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Gibson Energy TSX:GEI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$25.82

Cap. di mercato

CA$4.2b

7D

2.2%

1Y

22.7%

Aggiornato

20 Jan, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Gibson Energy Inc.

TSX:GEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$4.2b

GEI Panoramica delle azioni

Gibson Energy Inc. e le sue controllate si occupano di raccolta, stoccaggio, ottimizzazione, lavorazione e commercializzazione di liquidi e prodotti raffinati in Canada e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

GEI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 28.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 11.05% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 6.35% non è ben coperto dagli utili


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Gibson Energy Inc. Concorrenti

Keyera

TSX:KEY

CA$9.6b

Pembina Pipeline

TSX:PPL

CA$31.5b

TC Energy

TSX:TRP

CA$71.2b

Topaz Energy

TSX:TPZ

CA$4.2b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gibson Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$25.82
Massimo di 52 settimaneCA$26.10
Minimo di 52 settimaneCA$20.33
Beta1.19
Variazione di 1 mese6.08%
Variazione a 3 mesi7.63%
Variazione di 1 anno22.66%
Variazione a 3 anni11.63%
Variazione a 5 anni-3.62%
Variazione dall'IPO60.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Jan 03
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An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued

Nov 09
An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Jan 03
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An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued

Nov 09
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What You Can Learn From Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E

Sep 19
What You Can Learn From Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E

Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Aug 02
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Market Participants Recognise Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Earnings

Jun 07
Market Participants Recognise Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Earnings

News Flash: Analysts Just Made A Dazzling Upgrade To Their Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Forecasts

May 10
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Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 23
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Estimating The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Feb 06
Estimating The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Jan 16
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Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 27
Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

A Look At The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Nov 02
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Here's Why Gibson Energy (TSE:GEI) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 04
Here's Why Gibson Energy (TSE:GEI) Can Manage Its Debt Responsibly

Calculating The Intrinsic Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Aug 02
Calculating The Intrinsic Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Gibson Energy (TSE:GEI)

Jun 01
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These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Reasonably Well

May 09
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Are Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Apr 24
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Gibson Energy (TSE:GEI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 22
Gibson Energy (TSE:GEI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Is Gibson Energy (TSE:GEI) A Risky Investment?

Jan 12
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Gibson Energy's (TSE:GEI) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 23
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Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Oct 13
Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Are Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Aug 15
Are Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Rendimenti per gli azionisti

GEICA Oil and GasCA Mercato
7D2.2%2.4%2.6%
1Y22.7%21.9%17.7%

Ritorno vs Industria: GEI ha superato il Canadian Oil and Gas che ha restituito 21.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEI ha superato il mercato Canadian che ha restituito 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEI's price volatile compared to industry and market?
GEI volatility
GEI Average Weekly Movement2.9%
Oil and Gas Industry Average Movement6.7%
Market Average Movement8.3%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Prezzo delle azioni stabile: GEI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di GEI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1953n/aCurtis Philipponwww.gibsonenergy.com

Gibson Energy Inc. e le sue controllate si occupano di raccolta, stoccaggio, ottimizzazione, lavorazione e commercializzazione di liquidi e prodotti raffinati in Canada e negli Stati Uniti. Opera attraverso i segmenti Infrastrutture e Marketing. Il segmento Infrastrutture gestisce una rete di infrastrutture per liquidi che comprende terminali petroliferi, impianti di carico e scarico su rotaia, condotte di raccolta, un impianto di lavorazione del greggio e altri terminali.

Gibson Energy Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gibson Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
GEI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$4.22b
Guadagni(TTM)CA$211.04m
Ricavi(TTM)CA$12.23b

19.9x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

GEI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEI Conto economico (TTM)
RicaviCA$12.23b
Costo del fatturatoCA$11.73b
Profitto lordoCA$499.61m
Altre speseCA$288.57m
GuadagniCA$211.04m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 18, 2025

Utile per azione (EPS)1.29
Margine lordo4.08%
Margine di profitto netto1.73%
Rapporto debito/patrimonio netto272.9%

Come si è comportato GEI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.4%

Rendimento attuale del dividendo

125%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gibson Energy Inc. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christopher TillettBarclays
Anthony LintonBarclays