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Gibson Energy TSX:GEI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

CA$21.14

Cap. di mercato

CA$3.5b

7D

-11.7%

1Y

-3.5%

Aggiornato

20 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Gibson Energy Inc.

TSX:GEI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$3.5b

GEI Panoramica delle azioni

Gibson Energy Inc. e le sue controllate si occupano di raccolta, stoccaggio, ottimizzazione, lavorazione e commercializzazione di liquidi e prodotti raffinati in Canada e negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

GEI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi5/6

Premi

Negoziato a 46.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 14.9% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 20.3%

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 8.14% non è ben coperto dagli utili

I margini di profitto (1.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (1.9%)


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Gibson Energy Inc. Concorrenti

Keyera

TSX:KEY

CA$9.8b

Pembina Pipeline

TSX:PPL

CA$30.0b

TC Energy

TSX:TRP

CA$65.3b

Topaz Energy

TSX:TPZ

CA$4.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Gibson Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$21.14
Massimo di 52 settimaneCA$26.10
Minimo di 52 settimaneCA$20.83
Beta1.19
Variazione di 1 mese-17.68%
Variazione a 3 mesi-11.70%
Variazione di 1 anno-3.47%
Variazione a 3 anni-9.58%
Variazione a 5 anni-17.20%
Variazione dall'IPO31.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investor Optimism Abounds Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) But Growth Is Lacking

Feb 07
Investor Optimism Abounds Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) But Growth Is Lacking

These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Jan 03
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Recent updates

Investor Optimism Abounds Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) But Growth Is Lacking

Feb 07
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These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Extensively

Jan 03
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An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued

Nov 09
An Intrinsic Calculation For Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Suggests It's 46% Undervalued

What You Can Learn From Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E

Sep 19
What You Can Learn From Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) P/E

Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Aug 02
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Market Participants Recognise Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Earnings

Jun 07
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News Flash: Analysts Just Made A Dazzling Upgrade To Their Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Forecasts

May 10
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Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 23
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Estimating The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Feb 06
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Is Gibson Energy (TSE:GEI) Using Too Much Debt?

Jan 16
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Gibson Energy Inc.'s (TSE:GEI) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 27
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A Look At The Fair Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Nov 02
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Here's Why Gibson Energy (TSE:GEI) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 04
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Calculating The Intrinsic Value Of Gibson Energy Inc. (TSE:GEI)

Aug 02
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Gibson Energy (TSE:GEI)

Jun 01
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These 4 Measures Indicate That Gibson Energy (TSE:GEI) Is Using Debt Reasonably Well

May 09
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Are Gibson Energy Inc. (TSE:GEI) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Apr 24
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Gibson Energy (TSE:GEI) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Feb 22
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Is Gibson Energy (TSE:GEI) A Risky Investment?

Jan 12
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Gibson Energy's (TSE:GEI) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 23
Gibson Energy's (TSE:GEI) Returns On Capital Are Heading Higher

Rendimenti per gli azionisti

GEICA Oil and GasCA Mercato
7D-11.7%-2.1%-0.5%
1Y-3.5%11.5%16.2%

Ritorno vs Industria: GEI ha avuto una performance inferiore rispetto al Canadian Oil and Gas che ha registrato un rendimento 11.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GEI ha avuto una performance inferiore al mercato Canadian che ha registrato un rendimento 16.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GEI's price volatile compared to industry and market?
GEI volatility
GEI Average Weekly Movement3.9%
Oil and Gas Industry Average Movement6.9%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.1%
10% least volatile stocks in CA Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: GEI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Canadian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di GEI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1953n/aCurtis Philipponwww.gibsonenergy.com

Gibson Energy Inc. e le sue controllate si occupano di raccolta, stoccaggio, ottimizzazione, lavorazione e commercializzazione di liquidi e prodotti raffinati in Canada e negli Stati Uniti. Opera attraverso i segmenti Infrastrutture e Marketing. Il segmento Infrastrutture gestisce una rete di infrastrutture per liquidi che comprende terminali petroliferi, impianti di carico e scarico su rotaia, condotte di raccolta, un impianto di lavorazione del greggio e altri terminali.

Gibson Energy Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Gibson Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
GEI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCA$3.55b
Guadagni(TTM)CA$152.17m
Ricavi(TTM)CA$11.78b

22.7x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

GEI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GEI Conto economico (TTM)
RicaviCA$11.78b
Costo del fatturatoCA$11.36b
Profitto lordoCA$423.64m
Altre speseCA$271.46m
GuadagniCA$152.17m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.93
Margine lordo3.60%
Margine di profitto netto1.29%
Rapporto debito/patrimonio netto267.3%

Come si è comportato GEI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.1%

Rendimento attuale del dividendo

175%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 05:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Gibson Energy Inc. è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Anthony LintonBarclays
Christopher TillettBarclays