TC Energy Corporation

TSX:TRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$72.3b

TC Energy Valutazione

TRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$53.68
Fair Value
26.0% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRP ( CA$67.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$53.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRP?

Metrica chiave: Poiché TRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRP su PE?
Rapporto PE16.8x
GuadagniCA$4.19b
Cap. di mercatoCA$72.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
ENB Enbridge
23.2x7.07%CA$138.9b
PPL Pembina Pipeline
16.7x6.28%CA$29.9b
KEY Keyera
17.6x5.89%CA$9.6b
SOBO South Bow
18.8x12.33%CA$7.5b
TRP TC Energy
16.8x-0.045%CA$72.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POU Paramount Resources
1.9x-63.93%US$2.09b
SGQ SouthGobi Resources
1.4xn/aUS$71.54m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
TRP 16.8xMedia del settore 12.2xNo. of Companies10PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$67.66
CA$73.00
+7.89%
8.39%CA$79.00CA$53.00n/a21
Jun ’26CA$69.54
CA$73.00
+4.98%
8.39%CA$79.00CA$53.00n/a21
May ’26CA$69.29
CA$72.14
+4.12%
8.62%CA$79.00CA$53.00n/a21
Apr ’26CA$68.50
CA$70.60
+3.07%
11.85%CA$79.00CA$39.00n/a20
Mar ’26CA$64.75
CA$70.90
+9.50%
12.21%CA$82.00CA$39.00n/a20
Feb ’26CA$65.49
CA$70.65
+7.88%
9.28%CA$82.00CA$53.00n/a20
Jan ’26CA$66.99
CA$69.89
+4.34%
9.78%CA$82.00CA$53.00n/a19
Dec ’25CA$68.26
CA$69.47
+1.78%
10.46%CA$82.00CA$53.00n/a19
Nov ’25CA$64.61
CA$63.84
-1.19%
9.42%CA$78.00CA$53.00n/a19
Oct ’25CA$65.26
CA$62.74
-3.87%
7.40%CA$71.00CA$51.00n/a19
Sep ’25CA$62.42
CA$61.16
-2.02%
7.86%CA$70.00CA$49.00n/a19
Aug ’25CA$59.71
CA$57.97
-2.91%
7.01%CA$64.00CA$47.00n/a19
Jul ’25CA$51.86
CA$56.03
+8.03%
7.85%CA$64.00CA$44.00n/a19
Jun ’25CA$52.56
CA$55.79
+6.14%
7.44%CA$63.00CA$44.00CA$69.5421
May ’25CA$49.15
CA$55.60
+13.11%
7.78%CA$63.00CA$44.00CA$69.2921
Apr ’25CA$54.65
CA$56.17
+2.78%
7.45%CA$63.00CA$44.00CA$68.5021
Mar ’25CA$53.92
CA$56.07
+3.99%
7.59%CA$63.00CA$44.00CA$64.7521
Feb ’25CA$53.35
CA$55.03
+3.14%
7.84%CA$63.00CA$43.00CA$65.4920
Jan ’25CA$51.76
CA$53.75
+3.84%
9.06%CA$63.00CA$39.00CA$66.9918
Dec ’24CA$51.06
CA$53.47
+4.72%
9.25%CA$63.00CA$39.00CA$68.2618
Nov ’24CA$48.52
CA$53.19
+9.63%
10.24%CA$63.00CA$38.00CA$64.6118
Oct ’24CA$46.71
CA$54.74
+17.18%
8.48%CA$63.00CA$45.00CA$65.2617
Sep ’24CA$49.51
CA$54.69
+10.47%
8.25%CA$63.00CA$45.00CA$62.4218
Aug ’24CA$47.39
CA$55.33
+16.76%
8.99%CA$63.00CA$45.00CA$59.7118
Jul ’24CA$53.54
CA$60.44
+12.90%
7.55%CA$68.00CA$50.00CA$51.8618
Jun ’24CA$53.72
CA$60.84
+13.26%
7.57%CA$68.00CA$50.00CA$52.5619
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CA$73.00
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 05:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TC Energy Corporation è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Christine ChoBarclays