La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Gibson Energy Valutazione
GEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GEI ( CA$21.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$28.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GEI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$3.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GEI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
KEY Keyera | 28.3x | 15.1% | CA$9.6b |
PPL Pembina Pipeline | 17.7x | 4.0% | CA$32.3b |
TRP TC Energy | 19.1x | 11.9% | CA$65.6b |
TPZ Topaz Energy | 67.5x | n/a | CA$3.7b |
GEI Gibson Energy | 20.1x | 16.7% | CA$3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.1x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$22.00 | CA$25.86 +17.6% | 3.5% | CA$27.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | CA$22.24 | CA$25.82 +16.1% | 3.6% | CA$27.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | CA$21.79 | CA$25.73 +18.1% | 3.7% | CA$27.00 | CA$25.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | CA$23.25 | CA$25.73 +10.7% | 4.1% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | CA$22.78 | CA$25.54 +12.1% | 3.6% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CA$22.11 | CA$25.54 +15.5% | 3.6% | CA$27.00 | CA$24.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CA$22.99 | CA$25.27 +9.9% | 4.8% | CA$27.00 | CA$22.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$22.54 | CA$24.96 +10.7% | 6.7% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$21.43 | CA$24.88 +16.1% | 7.3% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$20.13 | CA$25.25 +25.4% | 5.6% | CA$27.00 | CA$22.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CA$20.53 | CA$25.04 +22.0% | 7.0% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | CA$20.54 | CA$24.96 +21.5% | 7.0% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | CA$19.43 | CA$25.17 +29.5% | 7.9% | CA$27.00 | CA$21.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | CA$20.44 | CA$25.32 +23.9% | 7.1% | CA$27.00 | CA$21.00 | CA$22.24 | 14 |
| Aug ’24 | CA$20.55 | CA$25.43 +23.8% | 6.8% | CA$28.00 | CA$22.00 | CA$21.79 | 15 |
| Jul ’24 | CA$20.83 | CA$25.57 +22.7% | 6.9% | CA$29.00 | CA$22.00 | CA$23.25 | 15 |
| Jun ’24 | CA$21.67 | CA$25.11 +15.9% | 5.3% | CA$28.00 | CA$22.00 | CA$22.78 | 14 |
| May ’24 | CA$23.01 | CA$25.07 +8.9% | 4.7% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.11 | 15 |
| Apr ’24 | CA$21.60 | CA$25.29 +17.1% | 5.0% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.99 | 14 |
| Mar ’24 | CA$23.27 | CA$25.47 +9.4% | 4.9% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$22.54 | 15 |
| Feb ’24 | CA$23.80 | CA$25.50 +7.1% | 5.3% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$21.43 | 15 |
| Jan ’24 | CA$23.64 | CA$25.39 +7.4% | 5.7% | CA$28.00 | CA$23.00 | CA$20.13 | 14 |
| Dec ’23 | CA$24.11 | CA$25.32 +5.0% | 6.7% | CA$28.00 | CA$22.50 | CA$20.53 | 14 |
| Nov ’23 | CA$23.00 | CA$25.39 +10.4% | 6.3% | CA$28.00 | CA$22.50 | CA$20.54 | 14 |
| Oct ’23 | CA$21.97 | CA$26.25 +19.5% | 5.2% | CA$29.00 | CA$24.00 | CA$19.43 | 14 |
| Sep ’23 | CA$24.25 | CA$26.32 +8.5% | 5.4% | CA$30.00 | CA$24.00 | CA$20.44 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.