Gibson Energy Inc.

Report azionario TSX:GEI

Capitalizzazione di mercato: CA$4.2b

Gibson Energy Valutazione

GEI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GEI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CA$66.21
Fair Value
61.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GEI ( CA$25.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$66.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GEI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GEI?

Metrica chiave: Poiché GEI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GEI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GEI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GEI su PE?
Rapporto PE27.6x
UtiliCA$150.78m
Cap. di mercatoCA$4.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GEI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GEI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
SOBO South Bow
17.3x8.89%CA$8.0b
KEY Keyera
24x18.64%CA$10.4b
RGSI Rockpoint Gas Storage
5.1x7.92%CA$1.5b
PPL Pembina Pipeline
19.3x7.89%CA$31.5b
GEI Gibson Energy
27.6x14.85%CA$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GEI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CNE Canacol Energy
1xn/aUS$37.36m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
MCS McChip Resources
1.8xn/aUS$6.54m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GEI 27.6xMedia del settore 14.8xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GEI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GEI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GEI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GEI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$25.41
CA$25.69
+1.11%
7.06%CA$30.00CA$23.00n/a13
Nov ’26CA$23.91
CA$26.27
+9.87%
6.87%CA$30.50CA$24.00n/a13
Oct ’26CA$25.89
CA$26.50
+2.36%
6.19%CA$30.50CA$24.00n/a13
Sep ’26CA$26.03
CA$26.27
+0.92%
6.53%CA$30.50CA$24.00n/a13
Aug ’26CA$25.14
CA$26.19
+4.19%
6.84%CA$30.50CA$24.00n/a13
Jul ’26CA$23.90
CA$25.12
+5.09%
8.42%CA$30.50CA$22.00n/a13
Jun ’26CA$22.66
CA$25.00
+10.33%
7.84%CA$30.00CA$22.00n/a13
May ’26CA$21.71
CA$25.00
+15.15%
7.40%CA$29.50CA$22.00n/a13
Apr ’26CA$22.47
CA$25.42
+13.14%
7.63%CA$29.50CA$23.00n/a13
Mar ’26CA$21.50
CA$25.42
+18.25%
7.63%CA$29.50CA$23.00n/a13
Feb ’26CA$24.52
CA$27.12
+10.58%
6.31%CA$30.50CA$25.00n/a13
Jan ’26CA$24.48
CA$27.08
+10.63%
5.53%CA$30.00CA$25.00n/a12
Dec ’25CA$23.61
CA$26.25
+11.18%
4.76%CA$28.50CA$25.00n/a12
Nov ’25CA$22.95
CA$26.25
+14.38%
4.76%CA$28.50CA$25.00CA$23.9112
Oct ’25CA$22.31
CA$25.86
+15.93%
3.51%CA$27.00CA$25.00CA$25.8911
Sep ’25CA$22.24
CA$25.82
+16.09%
3.63%CA$27.00CA$25.00CA$26.0311
Aug ’25CA$21.79
CA$25.73
+18.07%
3.74%CA$27.00CA$25.00CA$25.1411
Jul ’25CA$23.25
CA$25.73
+10.65%
4.09%CA$27.00CA$24.00CA$23.9011
Jun ’25CA$22.78
CA$25.54
+12.11%
3.64%CA$27.00CA$24.00CA$22.6613
May ’25CA$22.11
CA$25.54
+15.51%
3.64%CA$27.00CA$24.00CA$21.7113
Apr ’25CA$22.99
CA$25.27
+9.91%
4.82%CA$27.00CA$22.50CA$22.4713
Mar ’25CA$22.54
CA$24.96
+10.74%
6.69%CA$27.00CA$21.00CA$21.5013
Feb ’25CA$21.43
CA$24.88
+16.08%
7.25%CA$27.00CA$21.00CA$24.5212
Jan ’25CA$20.13
CA$25.25
+25.43%
5.57%CA$27.00CA$22.50CA$24.4812
Dec ’24CA$20.53
CA$25.04
+21.98%
7.03%CA$27.00CA$21.00CA$23.6112
Nov ’24CA$20.54
CA$24.96
+21.51%
6.96%CA$27.00CA$21.00CA$22.9512
CA$25.69
Fair Value
1.1% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 17:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gibson Energy Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christopher TillettBarclays
Anthony LintonBarclays