TC Energy Corporation

TSX:TRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$72.2b

TC Energy Valutazione

TRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRP ( CA$68.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$40.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRP?

Metrica chiave: Poiché TRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRP su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniCA$5.09b
Cap. di mercatoCA$72.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
ENB Enbridge
20.7x9.0%CA$130.6b
PPL Pembina Pipeline
18.6x4.2%CA$34.4b
KEY Keyera
23.8x5.2%CA$10.3b
GEI Gibson Energy
18x10.1%CA$3.8b
TRP TC Energy
14x-2.3%CA$72.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$65.03m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.93m
TRP 14.0xMedia del settore 11.0xNo. of Companies11PE0816243240+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$68.79
CA$68.47
-0.5%
10.7%CA$82.00CA$53.00n/a19
Nov ’25CA$64.61
CA$63.84
-1.2%
9.4%CA$78.00CA$53.00n/a19
Oct ’25CA$65.26
CA$62.74
-3.9%
7.4%CA$71.00CA$51.00n/a19
Sep ’25CA$62.42
CA$61.16
-2.0%
7.9%CA$70.00CA$49.00n/a19
Aug ’25CA$59.71
CA$57.97
-2.9%
7.0%CA$64.00CA$47.00n/a19
Jul ’25CA$51.86
CA$56.03
+8.0%
7.8%CA$64.00CA$44.00n/a19
Jun ’25CA$52.56
CA$55.79
+6.1%
7.4%CA$63.00CA$44.00n/a21
May ’25CA$49.15
CA$55.60
+13.1%
7.8%CA$63.00CA$44.00n/a21
Apr ’25CA$54.65
CA$56.17
+2.8%
7.4%CA$63.00CA$44.00n/a21
Mar ’25CA$53.92
CA$56.07
+4.0%
7.6%CA$63.00CA$44.00n/a21
Feb ’25CA$53.35
CA$55.03
+3.1%
7.8%CA$63.00CA$43.00n/a20
Jan ’25CA$51.76
CA$53.75
+3.8%
9.1%CA$63.00CA$39.00n/a18
Dec ’24CA$51.06
CA$53.47
+4.7%
9.2%CA$63.00CA$39.00n/a18
Nov ’24CA$48.52
CA$53.19
+9.6%
10.2%CA$63.00CA$38.00CA$64.6118
Oct ’24CA$46.71
CA$54.74
+17.2%
8.5%CA$63.00CA$45.00CA$65.2617
Sep ’24CA$49.51
CA$54.69
+10.5%
8.3%CA$63.00CA$45.00CA$62.4218
Aug ’24CA$47.39
CA$55.33
+16.8%
9.0%CA$63.00CA$45.00CA$59.7118
Jul ’24CA$53.54
CA$60.44
+12.9%
7.5%CA$68.00CA$50.00CA$51.8618
Jun ’24CA$53.72
CA$60.84
+13.3%
7.6%CA$68.00CA$50.00CA$52.5619
May ’24CA$56.37
CA$60.92
+8.1%
7.6%CA$68.00CA$50.00CA$49.1519
Apr ’24CA$52.57
CA$60.73
+15.5%
7.4%CA$68.00CA$51.00CA$54.6520
Mar ’24CA$54.91
CA$60.98
+11.0%
7.2%CA$68.00CA$51.00CA$53.9221
Feb ’24CA$54.11
CA$62.85
+16.2%
8.3%CA$73.00CA$51.00CA$53.3520
Jan ’24CA$53.98
CA$64.80
+20.0%
8.1%CA$74.00CA$52.00CA$51.7620
Dec ’23CA$58.78
CA$65.19
+10.9%
7.7%CA$74.00CA$51.00CA$51.0621
Nov ’23CA$59.62
CA$66.67
+11.8%
8.4%CA$78.00CA$52.00CA$48.5221

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%