Obsidian Energy Ltd.

Report azionario TSX:OBE

Capitalizzazione di mercato: CA$591.3m

Obsidian Energy Valutazione

OBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$2.72
Fair Value
223.7% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OBE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di OBE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBE?

Metrica chiave: Poiché OBE non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBE per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OBE su PS?
Rapporto PS1x
VenditeCA$614.70m
Cap. di mercatoCA$591.29m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBE di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
SGY Surge Energy
1.5x-0.27%CA$745.1m
FEC Frontera Energy
0.3xn/aCA$452.2m
TAL PetroTal
0.8x-0.86%CA$374.3m
IPO InPlay Oil
1.7x20.79%CA$366.4m
OBE Obsidian Energy
1x18.76%CA$591.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBE's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PKI Parkland
0.3x3.99%US$4.98b
GEI Gibson Energy
0.4x-0.93%US$2.90b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.4x-73.43%US$2.82b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$320.68m
OBE 1.0xMedia del settore 2.6xNo. of Companies26PS0246810+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBE's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBE PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$8.80
CA$9.75
+10.80%
2.56%CA$10.00CA$9.50n/a4
Nov ’26CA$7.95
CA$9.75
+22.64%
2.56%CA$10.00CA$9.50n/a4
Oct ’26CA$9.22
CA$9.38
+1.68%
6.93%CA$10.00CA$8.50n/a4
Sep ’26CA$8.47
CA$9.38
+10.68%
6.93%CA$10.00CA$8.50n/a4
Aug ’26CA$8.19
CA$9.38
+14.47%
6.93%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jul ’26CA$7.58
CA$9.13
+20.38%
5.97%CA$10.00CA$8.50n/a4
Jun ’26CA$6.57
CA$8.75
+33.18%
12.45%CA$10.00CA$7.00n/a4
May ’26CA$5.85
CA$10.38
+77.35%
22.44%CA$14.00CA$7.50n/a4
Apr ’26CA$8.62
CA$12.33
+43.08%
19.11%CA$14.00CA$9.00n/a3
Mar ’26CA$7.91
CA$12.50
+58.03%
16.97%CA$14.00CA$9.50n/a3
Feb ’26CA$7.48
CA$12.00
+60.43%
11.79%CA$14.00CA$10.00n/a4
Jan ’26CA$8.36
CA$12.25
+46.53%
12.07%CA$14.00CA$10.00n/a4
Dec ’25CA$8.01
CA$13.63
+70.10%
17.09%CA$17.00CA$10.50n/a4
Nov ’25CA$7.85
CA$13.63
+73.57%
17.09%CA$17.00CA$10.50CA$7.954
Oct ’25CA$8.09
CA$13.33
+64.81%
21.51%CA$17.00CA$10.00CA$9.223
Sep ’25CA$9.26
CA$14.33
+54.79%
17.40%CA$17.00CA$11.00CA$8.473
Aug ’25CA$9.74
CA$14.67
+50.58%
14.01%CA$17.00CA$12.00CA$8.193
Jul ’25CA$10.24
CA$15.00
+46.48%
10.89%CA$17.00CA$13.00CA$7.583
Jun ’25CA$10.43
CA$14.88
+42.62%
9.01%CA$17.00CA$13.50CA$6.574
May ’25CA$11.34
CA$14.75
+30.07%
7.77%CA$16.50CA$13.50CA$5.854
Apr ’25CA$11.26
CA$12.75
+13.23%
10.00%CA$14.00CA$11.00CA$8.623
Mar ’25CA$9.75
CA$12.58
+29.06%
11.96%CA$14.00CA$10.50CA$7.913
Feb ’25CA$9.05
CA$12.69
+40.19%
10.92%CA$14.00CA$10.50CA$7.484
Jan ’25CA$8.99
CA$13.94
+55.03%
5.13%CA$15.00CA$13.00CA$8.364
Dec ’24CA$10.28
CA$13.75
+33.75%
8.45%CA$15.00CA$12.00CA$8.015
Nov ’24CA$11.92
CA$13.75
+15.35%
8.45%CA$15.00CA$12.00CA$7.855
CA$9.75
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/20 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/20 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Obsidian Energy Ltd. è coperta da 24 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research