9%CA$2.3b
PXT Parex Resources
3.7x-61.3%CA$1.4b
KEL Kelt Exploration
23.5xn/aCA$1.3b
AAV Advantage Energy
35.4x45.0%CA$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOIL Saturn Oil & Gas
2x-14.9%US$294.48m
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
AAV 35.4xMedia del settore 10.9xNo. of Companies14PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$9.67
CA$13.73
+42.0%
17.1%CA$20.00CA$11.00n/a11
Feb ’26CA$9.23
CA$13.73
+48.7%
17.1%CA$20.00CA$11.00n/a11
Jan ’26CA$9.86
CA$13.18
+33.7%
18.5%CA$20.00CA$11.00n/a11
Dec ’25CA$9.00
CA$13.23
+47.0%
18.4%CA$20.00CA$11.00n/a11
Nov ’25CA$8.75
CA$13.14
+50.1%
18.7%CA$20.00CA$11.00n/a11
Oct ’25CA$9.63
CA$13.55
+40.7%
17.3%CA$20.00CA$11.00n/a11
Sep ’25CA$9.72
CA$13.95
+43.6%
15.0%CA$20.00CA$12.00n/a11
Aug ’25CA$9.55
CA$13.95
+46.1%
15.0%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jul ’25CA$10.38
CA$13.95
+34.4%
14.9%CA$20.00CA$12.00n/a11
Jun ’25CA$11.59
CA$13.46
+16.1%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.65
CA$13.46
+26.4%
15.2%CA$19.00CA$11.00n/a12
Apr ’25CA$9.97
CA$13.00
+30.4%
13.4%CA$17.00CA$10.50n/a11
Mar ’25CA$10.23
CA$12.48
+22.0%
14.3%CA$16.00CA$9.75n/a11
Feb ’25CA$8.85
CA$12.48
+41.0%
14.8%CA$16.00CA$9.75CA$9.2312
Jan ’25CA$8.53
CA$12.75
+49.5%
17.9%CA$18.00CA$9.50CA$9.8613
Dec ’24CA$9.24
CA$12.77
+38.2%
17.0%CA$18.00CA$9.50CA$9.0014
Nov ’24CA$10.29
CA$12.70
+23.4%
17.4%CA$18.00CA$9.50CA$8.7514
Oct ’24CA$9.27
CA$12.37
+33.4%
16.3%CA$16.00CA$9.50CA$9.6313
Sep ’24CA$9.86
CA$12.10
+22.7%
16.3%CA$16.00CA$9.50CA$9.7214
Aug ’24CA$9.31
CA$12.10
+29.9%
16.3%CA$16.00CA$9.50CA$9.5514
Jul ’24CA$8.65
CA$11.76
+35.9%
16.6%CA$16.00CA$9.50CA$10.3814
Jun ’24CA$7.23
CA$11.94
+65.1%
16.2%CA$16.00CA$9.00CA$11.5914
May ’24CA$7.38
CA$12.08
+63.7%
15.7%CA$16.00CA$9.50CA$10.6514
Apr ’24CA$7.81
CA$12.94
+65.6%
13.7%CA$17.00CA$10.50CA$9.9714
Mar ’24CA$8.19
CA$13.22
+61.4%
14.6%CA$17.00CA$10.50CA$10.2314
Feb ’24CA$7.98
CA$13.72
+71.9%
11.3%CA$17.00CA$11.85CA$8.8514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
CA$13.73
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 20:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advantage Energy Ltd. è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Tariq SaadBMO Capital Markets Equity Research