Parex Resources Inc.

TSX:PXT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.3b

Parex Resources Valutazione

PXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PXT ( CA$13.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PXT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PXT?

Metrica chiave: Poiché PXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PXT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PXT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PXT su PE?
Rapporto PE3.5x
GuadagniUS$263.51m
Cap. di mercatoUS$928.02m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PXT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PXT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
KEL Kelt Exploration
22.1xn/aCA$1.2b
AAV Advantage Energy
31.1x45.0%CA$1.4b
CJ Cardinal Energy
9.5x6.3%CA$972.6m
IPCO International Petroleum
9.6x7.1%CA$1.8b
PXT Parex Resources
3.5x-36.7%CA$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
PXT 3.5xMedia del settore 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PXT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.5x
Rapporto equo PE 5.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PXT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PXT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$13.51
CA$16.50
+22.1%
9.9%CA$19.50CA$14.00n/a7
Dec ’25CA$14.97
CA$16.50
+10.2%
9.9%CA$19.50CA$14.00n/a7
Nov ’25CA$12.86
CA$17.50
+36.1%
20.4%CA$25.00CA$13.00n/a7
Oct ’25CA$12.40
CA$17.61
+42.0%
18.9%CA$25.00CA$13.00n/a9
Sep ’25CA$13.53
CA$20.31
+50.1%
22.0%CA$30.00CA$16.00n/a8
Aug ’25CA$18.51
CA$29.19
+57.7%
10.5%CA$33.00CA$23.80n/a8
Jul ’25CA$21.92
CA$30.49
+39.1%
8.1%CA$33.00CA$27.00n/a8
Jun ’25CA$22.37
CA$30.40
+35.9%
7.5%CA$33.00CA$27.00n/a10
May ’25CA$23.67
CA$30.50
+28.8%
7.6%CA$33.00CA$27.00n/a10
Apr ’25CA$21.84
CA$30.20
+38.3%
7.8%CA$33.00CA$27.00n/a10
Mar ’25CA$20.50
CA$31.82
+55.2%
16.5%CA$46.00CA$27.00n/a10
Feb ’25CA$21.99
CA$32.92
+49.7%
14.4%CA$46.00CA$27.20n/a10
Jan ’25CA$24.95
CA$35.87
+43.8%
13.8%CA$46.00CA$28.70n/a10
Dec ’24CA$27.34
CA$35.70
+30.6%
13.3%CA$46.00CA$28.70CA$14.9711
Nov ’24CA$26.69
CA$35.43
+32.7%
14.1%CA$46.00CA$28.70CA$12.8611
Oct ’24CA$25.49
CA$35.55
+39.5%
14.3%CA$46.00CA$28.60CA$12.4011
Sep ’24CA$26.25
CA$35.88
+36.7%
12.5%CA$46.00CA$30.00CA$13.5312
Aug ’24CA$28.90
CA$35.88
+24.1%
12.5%CA$46.00CA$30.00CA$18.5112
Jul ’24CA$26.56
CA$35.09
+32.1%
12.8%CA$46.00CA$29.00CA$21.9211
Jun ’24CA$27.87
CA$35.45
+27.2%
14.4%CA$48.00CA$29.00CA$22.3711
May ’24CA$27.60
CA$35.32
+28.0%
15.5%CA$48.00CA$28.00CA$23.6711
Apr ’24CA$25.14
CA$33.41
+32.9%
18.1%CA$48.00CA$26.00CA$21.8411
Mar ’24CA$23.70
CA$34.18
+44.2%
23.1%CA$54.00CA$26.00CA$20.5011
Feb ’24CA$22.76
CA$33.82
+48.6%
24.1%CA$54.00CA$24.00CA$21.9911
Jan ’24CA$20.15
CA$34.20
+69.7%
25.4%CA$54.00CA$24.00CA$24.9510
Dec ’23CA$18.97
CA$34.90
+84.0%
24.3%CA$54.00CA$24.00CA$27.3410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Parex Resources Inc. è coperta da 29 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony LintonBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Andres Cardona GómezBTG Pactual