Obsidian Energy Valutazione
OBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBE ( CA$7.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$17.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBE?
Metrica chiave: Poiché OBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.6x |
| Guadagni | CA$116.50m |
| Cap. di mercato | CA$537.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
FEC Frontera Energy | 4.4x | n/a | CA$615.6m |
TAL PetroTal | 3.1x | -2.8% | CA$501.6m |
KEC Kiwetinohk Energy | 10.5x | n/a | CA$686.7m |
LGN Logan Energy | 22.9x | n/a | CA$368.5m |
OBE Obsidian Energy | 4.6x | 15.4% | CA$537.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$7.23 | CA$12.25 +69.4% | 12.1% | CA$14.00 | CA$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CA$8.01 | CA$13.63 +70.1% | 17.1% | CA$17.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$7.85 | CA$13.63 +73.6% | 17.1% | CA$17.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$8.09 | CA$13.33 +64.8% | 21.5% | CA$17.00 | CA$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$9.26 | CA$14.33 +54.8% | 17.4% | CA$17.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$9.74 | CA$14.67 +50.6% | 14.0% | CA$17.00 | CA$12.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$10.24 | CA$15.00 +46.5% | 10.9% | CA$17.00 | CA$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$10.43 | CA$14.88 +42.6% | 9.0% | CA$17.00 | CA$13.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$11.34 | CA$14.75 +30.1% | 7.8% | CA$16.50 | CA$13.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$11.26 | CA$12.75 +13.2% | 10.0% | CA$14.00 | CA$11.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$9.75 | CA$12.58 +29.1% | 12.0% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$9.05 | CA$12.69 +40.2% | 10.9% | CA$14.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$8.99 | CA$13.94 +55.0% | 5.1% | CA$15.00 | CA$13.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$10.28 | CA$13.75 +33.8% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | CA$8.01 | 5 |
| Nov ’24 | CA$11.92 | CA$13.75 +15.4% | 8.5% | CA$15.00 | CA$12.00 | CA$7.85 | 5 |
| Oct ’24 | CA$11.18 | CA$13.10 +17.2% | 10.9% | CA$15.00 | CA$11.00 | CA$8.09 | 5 |
| Sep ’24 | CA$9.95 | CA$11.75 +18.1% | 10.1% | CA$13.00 | CA$9.50 | CA$9.26 | 5 |
| Aug ’24 | CA$9.18 | CA$11.45 +24.7% | 12.1% | CA$13.00 | CA$9.00 | CA$9.74 | 5 |
| Jul ’24 | CA$7.75 | CA$11.50 +48.4% | 17.4% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$10.24 | 5 |
| Jun ’24 | CA$7.89 | CA$11.90 +50.8% | 12.6% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$10.43 | 5 |
| May ’24 | CA$8.79 | CA$12.30 +39.9% | 10.2% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.34 | 5 |
| Apr ’24 | CA$8.63 | CA$11.88 +37.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$11.26 | 4 |
| Mar ’24 | CA$9.85 | CA$11.88 +20.6% | 12.0% | CA$13.50 | CA$10.00 | CA$9.75 | 4 |
| Feb ’24 | CA$8.63 | CA$12.06 +39.8% | 9.1% | CA$13.50 | CA$11.00 | CA$9.05 | 4 |
| Jan ’24 | CA$8.98 | CA$14.31 +59.4% | 14.6% | CA$16.75 | CA$12.00 | CA$8.99 | 4 |
| Dec ’23 | CA$9.90 | CA$15.44 +55.9% | 6.7% | CA$16.75 | CA$14.00 | CA$10.28 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Obsidian Energy Ltd. è coperta da 28 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Grant Hofer | Barclays |
| Randy Ollenberger | BMO Capital Markets Equity Research |