TC Energy Corporation

TSX:TRP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$68.3b

TC Energy Valutazione

TRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRP ( CA$65.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$40.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRP?

Metrica chiave: Poiché TRP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TRP su PE?
Rapporto PE13.4x
GuadagniCA$5.09b
Cap. di mercatoCA$68.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
ENB Enbridge
20.6x7.3%CA$129.4b
PPL Pembina Pipeline
16.4x3.2%CA$30.4b
KEY Keyera
22x6.3%CA$9.8b
GEI Gibson Energy
18.8x11.8%CA$4.0b
TRP TC Energy
13.4x-2.3%CA$68.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
TRP 13.4xMedia del settore 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$65.79
CA$69.89
+6.2%
9.8%CA$82.00CA$53.00n/a19
Dec ’25CA$68.26
CA$69.47
+1.8%
10.5%CA$82.00CA$53.00n/a19
Nov ’25CA$64.61
CA$63.84
-1.2%
9.4%CA$78.00CA$53.00n/a19
Oct ’25CA$65.26
CA$62.74
-3.9%
7.4%CA$71.00CA$51.00n/a19
Sep ’25CA$62.42
CA$61.16
-2.0%
7.9%CA$70.00CA$49.00n/a19
Aug ’25CA$59.71
CA$57.97
-2.9%
7.0%CA$64.00CA$47.00n/a19
Jul ’25CA$51.86
CA$56.03
+8.0%
7.8%CA$64.00CA$44.00n/a19
Jun ’25CA$52.56
CA$55.79
+6.1%
7.4%CA$63.00CA$44.00n/a21
May ’25CA$49.15
CA$55.60
+13.1%
7.8%CA$63.00CA$44.00n/a21
Apr ’25CA$54.65
CA$56.17
+2.8%
7.4%CA$63.00CA$44.00n/a21
Mar ’25CA$53.92
CA$56.07
+4.0%
7.6%CA$63.00CA$44.00n/a21
Feb ’25CA$53.35
CA$55.03
+3.1%
7.8%CA$63.00CA$43.00n/a20
Jan ’25CA$51.76
CA$53.75
+3.8%
9.1%CA$63.00CA$39.00n/a18
Dec ’24CA$51.06
CA$53.47
+4.7%
9.2%CA$63.00CA$39.00CA$68.2618
Nov ’24CA$48.52
CA$53.19
+9.6%
10.2%CA$63.00CA$38.00CA$64.6118
Oct ’24CA$46.71
CA$54.74
+17.2%
8.5%CA$63.00CA$45.00CA$65.2617
Sep ’24CA$49.51
CA$54.69
+10.5%
8.3%CA$63.00CA$45.00CA$62.4218
Aug ’24CA$47.39
CA$55.33
+16.8%
9.0%CA$63.00CA$45.00CA$59.7118
Jul ’24CA$53.54
CA$60.44
+12.9%
7.5%CA$68.00CA$50.00CA$51.8618
Jun ’24CA$53.72
CA$60.84
+13.3%
7.6%CA$68.00CA$50.00CA$52.5619
May ’24CA$56.37
CA$60.92
+8.1%
7.6%CA$68.00CA$50.00CA$49.1519
Apr ’24CA$52.57
CA$60.73
+15.5%
7.4%CA$68.00CA$51.00CA$54.6520
Mar ’24CA$54.91
CA$60.98
+11.0%
7.2%CA$68.00CA$51.00CA$53.9221
Feb ’24CA$54.11
CA$62.85
+16.2%
8.3%CA$73.00CA$51.00CA$53.3520
Jan ’24CA$53.98
CA$64.80
+20.0%
8.1%CA$74.00CA$52.00CA$51.7620
Dec ’23CA$58.78
CA$65.19
+10.9%
7.7%CA$74.00CA$51.00CA$51.0621

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

TC Energy Corporation è coperta da 44 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Theresa ChenBarclays