Keyera Corp.

TSX:KEY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$9.8b

Keyera Valutazione

KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$67.30
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KEY ( CA$42.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$67.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?

Metrica chiave: Poiché KEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KEY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KEY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KEY su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniCA$486.63m
Cap. di mercatoCA$9.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KEY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KEY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
GEI Gibson Energy
22.7x14.9%CA$3.5b
PPL Pembina Pipeline
16.2x3.4%CA$30.0b
TRP TC Energy
15.4x2.7%CA$65.3b
ENB Enbridge
25.6x9.9%CA$131.2b
KEY Keyera
20.2x6.5%CA$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$60.50m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.3xn/aUS$3.89m
KEY 20.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies12PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KEY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KEY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$42.84
CA$46.37
+8.2%
6.9%CA$50.00CA$41.00n/a15
Feb ’26CA$41.24
CA$45.83
+11.1%
6.7%CA$50.00CA$41.00n/a15
Jan ’26CA$43.96
CA$45.68
+3.9%
7.3%CA$50.00CA$39.00n/a14
Dec ’25CA$46.17
CA$44.85
-2.9%
7.4%CA$50.00CA$39.00n/a13
Nov ’25CA$42.96
CA$43.46
+1.2%
8.3%CA$48.00CA$38.00n/a13
Oct ’25CA$42.70
CA$41.33
-3.2%
7.1%CA$47.00CA$38.00n/a12
Sep ’25CA$40.37
CA$40.33
-0.09%
4.6%CA$44.00CA$38.00n/a12
Aug ’25CA$38.82
CA$38.75
-0.2%
6.5%CA$43.00CA$35.00n/a12
Jul ’25CA$37.89
CA$37.83
-0.1%
5.4%CA$41.00CA$35.00n/a12
Jun ’25CA$36.09
CA$38.07
+5.5%
5.2%CA$41.00CA$35.00n/a14
May ’25CA$34.68
CA$36.43
+5.0%
4.8%CA$39.00CA$34.00n/a14
Apr ’25CA$35.29
CA$36.36
+3.0%
4.6%CA$38.00CA$34.00n/a14
Mar ’25CA$33.64
CA$36.21
+7.7%
4.7%CA$38.00CA$34.00n/a14
Feb ’25CA$32.34
CA$35.85
+10.8%
4.6%CA$38.00CA$34.00CA$41.2413
Jan ’25CA$32.03
CA$35.65
+11.3%
5.5%CA$38.50CA$33.00CA$43.9613
Dec ’24CA$33.68
CA$35.38
+5.1%
6.2%CA$39.00CA$32.00CA$46.1713
Nov ’24CA$32.49
CA$34.92
+7.5%
7.3%CA$39.00CA$30.00CA$42.9613
Oct ’24CA$31.89
CA$35.42
+11.1%
7.2%CA$39.00CA$30.00CA$42.7012
Sep ’24CA$33.78
CA$35.50
+5.1%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$40.3714
Aug ’24CA$32.77
CA$35.20
+7.4%
6.7%CA$38.00CA$30.00CA$38.8215
Jul ’24CA$30.55
CA$35.37
+15.8%
7.0%CA$39.00CA$30.00CA$37.8915
Jun ’24CA$30.63
CA$35.17
+14.8%
7.9%CA$39.00CA$30.00CA$36.0915
May ’24CA$31.71
CA$34.40
+8.5%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$34.6815
Apr ’24CA$29.59
CA$34.21
+15.6%
7.7%CA$39.50CA$30.00CA$35.2914
Mar ’24CA$30.21
CA$34.40
+13.9%
7.2%CA$39.50CA$30.00CA$33.6415
Feb ’24CA$30.11
CA$33.97
+12.8%
6.3%CA$36.00CA$30.00CA$32.3415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CA$46.37
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Keyera Corp. è coperta da 31 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays
Christopher TillettBarclays