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TC Energy Valutazione
TRP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRP ( CA$63.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$76.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TRP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CA$65.56b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRP di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22x | ||
PPL Pembina Pipeline | 17.7x | 4.0% | CA$32.3b |
ENB Enbridge | 21.7x | 10.9% | CA$119.8b |
KEY Keyera | 28.3x | 15.1% | CA$9.6b |
GEI Gibson Energy | 20.1x | 16.7% | CA$3.6b |
TRP TC Energy | 19.1x | 11.9% | CA$65.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CA Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore Canadian Oil and Gas ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.1x |
Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CA$63.18 | CA$62.00 -1.9% | 6.7% | CA$70.00 | CA$51.00 | n/a | 19 |
Sep ’25 | CA$62.42 | CA$61.16 -2.0% | 7.9% | CA$70.00 | CA$49.00 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CA$59.71 | CA$57.97 -2.9% | 7.0% | CA$64.00 | CA$47.00 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CA$51.86 | CA$56.03 +8.0% | 7.8% | CA$64.00 | CA$44.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | CA$52.56 | CA$55.79 +6.1% | 7.4% | CA$63.00 | CA$44.00 | n/a | 21 |
May ’25 | CA$49.15 | CA$55.60 +13.1% | 7.8% | CA$63.00 | CA$44.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CA$54.65 | CA$56.17 +2.8% | 7.4% | CA$63.00 | CA$44.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CA$53.92 | CA$56.07 +4.0% | 7.6% | CA$63.00 | CA$44.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CA$53.35 | CA$55.03 +3.1% | 7.8% | CA$63.00 | CA$43.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | CA$51.76 | CA$53.75 +3.8% | 9.1% | CA$63.00 | CA$39.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | CA$51.06 | CA$53.47 +4.7% | 9.2% | CA$63.00 | CA$39.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | CA$48.52 | CA$53.19 +9.6% | 10.2% | CA$63.00 | CA$38.00 | n/a | 18 |
Oct ’24 | CA$46.71 | CA$54.74 +17.2% | 8.5% | CA$63.00 | CA$45.00 | n/a | 17 |
Sep ’24 | CA$49.51 | CA$54.69 +10.5% | 8.3% | CA$63.00 | CA$45.00 | CA$62.42 | 18 |
Aug ’24 | CA$47.39 | CA$55.33 +16.8% | 9.0% | CA$63.00 | CA$45.00 | CA$59.71 | 18 |
Jul ’24 | CA$53.54 | CA$60.44 +12.9% | 7.5% | CA$68.00 | CA$50.00 | CA$51.86 | 18 |
Jun ’24 | CA$53.72 | CA$60.84 +13.3% | 7.6% | CA$68.00 | CA$50.00 | CA$52.56 | 19 |
May ’24 | CA$56.37 | CA$60.92 +8.1% | 7.6% | CA$68.00 | CA$50.00 | CA$49.15 | 19 |
Apr ’24 | CA$52.57 | CA$60.73 +15.5% | 7.4% | CA$68.00 | CA$51.00 | CA$54.65 | 20 |
Mar ’24 | CA$54.91 | CA$60.98 +11.0% | 7.2% | CA$68.00 | CA$51.00 | CA$53.92 | 21 |
Feb ’24 | CA$54.11 | CA$62.85 +16.2% | 8.3% | CA$73.00 | CA$51.00 | CA$53.35 | 20 |
Jan ’24 | CA$53.98 | CA$64.80 +20.0% | 8.1% | CA$74.00 | CA$52.00 | CA$51.76 | 20 |
Dec ’23 | CA$58.78 | CA$65.19 +10.9% | 7.7% | CA$74.00 | CA$51.00 | CA$51.06 | 21 |
Nov ’23 | CA$59.62 | CA$66.67 +11.8% | 8.4% | CA$78.00 | CA$52.00 | CA$48.52 | 21 |
Oct ’23 | CA$55.64 | CA$69.24 +24.4% | 8.2% | CA$78.00 | CA$52.00 | CA$46.71 | 21 |
Sep ’23 | CA$62.94 | CA$69.90 +11.1% | 8.2% | CA$78.00 | CA$52.00 | CA$49.51 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.