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Obsidian Energy Valutazione
OBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBE (CA$9.35) is trading below our estimate of fair value (CA$18.17)
Significativamente al di sotto del valore equo: OBE is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$726.61m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
FEC Frontera Energy | 4.5x | n/a | CA$706.8m |
TAL PetroTal | 3.7x | -5.9% | CA$649.1m |
KEC Kiwetinohk Energy | 30.4x | n/a | CA$631.4m |
SDE Spartan Delta | 4.8x | n/a | CA$711.9m |
OBE Obsidian Energy | 6.6x | 54.1% | CA$726.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the peer average (10.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the Canadian Oil and Gas industry average (11.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$9.35 | CA$14.33 +53.3% | 17.4% | CA$17.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$9.74 | CA$14.67 +50.6% | 14.0% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$10.24 | CA$15.00 +46.5% | 10.9% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$10.43 | CA$14.88 +42.6% | 9.0% | CA$17.00 | CA$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$11.34 | CA$14.75 +30.1% | 7.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$11.26 | CA$12.75 +13.2% | 10.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$9.75 | CA$12.58 +29.1% | 12.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$9.05 | CA$12.69 +40.2% | 10.9% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$8.99 | CA$13.94 +55.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$10.28 | CA$13.75 +33.8% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$11.92 | CA$13.75 +15.4% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CA$11.18 | CA$13.10 +17.2% | 10.9% | CA$15.00 | CA$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.95 | CA$11.75 +18.1% | 10.1% | CA$13.00 | CA$9.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CA$9.18 | CA$11.45 +24.7% | 12.1% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$9.74 | 5 |
| Jul ’24 | CA$7.75 | CA$11.50 +48.4% | 17.4% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$10.24 | 5 |
| Jun ’24 | CA$7.89 | CA$11.90 +50.8% | 12.6% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$10.43 | 5 |
| May ’24 | CA$8.79 | CA$12.30 +39.9% | 10.2% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.34 | 5 |
| Apr ’24 | CA$8.63 | CA$11.88 +37.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.26 | 4 |
| Mar ’24 | CA$9.85 | CA$11.88 +20.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$9.75 | 4 |
| Feb ’24 | CA$8.63 | CA$12.06 +39.8% | 9.1% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.05 | 4 |
| Jan ’24 | CA$8.98 | CA$14.31 +59.4% | 14.6% | CA$16.75 | CA$12.00 | CA$8.99 | 4 |
| Dec ’23 | CA$9.90 | CA$15.44 +55.9% | 6.7% | CA$16.75 | CA$14.00 | CA$10.28 | 4 |
| Nov ’23 | CA$12.62 | CA$16.00 +26.8% | 11.7% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$11.92 | 4 |
| Oct ’23 | CA$9.93 | CA$16.00 +61.1% | 11.7% | CA$19.00 | CA$14.00 | CA$11.18 | 4 |
| Sep ’23 | CA$11.18 | CA$15.13 +35.3% | 21.5% | CA$19.00 | CA$10.00 | CA$9.95 | 4 |
| Aug ’23 | CA$10.92 | CA$15.25 +39.7% | 22.3% | CA$19.50 | CA$10.00 | CA$9.18 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.