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Keyera Valutazione
KEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KEY ( CA$39.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$56.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KEY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di KEY su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$9.64b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.7x | ||
GEI Gibson Energy | 20.1x | 16.7% | CA$3.6b |
PPL Pembina Pipeline | 17.7x | 4.0% | CA$32.3b |
TRP TC Energy | 19.1x | 11.9% | CA$65.6b |
ENB Enbridge | 21.7x | 10.9% | CA$119.8b |
KEY Keyera | 28.3x | 15.1% | CA$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 28.3x |
Rapporto equo PE | 13.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KEY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$42.06 | CA$41.00 -2.5% | 6.0% | CA$46.00 | CA$38.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | CA$40.37 | CA$40.33 -0.09% | 4.6% | CA$44.00 | CA$38.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | CA$38.82 | CA$38.75 -0.2% | 6.5% | CA$43.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | CA$37.89 | CA$37.83 -0.1% | 5.4% | CA$41.00 | CA$35.00 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CA$36.09 | CA$38.07 +5.5% | 5.2% | CA$41.00 | CA$35.00 | n/a | 14 |
May ’25 | CA$34.68 | CA$36.43 +5.0% | 4.8% | CA$39.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | CA$35.29 | CA$36.36 +3.0% | 4.6% | CA$38.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CA$33.64 | CA$36.21 +7.7% | 4.7% | CA$38.00 | CA$34.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CA$32.34 | CA$35.85 +10.8% | 4.6% | CA$38.00 | CA$34.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | CA$32.03 | CA$35.65 +11.3% | 5.5% | CA$38.50 | CA$33.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | CA$33.68 | CA$35.38 +5.1% | 6.2% | CA$39.00 | CA$32.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | CA$32.49 | CA$34.92 +7.5% | 7.3% | CA$39.00 | CA$30.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | CA$31.89 | CA$35.42 +11.1% | 7.2% | CA$39.00 | CA$30.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | CA$33.78 | CA$35.50 +5.1% | 7.0% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$40.37 | 14 |
Aug ’24 | CA$32.77 | CA$35.20 +7.4% | 6.7% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$38.82 | 15 |
Jul ’24 | CA$30.55 | CA$35.37 +15.8% | 7.0% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$37.89 | 15 |
Jun ’24 | CA$30.63 | CA$35.17 +14.8% | 7.9% | CA$39.00 | CA$30.00 | CA$36.09 | 15 |
May ’24 | CA$31.71 | CA$34.40 +8.5% | 7.7% | CA$39.50 | CA$30.00 | CA$34.68 | 15 |
Apr ’24 | CA$29.59 | CA$34.21 +15.6% | 7.7% | CA$39.50 | CA$30.00 | CA$35.29 | 14 |
Mar ’24 | CA$30.21 | CA$34.40 +13.9% | 7.2% | CA$39.50 | CA$30.00 | CA$33.64 | 15 |
Feb ’24 | CA$30.11 | CA$33.97 +12.8% | 6.3% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$32.34 | 15 |
Jan ’24 | CA$29.59 | CA$33.86 +14.4% | 6.3% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$32.03 | 14 |
Dec ’23 | CA$31.36 | CA$33.50 +6.8% | 6.5% | CA$36.00 | CA$29.00 | CA$33.68 | 14 |
Nov ’23 | CA$29.03 | CA$34.43 +18.6% | 6.2% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$32.49 | 14 |
Oct ’23 | CA$28.44 | CA$36.04 +26.7% | 6.6% | CA$38.00 | CA$30.00 | CA$31.89 | 14 |
Sep ’23 | CA$31.14 | CA$36.18 +16.2% | 7.0% | CA$40.00 | CA$30.00 | CA$33.78 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.