Gibson Energy Inc.

TSX:GEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.1b

Gibson Energy Valutazione

GEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$36.06
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEI ( CA$24.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$36.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEI?

Metrica chiave: Poiché GEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GEI su PE?
Rapporto PE18.9x
GuadagniCA$211.04m
Cap. di mercatoCA$4.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
KEY Keyera
21.1x5.8%CA$9.7b
PPL Pembina Pipeline
16.4x3.4%CA$31.0b
TRP TC Energy
13.4x-2.4%CA$68.0b
TPZ Topaz Energy
62.5x3.3%CA$3.9b
GEI Gibson Energy
18.9x10.4%CA$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.00m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.27m
GEI 18.9xMedia del settore 10.7xNo. of Companies11PE0612182430+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$24.52
CA$27.12
+10.6%
6.3%CA$30.50CA$25.00n/a13
Jan ’26CA$24.48
CA$27.08
+10.6%
5.5%CA$30.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$23.61
CA$26.25
+11.2%
4.8%CA$28.50CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$22.95
CA$26.25
+14.4%
4.8%CA$28.50CA$25.00n/a12
Oct ’25CA$22.31
CA$25.86
+15.9%
3.5%CA$27.00CA$25.00n/a11
Sep ’25CA$22.24
CA$25.82
+16.1%
3.6%CA$27.00CA$25.00n/a11
Aug ’25CA$21.79
CA$25.73
+18.1%
3.7%CA$27.00CA$25.00n/a11
Jul ’25CA$23.25
CA$25.73
+10.7%
4.1%CA$27.00CA$24.00n/a11
Jun ’25CA$22.78
CA$25.54
+12.1%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
May ’25CA$22.11
CA$25.54
+15.5%
3.6%CA$27.00CA$24.00n/a13
Apr ’25CA$22.99
CA$25.27
+9.9%
4.8%CA$27.00CA$22.50n/a13
Mar ’25CA$22.54
CA$24.96
+10.7%
6.7%CA$27.00CA$21.00n/a13
Feb ’25CA$21.43
CA$24.88
+16.1%
7.3%CA$27.00CA$21.00CA$24.5212
Jan ’25CA$20.13
CA$25.25
+25.4%
5.6%CA$27.00CA$22.50CA$24.4812
Dec ’24CA$20.53
CA$25.04
+22.0%
7.0%CA$27.00CA$21.00CA$23.6112
Nov ’24CA$20.54
CA$24.96
+21.5%
7.0%CA$27.00CA$21.00CA$22.9512
Oct ’24CA$19.43
CA$25.17
+29.5%
7.9%CA$27.00CA$21.00CA$22.3112
Sep ’24CA$20.44
CA$25.32
+23.9%
7.1%CA$27.00CA$21.00CA$22.2414
Aug ’24CA$20.55
CA$25.43
+23.8%
6.8%CA$28.00CA$22.00CA$21.7915
Jul ’24CA$20.83
CA$25.57
+22.7%
6.9%CA$29.00CA$22.00CA$23.2515
Jun ’24CA$21.67
CA$25.11
+15.9%
5.3%CA$28.00CA$22.00CA$22.7814
May ’24CA$23.01
CA$25.07
+8.9%
4.7%CA$28.00CA$23.00CA$22.1115
Apr ’24CA$21.60
CA$25.29
+17.1%
5.0%CA$28.00CA$23.00CA$22.9914
Mar ’24CA$23.27
CA$25.47
+9.4%
4.9%CA$28.00CA$23.00CA$22.5415
Feb ’24CA$23.80
CA$25.50
+7.1%
5.3%CA$28.00CA$23.00CA$21.4315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$27.12
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 10:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gibson Energy Inc. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christopher TillettBarclays
Anthony LintonBarclays