Birchcliff Energy Ltd.

TSX:BIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Birchcliff Energy Valutazione

BIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIR ( CA$6.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$7.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BIR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.3x
Valore d'impresa/EBITDA6.5x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
AAV Advantage Energy
19.6x29.7%CA$1.6b
PXT Parex Resources
4x-6.8%CA$1.8b
CR Crew Energy
16xn/aCA$1.1b
IPCO International Petroleum
9.5x-3.6%CA$2.4b
BIR Birchcliff Energy
40xn/aCA$1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BIR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$6.08
CA$6.77
+11.4%
12.2%CA$8.50CA$5.50n/a12
Aug ’25CA$5.83
CA$6.73
+15.4%
12.6%CA$8.50CA$5.50n/a12
Jul ’25CA$6.01
CA$6.58
+9.5%
13.5%CA$8.50CA$5.00n/a12
Jun ’25CA$6.21
CA$6.33
+1.9%
14.4%CA$8.50CA$5.00n/a13
May ’25CA$5.47
CA$6.33
+15.7%
15.1%CA$8.50CA$5.00n/a13
Apr ’25CA$5.33
CA$6.27
+17.6%
16.2%CA$8.50CA$5.00n/a13
Mar ’25CA$5.54
CA$6.50
+17.3%
22.3%CA$10.00CA$5.00n/a13
Feb ’25CA$4.96
CA$6.71
+35.4%
20.6%CA$10.00CA$5.00n/a14
Jan ’25CA$5.78
CA$9.16
+58.5%
21.6%CA$14.00CA$6.00n/a14
Dec ’24CA$6.59
CA$9.48
+43.9%
18.4%CA$14.00CA$6.50n/a14
Nov ’24CA$7.76
CA$9.68
+24.7%
16.5%CA$14.00CA$7.75n/a14
Oct ’24CA$7.74
CA$9.80
+26.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00n/a14
Sep ’24CA$8.45
CA$9.75
+15.4%
19.3%CA$16.00CA$7.50n/a15
Aug ’24CA$7.90
CA$9.67
+22.4%
20.1%CA$16.00CA$7.50CA$5.8315
Jul ’24CA$7.84
CA$9.92
+26.5%
20.7%CA$16.00CA$7.50CA$6.0115
Jun ’24CA$7.56
CA$10.10
+33.6%
20.9%CA$16.00CA$7.50CA$6.2115
May ’24CA$8.05
CA$10.28
+27.7%
19.5%CA$16.00CA$8.00CA$5.4715
Apr ’24CA$7.66
CA$11.27
+47.1%
23.5%CA$18.00CA$8.00CA$5.3315
Mar ’24CA$8.55
CA$12.17
+42.3%
19.2%CA$18.00CA$9.00CA$5.5415
Feb ’24CA$8.36
CA$12.83
+53.5%
22.3%CA$20.00CA$9.00CA$4.9615
Jan ’24CA$9.43
CA$14.41
+52.8%
15.6%CA$20.00CA$11.50CA$5.7814
Dec ’23CA$10.62
CA$14.50
+36.5%
15.6%CA$20.00CA$12.00CA$6.5913
Nov ’23CA$10.54
CA$14.60
+38.5%
14.9%CA$20.00CA$12.25CA$7.7613
Oct ’23CA$9.81
CA$14.35
+46.2%
14.3%CA$20.00CA$12.50CA$7.7413
Sep ’23CA$11.41
CA$13.71
+20.2%
15.9%CA$20.00CA$11.50CA$8.4514
Aug ’23CA$9.84
CA$13.55
+37.7%
15.7%CA$20.00CA$11.25CA$7.9014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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